Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
14,98 god (14g 11mj 19d)
Imovina fonda
24,612 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,97%
1 Mjesec-1,22%
6 Mjeseci+18,01%
12 Mjeseci-2,35%
2020-6,27%
PGP 3 godine+0,44%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 1,50 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
od 24 do 36 mjeseci = 0,50 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,00 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,30 %
max 0,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,46 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB DIONICKI 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB DIONICKI 2020 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante HPB 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda, a također može ulagati u obveznice, udjele u UCITS fondovima, aktivne repo ugovore, instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija te u neuvrštene vrijednosne papire. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Fond može ulagati u imovinu denominiranu u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama mogu se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 16h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,22%

21.08.2020

117,36750

22.09.2020

115,93190
Datum        Cijena      
22.09.2020 115,93190
21.09.2020 115,88450
18.09.2020 116,88530
17.09.2020 117,23880
16.09.2020 118,02220
15.09.2020 118,26740
14.09.2020 117,73620
11.09.2020 117,55230
10.09.2020 117,28320
09.09.2020 117,63950
08.09.2020 116,33250
Datum         Cijena      
07.09.2020 117,62420
04.09.2020 117,13150
03.09.2020 118,48030
02.09.2020 120,27070
01.09.2020 119,21690
31.08.2020 119,12800
28.08.2020 118,67120
27.08.2020 119,14360
26.08.2020 119,56780
25.08.2020 118,25320
24.08.2020 118,15070
Datum         Cijena      
21.08.2020 117,36750
20.08.2020 117,36400
19.08.2020 117,27670
18.08.2020 117,20210
17.08.2020 117,37260
14.08.2020 117,16820
13.08.2020 118,06460
12.08.2020 118,35980
11.08.2020 117,29010
10.08.2020 117,23740
07.08.2020 117,29060

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,538011 0,00
0,06%
1 USD 6,435044 0,02
0,26%
1 GBP 8,195272 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,001682 0,00
-0,04%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
534,33 22.09.2020
1,70%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 16:00  1645.58
26,58
1,64
CROBEX10* 23.09. 16:00  1026.78
17,02
1,69
CROBEX10tr* 23.09. 16:00  1024.15
16,98
1,69
ADRIAprime* 23.09. 16:00  988.16
11,98
1,23
CROBISTR* 23.09. 16:31  185.6546
0,33
0,18
CROBIS* 23.09. 16:31  112.3776
0,19
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:03 23.09.2020)
(17:08:03 23.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 178,00
1,14%
2.884.468,50
PODR 448,00
4,19%
1.005.223,00
ADRS2 380,00
1,06%
616.624,00
RIVP 24,30
1,25%
560.473,60
DLKV 7,14
0,85%
420.033,64
ATGR 1.280,00
0,79%
344.160,00
ADPL 131,00
1,55%
319.874,00
TPNG 55,00
2,80%
296.172,00
KOEI 640,00
0,79%
279.620,00
ERNT 1.350,00
2,27%
263.250,00
Redovni dionički promet:   8.071.819,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.696.000,00 kn
Sveukupni promet:   11.767.819,48 kn