Nafta je danas u svijetu jedan od najznačajnijih strateških proizvoda te jedna od najdragocjenijih roba na svjetskom tržištu, a trgovanje naftom spada u najunosnije poslove tako da je naziv crno zlato u potpunosti opravdan.

Analizirat ćemo kretanje nafte od sredine 2008. godine do danas. Nafta je sredinom 2008. u jeku krize dosegla vrh od 147 USD/bbl  da bi samo 6 mjeseci nakon toga pala na razinu od 33 USD/bbl.

Grafikon 1


Vidljivo je da se cijena od dna s početka 2009. kreće u rastućem trendu po trend liniji br. 1 koja je testirana nekoliko puta i pokazala se značajnom potporom pri rastu cijene. Rast je trajao sve do kolovoza 2011. godine nakon čega cijena ulazi u range gdje ostaje do danas krećući se u svojevrsnom kanalu između fibo razina 61.8 i 32.2. Nakon probijanja potpore (trend linija br. 1), ta razina postaje značajna otporna razina što je i testirano krajem 2011. i početkom 2012. godine. Značajno je bilo i probijanje trend linije br. 2 koja je postala otporna razina, dok je ključni trenutak bio probijanje trend linije br. 3 koja je do tada nekoliko puta testirana kao potpora. Očekujemo da će ova razina postati otpornom pri daljnjem rastu cijene i da treba prodavati na ovoj razini kad se cijena vrati i testira je. Ne treba zaboraviti da se cijena stalno odbijala od padajuće trend linije i bila joj nepremostivom preprekom u rastu (crvena padajuća linija).

Grafikon 2


Strategiju trgovanja baziramo na dnevnom i tjednom grafikonu. Trgovinu otvaramo ispod značajne fibo razine od 50% na tjednom grafikonu i 38,20% na dnevnom grafikonu. Fibo razina na W1 se podudara s rastućom trend linijom koja je na snazi od početka 2009. godine a sada je otporna pri daljnjem rastu cijene. Rastuća trend linija je uspješno odolijevala sve do prošlog tjedna te je probijena za oko 4.30% (što se smatra značajnim probijanjem) tako da je razina od 89.50 USD/bbl prilično dobra prodajna cijena sa limitiranjem gubitka na razini od 93.50 USD/bbl i uzimanjem profita na 77.50 USD/bbl što označava fibo razinu od 38.2 koja je do sad testirana nekoliko puta.

Odnos rizika i nagrade (RRR - Risk Reward Ratio) je  1:3 što znači da na jedan dolar koji riskiramo, možemo zaraditi 3 dolara. 

Strategija trgovanja: 
RRR 1:3 
Sell 89.50 
S/L 93.50
T/P 77.50 

Za detalje o trgovanje naftom kao što su veličina ugovora, vremenski period trajanja ugovora i ostala terminologija povezana s ovim instrumentom pogledajte na slijedećem linku.

Napomena:
Barrel je standardna jedinica za zapreminu i iznosi 42 US gallona, što je ekvivalentno volumenu od 159 litara.

Ivan Stojanović
Analitičar

HUTA - Hrvatska Udruga za Tehničku Analizu
Kontakt: [email protected]
Web: www.huta-ctaa.hr

Izjava o ograničenju odgovornosti:
Analiza je samo informativnog karaktera. Svi podaci pisani su u dobroj namjeri i oni ne isključuju investitore od pripremanja vlastite analize. Autori i Vlasnik portala Hrportfolio.hr nisu odgovorni u slučaju bilo kakvog gubitka nastalog tumačenjem ovih informacija. Trgovina valutama, dionicama i ostalim financijskim izvedenicama, uključuje visoki rizik, pa postoji mogućnost od gubitka cjelokupnog depozita. Prije početka trgovanja važno je razumjeti rizike. Sva prava na sadržaj i grafikone iz analize, pridržava Hrvatska Udruga za tehničku analizu. Daljnja distribucija analize, te korištenje njenih pojedinh dijelova, moguće jedino uz prethodno odobrenje vlasnika sadržaja.