Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
15,41 god (15g 4mj 24d)
Imovina fonda
394,135 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
9 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,79%
1 Mjesec-1,07%
6 Mjeseci+1,01%
12 Mjeseci-2,07%
2021-1,35%
PGP 3 godine+1,07%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,50 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,20 %
max 0,20 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,95 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB OBVEZNICKI 2021 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB OBVEZNICKI 2021 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB 2020
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante HPB 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Imovina Fonda ulagat će se u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75%. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire te aktivne repo ugovore. Fond može ulagati u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama može se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Fond može ulagati iznad 35% neto vrijednosti svoje imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i SAD. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 13h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do devet mjeseci.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,07%

25.01.2021

175,47140

25.02.2021

173,59140
Datum        Cijena      
25.02.2021 173,59140
24.02.2021 173,83000
23.02.2021 174,24620
22.02.2021 174,41150
19.02.2021 174,80020
18.02.2021 174,96800
17.02.2021 175,01900
16.02.2021 175,45890
15.02.2021 175,70050
12.02.2021 175,91720
11.02.2021 175,89270
Datum         Cijena      
10.02.2021 175,87720
09.02.2021 175,92120
08.02.2021 175,78810
05.02.2021 175,70320
04.02.2021 175,51630
03.02.2021 175,57860
02.02.2021 175,57990
01.02.2021 175,56690
29.01.2021 175,54220
28.01.2021 175,46600
27.01.2021 175,40060
Datum         Cijena      
26.01.2021 175,42890
25.01.2021 175,47140
22.01.2021 175,44820
21.01.2021 175,57670
20.01.2021 175,73650
19.01.2021 175,64760
18.01.2021 175,54390
15.01.2021 175,61390
14.01.2021 175,65760
13.01.2021 175,61690
12.01.2021 175,68650

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.02.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.02.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,582237 0,00
0,06%
1 USD 6,259586 0,06
1,01%
1 GBP 8,693232 -0,09
-0,99%
1 CHF 6,910533 0,07
0,96%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,04 25.02.2021
-0,84%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 28.02.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.02. 16:00  1830.19
-8,92
-0,49
CROBEX10* 26.02. 16:00  1132.54
-6,53
-0,57
CROBEX10tr* 26.02. 16:00  1131.95
-6,51
-0,57
ADRIAprime* 26.02. 16:00  1119.07
-6,18
-0,55
CROBISTR* 26.02. 16:31  187.4794
-0,05
-0,03
CROBIS* 26.02. 16:31  112.278
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:53 26.02.2021)
(17:05:53 26.02.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.000,00
2,74%
790.240,00
HT 179,50
-0,55%
651.607,00
PODR 502,00
0,00%
634.510,00
RIVP 30,80
-2,22%
579.217,90
TPNG 42,00
-4,55%
384.561,40
INGR 13,50
6,30%
346.149,70
OPTE 6,50
2,52%
334.299,48
DLKV 7,00
-6,17%
259.462,28
ADRS2 412,00
0,00%
189.106,00
ATGR 1.370,00
-1,44%
153.440,00
Redovni dionički promet:   5.568.279,89 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.568.279,89 kn