NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz HPB Novčani u HPB Kratkoročni obveznički kunski fond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,60 postotnih bodova od 01.07.2020. do 31.07.2020. te trenutno iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,80 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
14,76 god (14g 9mj 1d)
Imovina fonda
289,667 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,18%
12 Mjeseci+0,30%
2020+0,18%
PGP 3 godine+0,15%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,60 postotnih bodova od 01.07.2020. do 31.07.2020. te trenutno iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,80 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,13 %
max 0,13 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
HPB Kratkoročni obveznički kunski primio je nagrade:

    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2008. godini, (dodijeljeno 21. rujna 2009. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB KRATKOROCNI OBVEZNICKI KUNSKI 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB KRATKOROCNI OBVEZNICKI KUNSKI 2020 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante HPB 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge postiže se korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena. Osim u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite, Fond može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice. Fond može ulagati iznad 35% neto vrijednosti svoje imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska. Detaljne informacije o ciljevima i ulagateljskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 16h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseca, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

03.06.2020

144,52260

03.07.2020

144,60400
Datum        Cijena      
03.07.2020 144,60400
02.07.2020 144,60350
01.07.2020 144,60270
30.06.2020 144,60220
29.06.2020 144,60160
26.06.2020 144,59970
25.06.2020 144,59880
24.06.2020 144,59810
23.06.2020 144,59740
19.06.2020 144,59470
18.06.2020 144,59380
Datum         Cijena      
17.06.2020 144,59310
16.06.2020 144,59250
15.06.2020 144,59180
12.06.2020 144,53080
10.06.2020 144,52900
09.06.2020 144,52810
08.06.2020 144,52720
05.06.2020 144,52430
04.06.2020 144,52350
03.06.2020 144,52260
02.06.2020 144,52170
Datum         Cijena      
01.06.2020 144,52080
29.05.2020 144,51790
28.05.2020 144,51700
27.05.2020 144,51620
26.05.2020 144,51530
25.05.2020 144,51420
22.05.2020 144,51150
21.05.2020 144,51060
20.05.2020 144,50970
19.05.2020 144,50860
18.05.2020 144,50770

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 07.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 07.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,550252 -0,01
-0,13%
1 USD 6,685781 -0,05
-0,69%
1 GBP 8,356671 -0,03
-0,32%
1 CHF 7,097436 -0,02
-0,23%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,83 03.07.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.07.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.07. 14:21  1620.08
-4,57
-0,28
CROBEX10* 06.07. 14:21  1012.03
0,78
0,08
ADRIAprime* 06.07. 14:19  966.46
3,49
0,36
CROBISTR* 03.07. 16:31  182.9052
0,10
0,05
CROBIS* 03.07. 16:31  111.2935
0,05
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:23:36 06.07.2020)
(14:23:36 06.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IGH 101,00
-0,98%
194.082,00
RIVP 26,00
0,00%
98.810,60
HT 175,00
0,86%
70.998,00
ADRS2 379,00
-0,79%
51.968,00
ATPL 229,00
1,78%
51.274,00
OPTE 5,72
0,35%
44.076,60
VLEN 7,10
7,58%
21.291,55
ZABA 50,40
-0,79%
20.422,40
ERNT 1.230,00
0,00%
19.380,00
DLKV 4,90
-1,61%
14.990,85
Redovni dionički promet:   648.391,15 kn
Redovni obveznički promet:   2.929.904,82 kn
Sveukupni promet:   3.578.295,97 kn