- 31.08.2025 Dolar prošloga tjedna blago ojačao prema košarici valuta
- 04.09.2025 U ponedjeljak kreće novi krug upisa trezorskih zapisa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minu...
- 04.09.2025 Novi krug upisa ′narodnih trezoraca′, ciljani iz...
- 04.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, dominacija Končara
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 19.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 18.08.2025. - OTP Invest
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 01.09.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s negativnim tjednim rezultatom
- 26.08.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u plusu
- 25.08.2025 TJEDNI PREGLED: Ipak prevladali fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Saudijska inicijativa spustila cijene nafte prema 65 dolara
- 05.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar u fokusu
- 05.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi nastavili pozitivan niz, promet umanjen
- 05.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz povećani promet, Crobexi stagniraju na kraju tjedna
- 05.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu blagih tjednih dobitaka
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 05.09.2025 Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu
- 05.09.2025 Hrvatska rastom gospodarstva u drugom kvartalu pri vrhu EU-a
- 05.09.2025 HUP za ′depolitizaciju′ usklađivanja minimalne plaće
- 05.09.2025 Indija podupire domaću potrošnju nižim PDV-om
- 05.09.2025 Potražnja za njemačkim industrijskim dobrima oslabila u srpnju
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 21.09.2016

Komentar fondova - InterCapital Asset Management - kolovoz 2016.
Podijeli sadržaj: | ||||
InterCapital BOND - Obveznički fond
InterCapital Bond fond je zabilježio još jedan pozitivan mjesec ostvarivši rast prinosa u kolovozu od +0,99% te je od početka 2016. godine ostvareni prinos fonda +4,79% (ponderirani prinos klase A i klase B).
Tijekom kolovoza je nastavljen trend rasta cijena eurskih hrvatskih državnih obveznica koji je počeo krajem srpnja. Tako je prinos na hrvatske desetogodišnje obveznice pao s oko 3,3% na kraju srpnja na nešto niže od 3,0% na kraju kolovoza, što je kombinacija smanjenja prinosa na benchmark (njemačke obveznice), ali i pada premije rizika na hrvatske obveznice (pad spreada za oko 50 bp). Nakon takvog naglog pada prinosa na eurske i dolarske obveznice, i kunske obveznice su postale atraktivnije. Primjer navedenog je i kretanje prinosa na novo petogodišnje izdanje, koji je bez obzira na iznad očekivanu veličinu izdanja od 6 milijardi, padao s 2,78% na 2,47% uspoređujući kraj kolovoza s krajem srpnja. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana te je na posljednjoj aukciji u kolovozu povećana likvidnost uslijed izdane količine od 330 milijuna kuna, što je za 300 milijuna kuna više naspram prijašnje aukcije.
Od makro pokazatelja u proteklom mjesecu objavljen je niz pozitivnih pokazatelja, počevši od podatka o rastu industrijske proizvodnje za lipnju 2016. u iznosu od 4,1% u odnosu na lipanj 2015., realnom rastu prometa u trgovini na malo od 2,8% godišnje te preliminarni podaci o pokazateljima u turizmu koji ukazuju na dobru turističku sezonu. Nastavak rasta gospodarstva prikazuje i objavljeni podatak o realnom godišnjem rastu BDP-a od 2,8% u drugom tromjesečju naspram istog tromjesečja 2015. Najveći pozitivan doprinos povećanju BDP-a došao je od rasta izvoz roba i usluga s godišnjom stopom rasta od 4,1%.
Imovina fonda je nastavila rasti te je na kraju kolovoza neto imovina bila 11% veća naspram kraja srpnja. Tijekom mjeseca dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske CROATI 2018, CROATI 2025, a dio imovine je uložen u trezorske zapise, sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-632X. Uslijed navedenih investicija, ali i značajnog iznosa uplata, duracija fonda u odnosu na NAV je naspram vrijednosti na kraju srpnja je smanjena s 3,82 na 3,76 godine. Izloženost fonda valuti EUR na kraju kolovoza je iznosila 137% čime smo se pozicionirali se s obzirom na očekivanja sezonalnosti u kretanju tečaja EUR/HRK.
InterCapital SEE Equity - Dionički fond
Kolovoz je obilježila sezona godišnjih odmora koju karakterizira slabija tržišna aktivnost i nedostatak vijesti koje pomiču tržište. Ipak, kontinuirano dobri pokazatelji o turističkoj sezoni u Hrvatskoj pogurali su domaće hotelijerske perjanice, za InterCapital SEE Equity najbitniji HUP Zagreb, a zatim i Valamar Rivieru, Plavu lagunu te Arenaturist i Maistru. Ostatak tržišta, kako hrvatskog tako i slovenskog te rumunjskog, također je bio obavijen pozitivnim sentimentom, ponajprije pod utjecajem sličnih kretanja na svjetskim tržištima. Nismo radili značajne promjene u portfelju, izuzev blagog strizanja HT-a pri rastu koji je nastavljen i u prvim danima rujna, kao i HUP-a Zagreb koji je uslijed snažnog skoka iskoračio na vodeću poziciju fonda.
Najvažnije vijesti iz Hrvatske došle su zadnji dan mjeseca kada je objavljena prva procjena realnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju od 2,8% u odnosu na isto razdoblje lani. To je već sedmo tromjesečje zaredom kako BDP raste, i to brže nego u prethodnom, kada je gospodarstvo ojačalo 2,7%. Ovakvo očitanje je nadmašilo očekivanja, a najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a ostvaren je rastom izvoza roba i usluga. Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realne promjene BDP-a također je bio pozitivan. U narednom razdoblju očekujemo nastavak pozitivnih kretanja, prvenstveno na krilima nove vrlo dobre turističke sezone koja bi mogla uprihoditi rekordnih 8 milijardi eura, ali i daljnjeg oporavka domaće potrošnje te investicija.
Iako bi rujan mogao donjeti nastavak pozitivnog trenda na dioničkim tržištima te stoga u mjesec ulazimo s umjerenim optimizmom, rujan će ujedno na globalnom tržištu obilježiti najnovije odluke velikih središnjih banaka, dok listopad i studeni donose Talijanski referendum te Američke prdsjedničke izbore. SEE Equity fond će stoga i dalje zadržate nešto nižu izloženost dionicama nego obično (manje od 80%), dok ćemo eventualnu volatilnost koristili kao priliku za polagano građnje izloženosti fundamentalno snažnim dionicama nešto veće bete.
InterCapital Money - Novčani fond
InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom kolovoza ostvarivši prinos od +0,09% čime je od početka 2016. godine ostvaren prinos od +0,45%.
Protekli mjesec je obilovao događanjima na novčanom tržištu. Početkom kolovoza održana je aukcija 15-mjesečnih eurskih trezorskih zapisa Ministarstva financija kojima je refinancirano 1.225.400 eura trezorskih zapisa RHMF-T-632X dospjelih 11. kolovoza 2016. S obzirom na veliku potražnju, prije svega od strane banaka, upisano je 1,5 milijardi novih trezorskih zapisa po prinosu od 0,70%, što predstavlja atraktivan prinos naspram jednogodišnjih trezorskih zapisa u eurima čiji prinos je na razini 0,25%.
Nakon pauze od gotovo dva mjeseca, tijekom kolovoza su održane dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa te je prinos nastavio padati s 0,94% na 0,91% te na posljednjoj aukciji dalje na 0,87%. Ponuda je na obje aukcije nadmašila upisan iznos s bid-to-cover ratiom, odnos ponuđene naspram prihvaćene količine, 1,3 i 2,3. Jednogodišnji trezorski zapisi u eurima također su zabilježili pad prinosa s 0,25% na 0,24%. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana. Unatoč visokoj razini likvidnosti u sustavu i višku sredstava koji je tijekom kolovoza bio na razini od 5,3 milijarde kuna, izdana količina je bila 330 milijuna kuna, što je povećanje količine za 300 milijuna kuna naspram prijašnje aukcije.
U pogledu portfelja fonda u kolovozu smo povećali udio imovine uložene u trezorske zapise sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-745X. Navedenu izloženost valuti EUR smo hedge-irali te je valutna izloženost fond valuti HRK i dalje 100%. Na kraju kolovoza je modificirana duracija fonda iznosila 0,48.
Tečajnica svih fondova Intercapital Asset Managementa
Izvor: Intercapital Asset Management
InterCapital Bond fond je zabilježio još jedan pozitivan mjesec ostvarivši rast prinosa u kolovozu od +0,99% te je od početka 2016. godine ostvareni prinos fonda +4,79% (ponderirani prinos klase A i klase B).
Tijekom kolovoza je nastavljen trend rasta cijena eurskih hrvatskih državnih obveznica koji je počeo krajem srpnja. Tako je prinos na hrvatske desetogodišnje obveznice pao s oko 3,3% na kraju srpnja na nešto niže od 3,0% na kraju kolovoza, što je kombinacija smanjenja prinosa na benchmark (njemačke obveznice), ali i pada premije rizika na hrvatske obveznice (pad spreada za oko 50 bp). Nakon takvog naglog pada prinosa na eurske i dolarske obveznice, i kunske obveznice su postale atraktivnije. Primjer navedenog je i kretanje prinosa na novo petogodišnje izdanje, koji je bez obzira na iznad očekivanu veličinu izdanja od 6 milijardi, padao s 2,78% na 2,47% uspoređujući kraj kolovoza s krajem srpnja. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana te je na posljednjoj aukciji u kolovozu povećana likvidnost uslijed izdane količine od 330 milijuna kuna, što je za 300 milijuna kuna više naspram prijašnje aukcije.
Od makro pokazatelja u proteklom mjesecu objavljen je niz pozitivnih pokazatelja, počevši od podatka o rastu industrijske proizvodnje za lipnju 2016. u iznosu od 4,1% u odnosu na lipanj 2015., realnom rastu prometa u trgovini na malo od 2,8% godišnje te preliminarni podaci o pokazateljima u turizmu koji ukazuju na dobru turističku sezonu. Nastavak rasta gospodarstva prikazuje i objavljeni podatak o realnom godišnjem rastu BDP-a od 2,8% u drugom tromjesečju naspram istog tromjesečja 2015. Najveći pozitivan doprinos povećanju BDP-a došao je od rasta izvoz roba i usluga s godišnjom stopom rasta od 4,1%.
Imovina fonda je nastavila rasti te je na kraju kolovoza neto imovina bila 11% veća naspram kraja srpnja. Tijekom mjeseca dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske CROATI 2018, CROATI 2025, a dio imovine je uložen u trezorske zapise, sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-632X. Uslijed navedenih investicija, ali i značajnog iznosa uplata, duracija fonda u odnosu na NAV je naspram vrijednosti na kraju srpnja je smanjena s 3,82 na 3,76 godine. Izloženost fonda valuti EUR na kraju kolovoza je iznosila 137% čime smo se pozicionirali se s obzirom na očekivanja sezonalnosti u kretanju tečaja EUR/HRK.
InterCapital SEE Equity - Dionički fond
Kolovoz je obilježila sezona godišnjih odmora koju karakterizira slabija tržišna aktivnost i nedostatak vijesti koje pomiču tržište. Ipak, kontinuirano dobri pokazatelji o turističkoj sezoni u Hrvatskoj pogurali su domaće hotelijerske perjanice, za InterCapital SEE Equity najbitniji HUP Zagreb, a zatim i Valamar Rivieru, Plavu lagunu te Arenaturist i Maistru. Ostatak tržišta, kako hrvatskog tako i slovenskog te rumunjskog, također je bio obavijen pozitivnim sentimentom, ponajprije pod utjecajem sličnih kretanja na svjetskim tržištima. Nismo radili značajne promjene u portfelju, izuzev blagog strizanja HT-a pri rastu koji je nastavljen i u prvim danima rujna, kao i HUP-a Zagreb koji je uslijed snažnog skoka iskoračio na vodeću poziciju fonda.
Najvažnije vijesti iz Hrvatske došle su zadnji dan mjeseca kada je objavljena prva procjena realnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju od 2,8% u odnosu na isto razdoblje lani. To je već sedmo tromjesečje zaredom kako BDP raste, i to brže nego u prethodnom, kada je gospodarstvo ojačalo 2,7%. Ovakvo očitanje je nadmašilo očekivanja, a najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a ostvaren je rastom izvoza roba i usluga. Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realne promjene BDP-a također je bio pozitivan. U narednom razdoblju očekujemo nastavak pozitivnih kretanja, prvenstveno na krilima nove vrlo dobre turističke sezone koja bi mogla uprihoditi rekordnih 8 milijardi eura, ali i daljnjeg oporavka domaće potrošnje te investicija.
Iako bi rujan mogao donjeti nastavak pozitivnog trenda na dioničkim tržištima te stoga u mjesec ulazimo s umjerenim optimizmom, rujan će ujedno na globalnom tržištu obilježiti najnovije odluke velikih središnjih banaka, dok listopad i studeni donose Talijanski referendum te Američke prdsjedničke izbore. SEE Equity fond će stoga i dalje zadržate nešto nižu izloženost dionicama nego obično (manje od 80%), dok ćemo eventualnu volatilnost koristili kao priliku za polagano građnje izloženosti fundamentalno snažnim dionicama nešto veće bete.
InterCapital Money - Novčani fond
InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom kolovoza ostvarivši prinos od +0,09% čime je od početka 2016. godine ostvaren prinos od +0,45%.
Protekli mjesec je obilovao događanjima na novčanom tržištu. Početkom kolovoza održana je aukcija 15-mjesečnih eurskih trezorskih zapisa Ministarstva financija kojima je refinancirano 1.225.400 eura trezorskih zapisa RHMF-T-632X dospjelih 11. kolovoza 2016. S obzirom na veliku potražnju, prije svega od strane banaka, upisano je 1,5 milijardi novih trezorskih zapisa po prinosu od 0,70%, što predstavlja atraktivan prinos naspram jednogodišnjih trezorskih zapisa u eurima čiji prinos je na razini 0,25%.
Nakon pauze od gotovo dva mjeseca, tijekom kolovoza su održane dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa te je prinos nastavio padati s 0,94% na 0,91% te na posljednjoj aukciji dalje na 0,87%. Ponuda je na obje aukcije nadmašila upisan iznos s bid-to-cover ratiom, odnos ponuđene naspram prihvaćene količine, 1,3 i 2,3. Jednogodišnji trezorski zapisi u eurima također su zabilježili pad prinosa s 0,25% na 0,24%. Na redovnoj obratnoj repo aukciji Hrvatska Narodna Banka je nastavila plasirati kunska sredstva po kamatnoj stopi od 0,50% na rok od tjedan dana. Unatoč visokoj razini likvidnosti u sustavu i višku sredstava koji je tijekom kolovoza bio na razini od 5,3 milijarde kuna, izdana količina je bila 330 milijuna kuna, što je povećanje količine za 300 milijuna kuna naspram prijašnje aukcije.
U pogledu portfelja fonda u kolovozu smo povećali udio imovine uložene u trezorske zapise sudjelujući na aukciji eurskog zapisa RHMF-T-745X. Navedenu izloženost valuti EUR smo hedge-irali te je valutna izloženost fond valuti HRK i dalje 100%. Na kraju kolovoza je modificirana duracija fonda iznosila 0,48.
Tečajnica svih fondova Intercapital Asset Managementa
Izvor: Intercapital Asset Management
Podijeli sadržaj: | ||||
- 31.08.2025 Dolar prošloga tjedna blago ojačao prema košarici valuta
- 04.09.2025 U ponedjeljak kreće novi krug upisa trezorskih zapisa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minu...
- 04.09.2025 Novi krug upisa ′narodnih trezoraca′, ciljani iz...
- 04.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, dominacija Končara
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 19.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 18.08.2025. - OTP Invest
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 01.09.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s negativnim tjednim rezultatom
- 26.08.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u plusu
- 25.08.2025 TJEDNI PREGLED: Ipak prevladali fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Saudijska inicijativa spustila cijene nafte prema 65 dolara
- 05.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar u fokusu
- 05.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi nastavili pozitivan niz, promet umanjen
- 05.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz povećani promet, Crobexi stagniraju na kraju tjedna
- 05.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu blagih tjednih dobitaka
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 05.09.2025 Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu
- 05.09.2025 Hrvatska rastom gospodarstva u drugom kvartalu pri vrhu EU-a
- 05.09.2025 HUP za ′depolitizaciju′ usklađivanja minimalne plaće
- 05.09.2025 Indija podupire domaću potrošnju nižim PDV-om
- 05.09.2025 Potražnja za njemačkim industrijskim dobrima oslabila u srpnju
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 05.09. 16:00 | 3741,05 | 15,78 |
0,42 |
|
CROBEX10* | 05.09. 16:00 | 2367,20 | 27,63 |
1,18 |
|
CROBEX10tr* | 05.09. 16:00 | 2723,96 | 31,35 |
1,16 |
|
ADRIAprime* | 05.09. 15:52 | 2947,67 | 17,49 |
0,60 |
|
CROBISTR* | 05.09. 16:31 | 184,76 | 0,05 |
0,03 |
|
CROBIS* | 05.09. 16:31 | 99,1811 | 0,02 |
0,02 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 614,00 € |
6,97% |
1.926.166,00 € |
PODR | 150,50 € |
1,01% |
339.779,50 € |
ZITO | 20,00 € |
-1,48% |
228.839,10 € |
HT | 40,60 € |
-0,98% |
153.329,50 € |
VLEN | 4,10 € |
2,50% |
140.179,10 € |
KODT2 | 3.800,00 € |
0,00% |
121.240,00 € |
ZABA | 24,70 € |
-1,20% |
117.124,80 € |
DLKV | 7,50 € |
-1,06% |
85.965,74 € |
ADRS2 | 79,40 € |
-1,24% |
54.141,80 € |
ADPL | 14,40 € |
0,70% |
37.218,00 € |
Redovni dionički promet: | 3.550.706,54 € |
Redovni obveznički promet: | 0 € |
Sveukupni promet: | 6.420.706,54 € |