- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 25.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 28.03.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze porasle, dolar stabilan
- 28.03.2024 WALL STREET: Indeksi porasli nakon tri dana pada
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- 28.03.2024 Potpisan ugovor o suradnji između FOI-ja i Siemensa Energy
- 28.03.2024 Dividenda 24 eura po dionici
- 27.03.2024 Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2024. godini 200 mil. eura
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 29.07.2020
InterCapital preuzima upravljanje UCITS fondova pod upravljanjem društva PLATINUM INVEST d.o.o.
Podijeli sadržaj: | ||||
Stoga INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. daje ovu obavijest, u skladu s odredbom čl. 88. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016 i 126/2019).
Osnovni podaci o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja
U postupku prijenosa upravljanja UCITS fondovima sudjeluju društvo PLATINUM INVEST d.o.o., kao društvo prenositelj te INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao društvo preuzimatelj.
PLATINUM INVEST d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS), valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080620011, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 26. srpnja 2007. godine, broj klase: UP/I 451-04/07-05732, URBROJ: 326-113-07-05. Društvo ima sjedište u Zagrebu, na adresi Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106 (dalje u tekstu PLATINUM INVEST d.o.o. kao: Društvo prenositelj).
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080466824, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od od 19. rujna 2003. godine, broj klase: UP/I-450-08/03-02/458, URBROJ: 567-02/03-02. Društvo ima sjedište u Zagrebu na adresi Masarykova 1 (dalje u tekstu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao: „Društvo preuzimatelj").
Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj su dana 17.06.2020. sklopili Ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima te su 1.7.2020. godine sklopile Aneks navedenog ugovora kojim se regulira način uređenja odnosa s depozitarima.
Predmet prijenosa
Predmet prijenosa su svi UCITS fondovi pod upravljanjem Društva prenositelja i to kako je navedeno niže.
(Naziv fonda, ISIN, Oznaka, Depozitar)
- Platinum Global Opportunity, HRPNINUPJIE7, PNIN-U-PJIE, Raiffeisenbank Austria d.d.
- Platinum Blue Chip, HRPNINUPBLC2, PNIN-U-PBLC, Raiffeisenbank Austria d.d.
- Platinum Corporate Bond, HRPNINUPCOB6, PNIN-U-PCOB, Addiko Bank d.d.
(dalje u tekstu svi navedeni fondovi kao: „Fondovi")
Informacije o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u svrhu prijenosa upravljanja
U svrhu prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će Društvu preuzimatelju prenijeti svu dokumentaciju koja se odnosi na Fondove koji su predmet prijenosa i ulagatelje u te Fondove. Društvo preuzimatelj će čuvati zaprimljenu dokumentaciju s propisanim stupnjem pažnje.
Prilikom provedbe postupka prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će upoznati Društvo preuzimatelja sa svim okolnostima u pogledu dotadašnjeg upravljanja Fondovima a što uključuje i ugovore s agentima i investicijskim društvima (brokerima), odnose s institucionalnim investitorima i Ulagateljima koji su uplatili značajnije iznose (preko 100.000,00 (sto tisuća) kuna), poslovne odnose s revizorima, depozitarom i slično.
Nakon što dođe do prijenosa upravljanja Fondovima, Društvo iste neće uključivati kao samostalne pod-fondove u postojeći Krovni UCITS fond kojim upravlja.
Nakon što se izvrši postupak prijenosa poslova upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će tim Fondovima samostalno upravljati. Samostalno upravljanje osobito obuhvaća:
- upravljanje imovinom Fondova,
- upravljanje rizicima,
- administrativne poslove
- trgovanje udjelima Fondova
- određivanje investicijske politike Fondova;
- donošenje odluke o povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada;
- donošenje odluke o pripajanju ili spajanju s drugim UCITS fondom, i/ili podjeli i/ili likvidaciji UCITS fonda;
- donošenje odluke o promjeni naziva Fondova;
- imenovanje revizora i depozitara,
- druge poslove određene Zakonom, a sve u skladu s odredbama Prospekta i Pravila svakog od Fondova, kao i odredbama Zakona te ostalog regulatornog okvira kojim se uređuju UCITS fondovi.
Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će omogućiti svim Ulagateljima u Fondove da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima Društva preuzimatelja kao što je to omogućeno Ulagateljima u Fondove kojima trenutno upravlja Društvo preuzimatelj, a što osobito uključuje:
- razgovore s fond managerima i Upravom (telefonski, putem elektroničke pošte, sastanci u prostorijama Društva preuzimatelja);
- pristup portalima Društva preuzimatelja;
- slanje redovitih izvješća o radu Fondova;
- slanje godišnjeg izvješća o radu Društva i Fondova.
Prijenosom upravljanja sva prava i obveze Društva prenositelja u vezi s upravljanjem Fondovima prelaze na Društvo preuzimatelja.
Prijenosom upravljanja Fondovima s Društva prenositelja prenose se u korist Društva preuzimatelja cjelokupni Fondovi i to trajno.
Po prijenosu upravljanja neće doći do promjene depozitara budući da se ugovori o obavljanju poslova depozitara prenose na Društvo prenositelja s danom prijenosa upravljanja Fondovima, te neće doći niti do bitnih promjena ugovora s depozitarom.
I nakon što se izvrši prijenos upravljanja Društvo preuzimatelj te fondovi pod njegovim upravljanjem bit će pod nadzorom HANFA-e.
Naznaka datuma kada će se upravljanje prenijeti na Društvo preuzimatelja
Prijenos upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društva preuzimatelja izvršit će se dana 24. kolovoza 2020. godine.
Do tog datuma Fondovima će upravljati PLATINUM INVEST d.o.o. kao Društvo prenositelj, a od tog datuma Fondovima će započeti upravljati INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao Društvo preuzimatelj.
Pravo ulagatelja na otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade
Ulagatelji u Fondove ne plaćaju izlaznu naknadu radi prijenosa poslova upravljanja Fondovima i to u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu upravljanja Fondovima, do proteka roka od 30 dana od prijenosa upravljanja Fondovima. Ulagatelji mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do 23. rujna 2020. godine.
Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o.Podijeli sadržaj: | ||||
- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 25.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 28.03.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze porasle, dolar stabilan
- 28.03.2024 WALL STREET: Indeksi porasli nakon tri dana pada
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- 28.03.2024 Potpisan ugovor o suradnji između FOI-ja i Siemensa Energy
- 28.03.2024 Dividenda 24 eura po dionici
- 27.03.2024 Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2024. godini 200 mil. eura
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2023.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +42,64% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +31,15% | 4 | ||||
Capital Breeder | +29,68% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 28.03. 12:13 | 2825,22 | -17,19 |
-0,60 |
|
CROBEX10* | 28.03. 12:10 | 1707,54 | -8,82 |
-0,51 |
|
CROBEX10tr* | 28.03. 12:10 | 1856,25 | -9,59 |
-0,51 |
|
ADRIAprime* | 28.03. 12:19 | 1918,94 | -4,64 |
-0,24 |
|
CROBISTR* | 27.03. 16:31 | 172,7653 | 0,08 |
0,05 |
|
CROBIS* | 27.03. 16:31 | 96,038 | 0,01 |
0,01 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 260,00 € |
-1,52% |
236.222,00 € |
7SLO | 27,14 € |
0,11% |
111.213,23 € |
7BET | 13,87 € |
0,65% |
69.300,84 € |
RIVP | 5,14 € |
-0,39% |
64.922,98 € |
HPB | 232,00 € |
0,00% |
51.054,00 € |
SPAN | 48,00 € |
0,21% |
41.655,50 € |
ZABA | 18,25 € |
0,27% |
30.613,40 € |
7CRO | 22,78 € |
-0,52% |
29.519,35 € |
KODT | 1.330,00 € |
-3,62% |
24.060,00 € |
DLKV | 2,42 € |
0,83% |
19.937,16 € |
Redovni dionički promet: | 775.451,06 € |
Redovni obveznički promet: | 0 € |
Sveukupni promet: | 2.560.451,06 € |