- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazn...
- 05.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar...
- 05.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu blagih tjednih dobitaka
- 05.09.2025 HUP za ′depolitizaciju′ usklađivanja minimalne p...
- 05.09.2025 Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 01.09.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s negativnim tjednim rezultatom
- 10.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi i šesti dan završili rastom, promet uvećan
- 10.09.2025 ZSE INTRADAY: Crobexi u plusu šesti dan zaredom, promet solidan
- 10.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, čeka se smanjenje kamata
- 10.09.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se smirivanje tržišta, stagnacija Crobexa
- 10.09.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze prate rast Wall Streeta
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 10.09.2025 Meksiko priprema nove carine
- 10.09.2025 U srpnju nastavak rasta kružnih putovanja stranih brodova
- 10.09.2025 Počeo operativni rad Rijeka Gateway kontejnerskog terminala
- 10.09.2025 Krajem kolovoza 196,5 tisuća blokiranih građana
- 10.09.2025 Očekivanja malih američkih poduzeća poboljšana i u kolovozu
FONDOVIObjavljeno: 17.03.2009
IMOVINA - fondovi veljača 2009. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
Pad imovine otvorenih investicijskih fondova nastavio se i u veljači te je ukupna imovina smanjena za 849,447 milijuna kuna što je pad od 9,56 posto te ona sada iznosio 8,036 milijardi kuna.
Pad je zabilježen u svim grupama fondova a najveći pad zabilježili su dionički fondovi koji trenutno raspolažu sa 2,239 milijardi kuna što je pad od 15,35 posto u odnosu na protekli mjesec. Najveći pad imovine među dioničkim fondovima zabilježio je fond Erste Adriatic Equity kojem je imovina smanjena za 72,544 milijuna kuna što je pad od 24,63 posto ali i dalje raspolaže sa solidnom imovinom od 222,005 milijuna kuna. Kao što je i za očekivati, najveći porast imovine među dioničkim fondovima imao je manji fond, Poba ICO Equity koji je porastao za 1,032 milijuna kuna čime mu je imovina uvećana za 25,57 posto te je time prešao zakonski minimum od pet milijuna kuna te sada njegova imovina iznosi 5,068 milijuna kuna.
Imovina mješovitih fondova također je u padu te je ona proteklog mjeseca smanjena za 288,311 milijuna kuna što je pad od 14,05 posto pa sada iznosi 1,763 milijarde kuna. Niti jedan mješoviti fond nije uspio uvećati imovinu pod upravljanjem a najveći pad pretrpio je fond ICF Balanced kojem je imovina smanjena za 22,323 milijuna kuna što je pad od 48,63 posto, te ona sada iznosi 23,584 milijuna kuna. Najstabilniji mješoviti fond u veljači, što se tiče imovine, bio je fond C- Premium kojem je imovina smanjena za 1,83 posto te iznosi 13,231 milijuna kuna što je za 246,328 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije.
Obveznički fodovi ostali su gotovo na istoj razini kao i u sijećnju, te je ukupna imovina obvezničkih fondova u veljači bila 485,084 milijuna kuna za što je pad od 0,44 posto. Uvjerljivi dobitnik kod obvezničkih fondova je fond Capital One koji raspolaže sa 12,773 milijuna kuna , 4,134 milijuna više u odnosu na mjesec ranije što predstavlja porast od 47,85 posto. Pad imovine od 9,08 posto zabilježio je PBZ Bond fond, što je najveći pad među obvezničkim fondovima te njegova imovina sada iznosi 61,427 milijuna kuna odnosno 6,131 milijun manje nego u sijećnju.
Niti novčane fondove, unatoč vrlo dobrim rezultatima, nije zaobišlo smanjenje imovine te je ukupna imovina novčanih fondova pala za 4,13 posto ili 152,814 milijuna kuna pa sada novčani fondovi raspolažu sa 3,547 milijardi kuna. Najveće oscilacije imovine bile su kod manjih fondova pa je tako najveći dobitnik fond Agram Cash kojem je imovina porasla za 42,48 posto te sada iznosi 19,582 milijuna kuna, dok je pad imovine od 63,95 posto pretrpio Interinvest Cash te taj fond trenutno raspolaže sa 4,435 milijuna kuna.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove povećava se te iznosi 44,15 posto a povećao se i udio imovine u obvezničkim fondovima na 6,04 posto. Agresivniji fondovi bilježe pad udjela u imovini te je udjel dioničkih fondova 27,87 posto a mješovitih 21,95 posto.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 3,102 milijarde kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,356 milijardi te Erste Invest koji upravlja sa 845,681 milijuna kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
Pad je zabilježen u svim grupama fondova a najveći pad zabilježili su dionički fondovi koji trenutno raspolažu sa 2,239 milijardi kuna što je pad od 15,35 posto u odnosu na protekli mjesec. Najveći pad imovine među dioničkim fondovima zabilježio je fond Erste Adriatic Equity kojem je imovina smanjena za 72,544 milijuna kuna što je pad od 24,63 posto ali i dalje raspolaže sa solidnom imovinom od 222,005 milijuna kuna. Kao što je i za očekivati, najveći porast imovine među dioničkim fondovima imao je manji fond, Poba ICO Equity koji je porastao za 1,032 milijuna kuna čime mu je imovina uvećana za 25,57 posto te je time prešao zakonski minimum od pet milijuna kuna te sada njegova imovina iznosi 5,068 milijuna kuna.
Imovina mješovitih fondova također je u padu te je ona proteklog mjeseca smanjena za 288,311 milijuna kuna što je pad od 14,05 posto pa sada iznosi 1,763 milijarde kuna. Niti jedan mješoviti fond nije uspio uvećati imovinu pod upravljanjem a najveći pad pretrpio je fond ICF Balanced kojem je imovina smanjena za 22,323 milijuna kuna što je pad od 48,63 posto, te ona sada iznosi 23,584 milijuna kuna. Najstabilniji mješoviti fond u veljači, što se tiče imovine, bio je fond C- Premium kojem je imovina smanjena za 1,83 posto te iznosi 13,231 milijuna kuna što je za 246,328 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije.
Obveznički fodovi ostali su gotovo na istoj razini kao i u sijećnju, te je ukupna imovina obvezničkih fondova u veljači bila 485,084 milijuna kuna za što je pad od 0,44 posto. Uvjerljivi dobitnik kod obvezničkih fondova je fond Capital One koji raspolaže sa 12,773 milijuna kuna , 4,134 milijuna više u odnosu na mjesec ranije što predstavlja porast od 47,85 posto. Pad imovine od 9,08 posto zabilježio je PBZ Bond fond, što je najveći pad među obvezničkim fondovima te njegova imovina sada iznosi 61,427 milijuna kuna odnosno 6,131 milijun manje nego u sijećnju.
Niti novčane fondove, unatoč vrlo dobrim rezultatima, nije zaobišlo smanjenje imovine te je ukupna imovina novčanih fondova pala za 4,13 posto ili 152,814 milijuna kuna pa sada novčani fondovi raspolažu sa 3,547 milijardi kuna. Najveće oscilacije imovine bile su kod manjih fondova pa je tako najveći dobitnik fond Agram Cash kojem je imovina porasla za 42,48 posto te sada iznosi 19,582 milijuna kuna, dok je pad imovine od 63,95 posto pretrpio Interinvest Cash te taj fond trenutno raspolaže sa 4,435 milijuna kuna.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove povećava se te iznosi 44,15 posto a povećao se i udio imovine u obvezničkim fondovima na 6,04 posto. Agresivniji fondovi bilježe pad udjela u imovini te je udjel dioničkih fondova 27,87 posto a mješovitih 21,95 posto.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 3,102 milijarde kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,356 milijardi te Erste Invest koji upravlja sa 845,681 milijuna kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazn...
- 05.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar...
- 05.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu blagih tjednih dobitaka
- 05.09.2025 HUP za ′depolitizaciju′ usklađivanja minimalne p...
- 05.09.2025 Zapošljavanje u SAD-u stagniralo u kolovozu
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 01.09.2025 TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s negativnim tjednim rezultatom
- 10.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi i šesti dan završili rastom, promet uvećan
- 10.09.2025 ZSE INTRADAY: Crobexi u plusu šesti dan zaredom, promet solidan
- 10.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, čeka se smanjenje kamata
- 10.09.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se smirivanje tržišta, stagnacija Crobexa
- 10.09.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze prate rast Wall Streeta
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 10.09.2025 Meksiko priprema nove carine
- 10.09.2025 U srpnju nastavak rasta kružnih putovanja stranih brodova
- 10.09.2025 Počeo operativni rad Rijeka Gateway kontejnerskog terminala
- 10.09.2025 Krajem kolovoza 196,5 tisuća blokiranih građana
- 10.09.2025 Očekivanja malih američkih poduzeća poboljšana i u kolovozu
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 10.09. 16:00 | 3812,90 | 33,80 |
0,89 |
|
CROBEX10* | 10.09. 16:00 | 2442,49 | 23,25 |
0,96 |
|
CROBEX10tr* | 10.09. 16:00 | 2809,35 | 26,37 |
0,95 |
|
ADRIAprime* | 10.09. 16:00 | 2967,44 | -11,53 |
-0,39 |
|
CROBISTR* | 10.09. 16:31 | 184,8549 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 10.09. 16:31 | 99,2119 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 708,00 € |
2,61% |
1.431.744,00 € |
ADPL | 16,70 € |
5,36% |
452.536,65 € |
DLKV | 8,24 € |
4,57% |
396.656,68 € |
7SLO | 50,65 € |
-0,67% |
264.691,61 € |
KODT | 3.840,00 € |
0,00% |
213.720,00 € |
IG | 53,80 € |
1,51% |
185.415,20 € |
ZABA | 24,70 € |
0,41% |
185.401,70 € |
RIVP | 6,16 € |
-0,32% |
162.926,60 € |
ADRS2 | 80,20 € |
2,56% |
156.171,80 € |
ZITO | 19,50 € |
1,04% |
153.043,55 € |
Redovni dionički promet: | 4.656.595,89 € |
Redovni obveznički promet: | 0 € |
Sveukupni promet: | 5.122.219,89 € |