RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITIES

13.06.2025

-1,22%

134,4273 €
NAPOMENA
Raiffeisen Sustainable Equities ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je dionički UCITS fond Raiffeisen Sustainable Equity ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Raiffeisen Sustainable Equities je napajajući fond.
Početak rada fonda
21.02.2018.
Starost fonda
7,31 god (7g 3mj 24d)
Imovina fonda
3,950 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
10 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,31%
1 Mjesec-1,52%
6 Mjeseci-9,36%
12 Mjeseci-2,53%
2025-7,27%
PGP 3 godine+5,60%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s referentnom vrijednošću: Referentni prinos je prinos Glavnog fonda. Strategija upravljanja Glavnim fondom je aktivna.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
od 1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,50 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03%
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
10,89 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITIES 2025 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITIES 2025 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Raiffeisen Sustainable Equities ("Fond") je napajajući UCITS fond, te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Raiffeisen Sustainable Equities ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija. Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda. Glavni fond je dionički fond čiji je investicijski cilj ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi. Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva, kao ni u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca; u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 25% svoje neto imovine; u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. Izvedenice se u Glavnom fondu koriste samo u svrhu zaštite. Strategija upravljanja Glavnim fondom je aktivna, pri čemu nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja.

Referentna vrijednost napajajućeg Fonda je Glavni fond. Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima. Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela. Detaljne infomacije o ulagateljskim ciljevima i investicijskoj politici sadržane su u prospektu Fonda.

Minimalan iznos uplate u Fond iznosi 500,00 kuna za uplate u kunama, odnosno 65,00 eura za uplate u eurima. Minimalan iznos uplate za ulaganje koje predstavlja investicijski plan iznosi 50,00 kuna.
Ulagatelj može u svakom trenutku dati zahtjev za izdavanje/otkup udjela. Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi za dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do dvanaest (12) sati. Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon dvanaest (12) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon dvanaest (12) sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan.

U slučaju otkupa udjela Ulagatelju se priznaje cijena važeća za dan zaprimanja urednog zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni do dvanaest (12) sati smatrat će se zaprimljenima na dan zaprimanja, zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni nakon dvanaest (12) sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,52%

13.05.2025

136,4985 €

13.06.2025

134,4273 €
Datum Cijena
13.06.2025
134,42730 €
12.06.2025
136,08730 €
11.06.2025
136,63610 €
10.06.2025
137,55850 €
09.06.2025
137,22230 €
06.06.2025
136,21050 €
05.06.2025
136,21660 €
04.06.2025
136,74130 €
03.06.2025
136,50580 €
02.06.2025
135,52450 €
29.05.2025
135,96980 €
Datum Cijena
28.05.2025
136,53000 €
27.05.2025
136,53610 €
26.05.2025
134,26980 €
23.05.2025
134,28770 €
22.05.2025
135,84200 €
21.05.2025
135,42190 €
20.05.2025
137,52990 €
19.05.2025
137,72760 €
16.05.2025
138,31360 €
15.05.2025
137,34750 €
14.05.2025
136,23150 €
Datum Cijena
13.05.2025
136,49850 €
12.05.2025
136,06620 €
09.05.2025
131,41100 €
08.05.2025
131,17600 €
07.05.2025
129,90670 €
06.05.2025
130,04010 €
05.05.2025
131,03890 €
02.05.2025
131,07760 €
30.04.2025
130,02630 €
29.04.2025
127,84710 €
28.04.2025
127,05700 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15740 0,01
0,54%
GBP
0,85230 0,00
0,21%
CHF
0,93930 0,00
0,36%
JPY
166,89000 0,95
0,57%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,72 €
13.06.2025
-1,19%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.06. 10:04  3490,92
-6,93
-0,20
CROBEX10* 17.06. 10:01  2191,52
-4,58
-0,21
CROBEX10tr* 17.06. 10:01  2486,38
3,92
0,16
ADRIAprime* 17.06. 10:07  2709,90
5,71
0,21
CROBISTR* 16.06. 16:31  183,6805
-0,15
-0,08
CROBIS* 16.06. 16:31  99,1554
-0,09
-0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:08:31 17.06.2025)
(10:08:31 17.06.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
506,00 €
-0,39%
152.822,00 €
IG
60,20 €
0,33%
109.934,20 €
RIVP
5,88 €
-3,29%
104.818,26 €
DLKV
6,02 €
2,03%
54.082,62 €
ADRS2
72,00 €
0,56%
22.585,20 €
PODR
149,00 €
0,68%
14.900,00 €
KRAS
114,00 €
0,00%
12.540,00 €
ERNT
195,00 €
-0,26%
3.900,00 €
KODT
3.010,00 €
0,00%
3.010,00 €
CTKS
43,00 €
0,00%
2.236,00 €
Redovni dionički promet:   
484.755,53 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
484.755,53 €