FONDOVI INFO 0800 600 700

InterCapital Global Equity - klasa B
POKRENI KUPNJU

 

12.12.2019

+0,59%

14,35750 €
NAPOMENA
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Growth u InterCapital Global Equity.

Odlukom HNB-a (NN 16/15) u veljači 2015. godine omogućena je kupoprodaja udjela u stranim valutama u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima RH. Time je društvima za upravljanje fondovima omogućeno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom, u fond InterCapital Global Equity omogućeno je bez dodatnih troškova konverzije investirati eurska sredstva. Naglašavamo kako će i dalje uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.


AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.

Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
25.02.2002.
Starost fonda
17,81 god (17g 9mj 18d)
Početna cijena udjela
10 €
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
4,97 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
5
Imovina fonda
96,803 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,64%
1 Mjesec+2,29%
6 Mjeseci+7,97%
12 Mjeseci+16,35%
2019+21,78%
PGP 3 godine+7,03%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,97 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL GLOBAL EQUITY 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2019 11
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM klasa B 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Global Equity je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem kapitalne dobiti te je time podložan višim razinama rizika. Pod-fond ulaže najmanje 70% imovine u dionice međunarodnih i domaćih izdavatelja.

Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pet godina.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,29%

12.11.2019

14,03560

12.12.2019

14,35750
Datum Cijena
12.12.2019 14,35750
11.12.2019 14,27300
10.12.2019 14,21850
09.12.2019 14,22140
06.12.2019 14,27740
05.12.2019 14,12520
04.12.2019 14,10050
03.12.2019 14,04480
02.12.2019 14,12810
29.11.2019 14,25130
28.11.2019 14,30700
Datum Cijena
27.11.2019 14,27310
26.11.2019 14,23730
25.11.2019 14,15070
22.11.2019 14,04600
21.11.2019 14,02860
20.11.2019 14,05380
19.11.2019 14,11190
18.11.2019 14,13510
15.11.2019 14,12660
14.11.2019 14,07400
13.11.2019 14,06680
Datum Cijena
12.11.2019 14,03560
11.11.2019 14,05460
08.11.2019 14,04380
07.11.2019 14,06360
06.11.2019 14,03510
05.11.2019 13,95180
04.11.2019 13,99720
31.10.2019 13,93230
30.10.2019 13,99210
29.10.2019 13,91300
28.10.2019 13,91800

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,19 12.12.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433952 0,00
-0,03%
1 USD 6,650521 -0,03
-0,46%
1 GBP 8,906136 0,09
0,99%
1 CHF 6,761211 -0,04
-0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.12. 16:00  1.998,24
20,54
1,04
CROBEX10* 13.12. 16:00  1.187,57
7,78
0,66
ADRIAprime* 13.12. 16:00  1.102,86
5,97
0,54
CROBISTR* 13.12. 16:31  187,51
-0,04
-0,02
CROBIS* 13.12. 16:31  115,95
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:22 13.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 172,00
1,18%
3.050.008,00
ADRS2 498,00
0,61%
1.582.390,00
KOEI 650,00
2,36%
548.375,00
ERNT 1.360,00
1,49%
468.780,00
PBZ 800,00
0,63%
435.200,00
ADPL 188,00
0,00%
427.752,00
RIVP 38,00
-0,78%
418.415,80
PODR 474,00
0,21%
395.159,00
KRAS 770,00
3,36%
359.725,00
ZABA 61,50
1,65%
276.297,00
Redovni dionički promet:   9.719.742,50 kn
Redovni obveznički promet:   18.518.364,03 kn
Blok promet:   3.860.000,00 kn
Sveukupni promet:   32.098.106,53 kn
Osvježi