FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Global Equity (ex. Addiko Growth)
POKRENI KUPNJU

21.02.2018

-0,03%

12,37700 €
NAPOMENA:
Dana 15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Dana 31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Growth u InterCapital Global Equity.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
25.02.2002.
Starost fonda:
16,00 god (15g 11mj 27d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 1000,00 kn (cca. 135,00 €)
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 1000,00 kn (cca. 135,00 €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,22 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
83,425 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
dugi rok (5 godina i više)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,35%
1 Mjesec-4,07%
6 Mjeseci+3,70%
12 Mjeseci+1,01%
2018-2,21%
PGP 3 godine+3,86%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,22 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL GLOBAL EQUITY 2017 10
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2018 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Global Equity (ex. Addiko Growth)
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 2 godine = 1,00 %
nakon 2 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,25 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Addiko Growth je dionički fond, koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Najmanje 70 posto neto imovine fonda ulaže se u:

  • do 100 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH,
  • do 100 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz članica EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • do 40 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije,
  • do 20 % u dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Albanije, Kazahstana,
  • do 10 % u udjele investicijskih fondova (IF) koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a i Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - 10%,
  • do 20 % u Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni dionički indeks ili košaricu dionica).

Do 30 posto neto imovine fonda ulaže se u:

  • do 30 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH te obveznice trgovačkih društava iz RH,
  • do 30 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, ili jedinica lokalne i područne samouprave članice EU, članica CEFTA-e i OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 30 % instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 30 % instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU ili jedinica lokalne i područne samouprave članice EU, članica CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 10 % investicijske fondove (IF) koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te članica EU, CEFTA-e, OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Do 30 posto neto imovine fonda ulaže se u:

  • do 30 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,07%

19.01.2018

12,90250

21.02.2018

12,37700
21.02.2018 12,37700
20.02.2018 12,38020
19.02.2018 12,40360
16.02.2018 12,45410
15.02.2018 12,42450
14.02.2018 12,33350
13.02.2018 12,24210
12.02.2018 12,25230
09.02.2018 12,11720
08.02.2018 12,01160
07.02.2018 12,29750
06.02.2018 12,20860
05.02.2018 12,15540
02.02.2018 12,50590
01.02.2018 12,71880
31.01.2018 12,72760
30.01.2018 12,72910
29.01.2018 12,79640
26.01.2018 12,89740
25.01.2018 12,85900
24.01.2018 12,91740
23.01.2018 12,94090
22.01.2018 12,92520
19.01.2018 12,90250
18.01.2018 12,84710
17.01.2018 12,88000
16.01.2018 12,73640
15.01.2018 12,80640
12.01.2018 12,92040
11.01.2018 12,85420
10.01.2018 12,89310
09.01.2018 12,87660
08.01.2018 12,81700

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB Bond Plus NOVI FOND
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP Short-term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +24,02 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +23,10 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +17,77 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
Platinum Global Opportunity +11,46 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
469,55 21.02.2018
-1,08%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.02.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437808 0,00
0,04%
1 USD 6,053889 0,02
0,36%
1 GBP 8,405253 -0,01
-0,14%
1 CHF 6,454190 0,01
0,21%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.02. 15:38  1.822,44
-4,02
-0,22
CROBEX10* 22.02. 15:35  1.054,40
-2,11
-0,20
CROBEXtr* 22.02. 15:38  1.148,83
-2,53
-0,22
CROBEXplus* 22.02. 15:38  1.059,97
-6,48
-0,61
CROBIS* 21.02. 17:30  112,20
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.02.2018 15:38:21)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 162,00
-0,61%
1.153.679,00
ADRS2 425,00
0,00%
935.126,00
RIVP 40,80
-0,24%
641.583,13
CKML 6.450,00
0,00%
599.850,00
ERNT 1.190,00
-1,24%
299.765,00
ATPL 636,00
4,26%
274.450,00
TUHO 3.000,00
-0,66%
235.060,00
ADPL 184,00
1,10%
229.756,50
MDKA 16.400,00
3,80%
226.400,00
KOEI 695,00
-0,71%
123.050,00
Redovni dionički promet:   5.639.582,50 kn
Redovni obveznički promet:   4.648,81 kn
CE ENTER promet:   57.470,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   5.701.700,00 kn
Osvježi