Pripajanje će se provesti dana 10. prosinca 2020. prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Fondova prenositelja na Fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije Fondova prenositelja. Provedbom pripajanja Fondovi prenositelji prestaju postojati.

Osnovni razlog provedbe postupka pripajanja jest činjenica da Društvo upravlja s više fondova sličnih strategija i sa sličnim investicijskim politikama. Pripajanje YOU Invest fondova Erste Adriatic Multi Asset fondu dovest će do smanjenja transakcijskih troškova, veće imovine fonda, više instrumenata i bolje pozicioniranosti Erste Adriatic Multi Asset fonda na tržištu, te veće i stabilnije baze ulagača. Sve navedeno će omogućiti efikasniji i kvalitetniji pristup investiranju, bolje prihvaćanje i prepoznavanje od strane drugih subjekata na tržištu, što podrazumijeva i kvalitetniju uslugu klijentima. Također, uzevši u obzir činjenicu da se YOU Invest fondovi određeni vremenski period nalaze na granici iznosa minimalno propisane vrijednosti imovine te da je osnivač Društva Erste Asset Management GmbH nedavno u Hrvatskoj registrirao vlastite fondove slične strategije, Društvo smatra da je nužno izvršiti predmetno pripajanje.

Budući da je investicijska strategija te struktura ulaganja u YOU Invest fondovima i Erste Multi Asset fondu gotovo istovjetna, neće se provoditi rebalans portfelja Fonda prenositelja prije pripajanja. Dodatne promjene odnose se na ukupni broj udjela koji postoje u Fondu preuzimatelju (uslijed povećanja imovine fonda, a zadržavanja iste vrijednosti udjela), te za imatelje udjela Fondova prenositelja kod kojih će doći do zamjene udjela Fondova prenositelja za udjele Fonda preuzimatelja.

Svakom imatelju udjela u Fondovima prenositeljima će nakon pripajanja pripasti onaj broj udjela u Fondu preuzimatelju koji predstavlja umnožak broja udjela u Fondovima prenositeljima i omjera cijene udjela u Fondovima koji sudjeluju u pripajaju na dan pripajanja.

Ukupna vrijednost svih udjela Fonda preuzimatelja kojih je imatelj neka osoba nakon provedenog pripajanja bit će jednaka ukupnoj vrijednosti udjela Fondova prenositelja kojih je ta osoba imatelj prije provođenja pripajanja.

Vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju prije pripajanja jednaka je vrijednosti nakon pripajanja. Na vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju ne utječe povećanje njihova ukupnog broja, do kojeg dolazi pripajanjem Fondova prenositelja. Zbroj umnožaka cijene i broja udjela prije pripajanja u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju jednak je umnošku cijenei broja udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja. Prava ulagatelja Fonda prenositelja prije i nakon provođenja pripajanja ostaju ista.

Dobit koju Fondovi prenositelji i Fond preuzimatelj ostvaruje svojim poslovanjem uključena je u cijenu udjela fondova, te će prilikom pripajanja biti uračunata u vrijednosti omjera zamjene udjela.

Imatelji udjela u Fondovima prenositeljima i Fondu preuzimatelju imaju pravo, sukladno članku 278. Zakona, na otkup udjela bez izlazne naknade ili zamjenu udjela u drugim fondovima kojim upravlja Društvo također bez obračuna izlazne naknade, ukoliko se ista naplaćuje.

Imatelji udjela u Fondovima prenositeljima i Fondu preuzimatelju mogu ostvariti otkup udjela ili zamjenu udjela u drugom fondu kojim upravlja Društvo u razdoblju od dana primitka Obavijesti o pripajanju do dana zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela odnosno do 5 radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene (tj. do 3. prosinca 2020. godine), kada svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u navedenim fondovima nije dozvoljeno.

Svi ulagatelji Fondova prenositelja koji ne zatraže otkup ili zamjenu udjela imaju mogućnost ostvariti svoja prava kao ulagatelji Fonda preuzimatelja slijedeći radni dan nakon dana pripajanja tj. od 11. prosinca 2020. godine. Obavijest o provedbi pripajanja biti će objavljena i na web stranici Društva.