Kako smo prethodno najavili, odlukom Uprave društva InterCapital Asset Management d.o.o., fond Crobex10 će se 16. siječnja 2017. pripojiti fondu InterCapital SEE Equity. Postupkom pripajanja će se imovina Crobex10 fonda prenijeti u InterCapital SEE Equity. Odredbe Prospekta i pravila InterCapital SEE Equity fonda, poput načina poslovanja, investicijskih ciljeva, upravljanja rizicima i slično, ostat će iste.

Osnovni razlog pripajanja je smanjenje imovine Crobex10 fonda uslijed čega je upravljanje njime postalo troškovno neučinkovito, uzimajući u obzir njegovu investicijsku strategiju - praćenje indeksa Zagrebačke burze CROBEX10.

Imateljima udjela u InterCapital SEE Equity fondu doći će do minimalne promjene strukture imovine nakon pripajanja zbog različite strukture ulaganja fonda Crobex10, s obzirom da njegova imovina čini tek oko 1,2 posto imovine fonda InterCapital SEE Equity.

Uslijed pripajanja, ulagatelji imaju pravo zatražiti otkup udjela iz InterCapital SEE Equity fonda ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja InterCapital Asset Management d.o.o., pri čemu im neće biti obračunata izlazna ni ulazna naknada.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima, 09. siječnja 2017., pet radnih dana prije dana pripajanja, obustavlja se izdavanje, otkup i zamjena udjela u oba fonda, te svoje pravo na otkup udjela iz InterCapital SEE Equity fonda ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva bez naplate naknada ulagatelji mogu iskoristiti do zaključno 5. siječnja 2017.

Predaja zahtjeva u InterCapital SEE Equity fondu bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. U slučaju da ulagatelji pošalju zahtjev za izdavanje, kupnju ili zamjenu udjela tijekom razdoblja obustave, Društvo će ih kontaktirati i provjeriti žele li povući zahtjev ili žele da on bude obrađen s datumom 16. siječnja 2016.

Podaci o fondu InterCapital SEE Equity
IZDAVANJE / KUPNJA UDJELA
ZAMJENA UDJELA
OTKUP / PRODAJA UDJELA

Izvor: Hrportfolio.hr / InterCapital Asset Management d.o.o.