Preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth.

Rješenjem HANFA-e od 28. lipnja 2024 godine, odobreno je o preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth.

Sukladno odobrenju regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Vas putem obavještavamo o provođenju postupka preoblikovanja fonda Raiffeisen Wealth u napajajući fond Raiffeisen Wealth.

Bitne promjene Prospekta i preoblikovanje fonda provest će se dana 12.08.2024.

Detalje promjene navodimo u nastavku.

Što se događa?

Fond Raiffeisen Wealth preoblikujemo u napajajući fond Raiffeisen Wealth. Vi postajete ulagatelj napajajućeg fonda Raiffeisen Wealth („Fond").Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u Fond. Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Wealth ostaju nepromijenjena i nakon preobikovanja.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i tada možete:

Zamijeniti udjele - možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Wealth u drugi fond pod upravljanjem Društva po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 12.08.2024. do 12h.

ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Wealth po cijeni važećoj na dan zadavanja zahtjeva, bez naknade, najmanje 40 dana od dana slanja ove obavijesti tj. do dana 12.08.2024. do 12h.

Raiffeisen Wealth je napajajući fond (dalje: Fond) glavnom fondu Raiffeisen FWR25 (dalje: Glavni fond) što znači da minimalno 85% svoje imovine ulaže u udjele Glavnog fonda. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može likvidnoj imovini kao što su novac na računu, instrumenti tržišta novca i depoziti biti izložen do 15% neto vrijednosti. Glavnim fondom upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H  (R-KAG) iz Austrije.

Datum početka ulaganja Fonda u Glavni fond je 12.08.2024.

Zašto smo se odlučili na preoblikovanje?

• Želimo osnažiti našu stručnost te Vam olakšati pristup europskoj ekspertizi kroz korištenje stručnosti, vještina i višegodišnjeg iskustva kolega iz Raiffeisen KAG-a, višestruko nagrađivanog Društva

• Želimo Vam olakšati pristup proizvodima koji su na raspolaganju ulagateljima Austrije

• Želimo ponudu fondova održati aktualnom i interesantnom za trenutne i potencijalne ulagatelje, uz istovremeno zadržavanje optimlanog broja fondova

Što za Vas kao ulagatelja znači preoblikovanje?

Ulaganjem minimalno 85% imovine Fonda u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda, stoga u nastavku slijedi opis karakteristika Glavnog fonda:

• mješoviti fond namijenjen klijentima koji očekuju realizaciju umjerenog kapitalnog rasta izlažući se vrijednosnim papirima (npr. dionice, obveznice), udjelima u investicijskim fondovima i depozitima po viđenju te u oročene depozite

• investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke
• valuta fonda je EUR

• dionice i dionički fondovi mogu činiti do 35% imovine. Može ulagati i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, nadnacionalni izdavatelji i/ili kompanije

• do 49% imovine može uložiti u instrumente tržišta novca
• može ulagati u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 100% svoje imovine
• može ulagati u prenosive vrijednosne papire do 100% imovine fonda
• može ulagati u neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca do 10% imovine fonda
• može ulagati u UCITS i UCI pojedinačno do 20% imovine fonda
• u UCI udjele Glavni fond može uložiti do ukupno 30% imovine fonda

• ukupna izloženost fonda prema izvedenicama ograničena je na najviše 30% neto vrijednosi imovine fonda

Preoblikovanje neće utjecati na ukupnu vrijednost Vaših postojećih udjela u Fondu, neće imati negativan utjecaj za Vas kao ulagatelja Fonda niti generirati trošak za ulagatelje.

Izvor: RBA Invest / Hrportfolio / HANFA