Krajem listopada imovina svih 75 aktivnih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema podacima Hanfe iznosila je 29 milijardi i 378 milijuna kuna. Listopad je tako 24. mjesec u kojem je zabilježen rast imovine, a koji je jedino bio prekinut u kolovozu i rujnu ove godine kad je ukupna imovina svih otvorenih fondova s javnom ponudom pala za 177, odnosno 63 milijuna kuna. Ukupna imovina svih fondova je, naime, u listopadu ponovno jako porasla, ovaj put za 1,971 milijardu kuna. Imovina je porasla radi velikog priljeva sredstava koja su se vratila na račune onih koji su sudjelovali u IPO-u HT-a. Imovina fondova je porasla usprkos korekciji koja je bila prisutna na domaćem i tržištima u regiji posljednjih pet tjedana.

U 2007. 14 milijardi
U odnosu na rujan imovina je u listopadu porasla za 7,19 posto. Samo u ovoj godini imovina fondova uvećana je za 14,067 milijardi kuna, odnosno za čak 91,88 posto. U odnosu na šest mjeseci prije imovina fondova porasla je za 5,383 milijardi kuna, odnosno za 22,44 posto, a u odnosu na dvanaest mjeseci prije imovina se uvećala za 110,86 posto, odnosno za 15,446 milijardi kuna, od toga su za 16,825 milijardi kuna imovinu uvećali dionički i mješoviti fondovi, dok je imovina novčanih i obvezničkih fondova u posljednjih godinu dana ukupno pala za 1,379 milijardi kuna. U listopadu jedini koji su zabilježili pad imovine bili su obveznički fondovi i tako nastavili trend padanja imovine koji se nastavlja već dvadeseti uzastopni mjesec. Njihova je imovina u listopadu pala na 720 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od blagih 12,927 milijuna, odnosno pad od 1,76 posto.

Lideri dionički i mješoviti
Imovina obvezničkih fondova pala je na razinu na kojoj je posljednji put bila prije 31 mjesec, znači krajem travnja 2005. godine. Najveći rast imovine ponovno su ostvarili dionički i mješoviti fondovi i na taj način utvrdili svoju dominantnu ulogu u fondovskoj industriji, a koja je jačala od početka godine. U posljednjih 31 mjeseci kolovoz je jedini mjesec u kojem su dionički fondovi zabilježili lagani pad imovine. Njihova je imovina u rujnu porasla za 238,468 milijuna kuna, a u listopadu za čak 1,579 milijardi kuna i prešla granicu od 15 milijardi kuna te je iznosila 15,230 milijardi kuna, što u odnosu na kraj rujna predstavlja rast od 11,57 posto. Usprkos padu u kolovozu i malom rastu u rujnu, samo u ovoj godini dionički fondovi bilježe rast imovine za 10,919 milijardi, odnosno za 253,27 posto. Najveći apsolutni rast imovine u listopadu bilježi najveći dionički fond ZB Aktiv, čija je imovina porasla za 664 milijuna na 3,649 milijardi te je tako ZB Aktiv postao drugi fond s imovinom većom od tri milijarde i zajedno najveći među svih 75 fondova. Imovina je za više od 100 milijuna porasla još fondu PBZ Equity, PBZ I-stock i jednom od najmlađih Erste Total East fondu. Od nebankarskih fondova najviše je imovina porasla fondu Aureus Equity za 55 i Ilirika JIE fondu za 37 milijuna kuna. S rastom imovine u listopadu od 378,311 milijuna kuna mješoviti su fondovi završili s ukupnom imovinom od 10 milijardi i 425 milijun kuna. U odnosu na mjesec prije imovina im je porasla za 3,77 posto. Među njima najveći apsolutni rast bilježi ZB global čija je imovina porasla za 290 milijuna kuna. Rast imovine veći od 10 milijuna kuna bilježe još PBZ global, Erste Balanced, Ilirika JIE Balanced i HPB Dynamic. Pad veći od 10 milijuna kuna ostvarili su fondovi ZB trend i HPB Global. Ukupna imovina dioničkih i mješovitih fondova iznosi 25,654 milijarde kuna, i činik 87,33 posto ukupne imovine.

Imovina novčanih fondova 3 milijarde kuna
Listopad je također bio pozitivan za novčane fondove čija je imovina porasla za 26,431 milijun kuna te se tako njihova imovina ponovno vratila iznad granice od tri milijarde, ispod koje su pali u rujnu. Imovina svih novčanih fondova iznosila je tri milijarde i četiri milijuna kuna. U 12 mjeseci, novčanim fondovima imovina je porasla još lani u prosincu te u svibnju i kolovozu. Krajem listopada najvećim su dijelom sredstava uloženih u otvorene investicijske fondove upravljali dionički fondovi (15,230 mlrd. kuna), slijede ih mješoviti fondovi koji su upravljali s imovinom od 10,425 milijardi kuna, novčani su upravljali sa 3,004, a obveznički s imovinom od 720 milijuna kuna.

Iztok Likar, www.hrportfolio.hr