FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

20.08.2018

+0,0033%

106,24840 €
NAPOMENA:
20. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Raiffeisen euroCash u Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički.
Kategorija fonda:
Ostali fondovi - Other funds
Početak rada fonda:
19.09.2011.
Starost fonda:
6,92 god (6g 11mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
119,958 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,11%
12 Mjeseci+0,12%
2018+0,17%
PGP 3 godine+0,29%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2018 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2018 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,75 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 15 radnih dana = 0,75 %
duže od 15 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,85 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda
  • do 100% u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, zemlja članica EU, druge članice OECD-a, HNB te za koje jamči RH
  • do 40% u dugoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
Maksimalna valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% neto imovine fonda, a globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH zemlja članica EU i druge članice OECD-a.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

20.07.2018

106,17990

20.08.2018

106,24840
20.08.2018 106,24840
17.08.2018 106,24490
16.08.2018 106,24080
14.08.2018 106,24680
13.08.2018 106,24580
10.08.2018 106,23410
09.08.2018 106,22250
08.08.2018 106,21610
07.08.2018 106,19140
06.08.2018 106,17940
03.08.2018 106,18300
02.08.2018 106,17320
01.08.2018 106,17050
31.07.2018 106,18620
30.07.2018 106,18640
27.07.2018 106,18030
26.07.2018 106,17840
25.07.2018 106,17570
24.07.2018 106,18080
23.07.2018 106,18510
20.07.2018 106,17990
19.07.2018 106,18850
18.07.2018 106,18730
17.07.2018 106,18620
16.07.2018 106,19370
13.07.2018 106,18580
12.07.2018 106,18090
11.07.2018 106,17720
10.07.2018 106,17250
09.07.2018 106,17200
06.07.2018 106,14220
05.07.2018 106,14140
04.07.2018 106,13110

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,06 20.08.2018
-0,34%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,409659 0,00
-0,01%
1 USD 6,432554 -0,06
-0,98%
1 GBP 8,248535 -0,03
-0,36%
1 CHF 6,510552 -0,01
-0,17%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.08. 16:00  1.831,05
8,45
0,46
CROBEX10* 21.08. 16:00  1.068,61
4,13
0,39
CROBEXtr* 21.08. 16:50  1.181,17
5,33
0,45
CROBEXplus* 21.08. 16:50  964,18
6,78
0,71
CROBIS* 21.08. 17:25  111,50
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.08.2018 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 157,00
-0,32%
3.928.645,50
ADRS2 440,00
0,23%
1.090.248,00
RIVP 40,70
-0,25%
778.882,31
PODR 350,00
2,04%
426.138,00
ATGR 1.030,00
1,98%
326.290,00
ZABA 60,00
0,00%
268.440,00
ADPL 197,50
1,02%
221.600,50
IKBA 1.300,00
0,00%
78.000,00
BETA 40,00
0,00%
71.130,00
HUPZ 3.300,00
0,00%
66.000,00
Redovni dionički promet:   7.430.794,79 kn
Redovni obveznički promet:   1.579.200,00 kn
CE ENTER promet:   133.871,00 kn
Blok promet:   7.256.050,00 kn
Sveukupni promet:   16.399.915,00 kn
Osvježi