Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 16,82% IQQN GY 10,96% RHMF-O-217A 9,96% RHMF-O-222A 7,96% CROATIA22 6,31% IQQY GY 6,13% IQQE GY 5,60% RHMF-O-227E 5,07% RHMF-O-23BA 4,59% IQQJ GY 4,03% Ostalo 22,56%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,77% Amerika 30,78% Europa 10,14% Tržišta u razvoju 6,68% Pacifik 4,63%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 50,69% Država 47,75% Financije i bankarstvo 1,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,48% USD 28,28% EUR 27,45% JPY 4,09% GBP 2,58% Ostalo 9,13%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 48,08% Obveznice 45,29% Novac 4,85% Depoziti 1,47% Potraživanja 0,55% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 17,27% IQQY GY, ISHARES MSCI EUROPE 10,86% IQQN GY, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8,94% IQQE GY, ISHARES MSCI EMERGING MKTS 5,29% DEPOZIT, PBZ d.d. 5,23% CROATIA22, Republika Hrvatska 5,05% RHMF-O-227E, Republika Hrvatska 4,75% RHMF-O-217A, Republika Hrvatska 4,73% IQQJ GY, ISHARES MSCI JAPAN FUND 3,96% RHMF-O-19BA, Republika Hrvatska 3,93% Ostalo 30,00%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,12% Sjeverna Amerika 30,17% Europa 15,49% Tržišta u razvoju 6,15% Japan 4,18% Pacifik bez Japana 0,14% Ostalo 6,75%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 50,62% Država 37,65% Financije 5,61% Potrošačka dobra i usluge 5,19% Promet 0,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,48% USD 28,78% HRK 14,68% Ostalo 16,06%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,46% Dugoročni dužnički v.p. 41,04% Depoziti 5,51% Novac 2,67% Instrumenti tržišta novca 1,72% Fx Forward -0,02% Obveze -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 16,99% IQQN GY, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8,87% IQQY GY, ISHARES MSCI EUROPE 8,63% RHMF-O-217A, Republika Hrvatska 6,79% IQQE GY, ISHARES MSCI EMERGING MKTS 5,15% CROATIA22, Republika Hrvatska 4,78% RHMF-O-227E, Republika Hrvatska 4,44% DEPOZIT, PBZ d.d. 4,10% IQQJ GY, ISHARES MSCI JAPAN FUND 3,84% CROATIA19, Republika Hrvatska 3,46% Ostalo 32,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,11% Sjeverna Amerika 29,48% Europa 16,00% Tržišta u razvoju 5,93% Japan 4,00% Pacifik bez Japana 0,14% Ostalo 6,34%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 49,75% Država 40,96% Financije 4,67% Potrošačka dobra i usluge 4,62%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,41% USD 28,29% HRK 17,80% Ostalo 15,50%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 48,40% Dugoročni dužnički v.p. 41,07% Novac 4,74% Depoziti 4,32% Instrumenti tržišta novca 1,62% Fx Forward 0,05% Obveze -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 17,84% IQQN GY, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8,79% IQQY GY, ISHARES MSCI EUROPE 7,58% RHMF-O-217A, Republika Hrvatska 6,73% RHMF-O-26CA, Republika Hrvatska 6,11% IQQE GY, ISHARES MSCI EMERGING MKTS 5,26% CROATIA22, Republika Hrvatska 4,79% RHMF-O-227E, Republika Hrvatska 4,43% IQQJ GY, ISHARES MSCI JAPAN FUND 3,82% CROATIA19, Republika Hrvatska 3,41% Ostalo 31,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 39,97% Sjeverna Amerika 28,97% Europa 15,46% Tržišta u razvoju 5,76% Japan 3,77% Pacifik bez Japana 0,13% Ostalo 5,94%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 49,32% Država 46,04% Potrošačka dobra i usluge 2,10% Financije i bankarstvo 1,57% Prehrana 0,97%
Valutna izloženost fonda
EUR 36,50% USD 29,20% HRK 18,21% Ostalo 16,09%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,78% Dugoročni dužnički v.p. 45,55% Novac 2,08% Depoziti 1,49% Instrumenti tržišta novca 0,96% Potraživanja 0,41% Fx Forward 0,08% Obveze -0,35%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 18,07% IQQN GY, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8,83% IQQY GY, ISHARES MSCI EUROPE 7,84% RHMF-O-217A, Republika Hrvatska 6,81% RHMF-O-26CA, Republika Hrvatska 6,16% IQQE GY, ISHARES MSCI EMERGING MKTS 5,34% CROATIA22, Republika Hrvatska 4,89% RHMF-O-227E, Republika Hrvatska 4,55% IQQJ GY, ISHARES MSCI JAPAN FUND 3,85% CROATIA19, Republika Hrvatska 3,44% Ostalo 30,22%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,03% Sjeverna Amerika 32,29% Europa 11,95% Tržišta u razvoju 6,44% Japan 4,19% Pacifik bez Japana 0,14% Ostalo 2,96%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 54,33% Država 41,48% Potrošačka dobra i usluge 2,30% Financije i bankarstvo 1,19% Prehrana 0,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,17% USD 29,53% HRK 17,47% Ostalo 15,83%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,53% Dugoročni dužnički v.p. 40,34% Novac 7,21% Depoziti 1,12% Instrumenti tržišta novca 1,01% Fx Forward -0,01% Obveze -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 18,37% IQQN GY, ISHARES MSCI NORTH AMERICA 8,89% DAX Futures, June 17, Banca IMI S.p.a. 8,68% IQQY GY, ISHARES MSCI EUROPE 8,11% RHMF-O-217A, Republic of Croatia 7,66% RHMF-O-26CA, Republic of Croatia 6,38% IQQE GY, ISHARES MSCI EMERGING MKTS 5,48% CROATIA22, Republic of Croatia 4,93% RHMF-O-227E, Republic of Croatia 4,65% IQQJ GY, ISHARES MSCI JAPAN FUND 3,94% Ostalo 22,93%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,14% Amerika 29,52% Europa 19,65% Pacifik 4,00% Azija 4,49% Amerika 0,64% Europa 0,81% Ostalo 2,75%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 55,07% Država 42,82% Potrošačka dobra i usluge 1,04% Prehrana 0,66% Financije i bankarstvo 0,40%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,65% USD 29,99% HRK 18,13% JPY 3,94% GBP 3,17% Ostalo 9,12%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 51,56% Obveznice 40,70% Futures ugovori 8,68% Novac 6,54% Komercijalni zapisi 0,97% Depoziti 0,46% Potraživanja 0,07% Fx Forward -0,08% Obveze -0,22% Ostalo -8,68%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,42% IQQN GY 9,00% RHMF-O-217A 8,71% IQQY GY 8,09% RHMF-O-26CA 7,61% IQQE GY 5,57% CROATIA22 5,07% RHMF-O-227E 4,82% IQQJ GY 4,01% RHMF-O-222A 3,39% Ostalo 25,31%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,01% Amerika 31,17% Europa 12,48% Azija 5,14% Pacifik 4,58% Europa 0,89% Amerika 0,73%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 54,80% Država 44,15% Prehrana 0,69% Financije i bankarstvo 0,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,79% EUR 28,29% USD 20,54% JPY 4,01% GBP 3,14% Ostalo 9,23%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,92% Obveznice 40,85% Novac 9,06% Depoziti 0,56% Potraživanja 0,07% Fx Forward -0,23% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,49% RHMF-O-217A 9,73% IQQN GY 8,98% IQQY GY 8,14% RHMF-O-26CA 7,72% IQQE GY 5,74% CROATIA22 5,17% RHMF-O-227E 4,74% IQQJ GY 3,97% RHMF-O-222A 3,42% Ostalo 23,90%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,20% Amerika 30,42% Europa 12,22% Pacifik 4,42% Azija 5,08% Amerika 0,76% Europa 0,90%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,21% Država 45,37% Prehrana 0,33% Financije i bankarstvo 1,10% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
HRK 21,31% EUR 33,74% USD 28,42% JPY 3,97% GBP 3,20% Ostalo 9,36%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,23% Obveznice 43,13% Novac 6,60% Depoziti 1,26% Potraživanja 0,43% Fx Forward 0,03% Obveze -1,67% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,46% RHMF-O-217A 9,99% IQQN GY 9,05% IQQY GY 8,10% RHMF-O-26CA 7,91% IQQE GY 5,92% CROATIA22 5,30% RHMF-O-227E 4,86% IQQJ GY 4,00% RHMF-O-222A 3,50% Ostalo 22,91%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,64% Amerika 30,08% Europa 12,07% Pacifik 4,39% Azija 5,09% Amerika 0,79% Europa 0,94%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,28% Država 46,27% Financije i bankarstvo 0,15% Prehrana 0,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 31,70% USD 28,34% HRK 23,24% JPY 4,00% GBP 3,16% Ostalo 9,57%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,51% Obveznice 44,14% Novac 5,06% Depoziti 0,40% Potraživanja 0,11% Obveze -0,22%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,91% RHMF-O-217A 9,89% IQQN GY 9,20% IQQY GY 8,38% RHMF-O-26CA 7,91% IQQE GY 5,85% CROATIA22 5,30% RHMF-O-227E 4,87% IQQJ GY 4,07% CEMR GY 3,51% Ostalo 22,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,07% Amerika 30,45% Europa 12,38% Azija 5,00% Pacifik 4,44% Europa 0,88% Amerika 0,78%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,74% Država 45,61% Financije i bankarstvo 0,37% Prehrana 0,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 30,92% USD 29,10% HRK 23,08% JPY 4,07% GBP 3,27% Ostalo 9,58%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 51,52% Obveznice 44,00% Novac 4,25% Depoziti 0,35% Potraživanja 0,07% Fx Forward 0,01% Obveze -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 19,08% RHMF-O-217A 9,69% IQQN GY 9,31% IQQY GY 7,38% IQQE GY 5,93% RHMF-O-26CA 5,42% CROATIA22 5,16% RHMF-O-227E 4,79% IQQJ GY 4,22% CEMR GY 3,53% Ostalo 25,49%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,55% Amerika 31,70% Europa 11,86% Azija 5,41% Pacifik 4,81% Europa 0,91% Amerika 0,76%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 55,21% Država 44,05% Financije i bankarstvo 0,46% Prehrana 0,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,41% USD 29,02% HRK 18,92% JPY 4,23% GBP 2,98% Ostalo 9,44%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,80% Obveznice 40,78% Novac 8,15% Depoziti 0,46% Potraživanja 0,07% Obveze -0,22% Fx Forward -0,03%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,45% RHMF-O-217A 9,70% IQQN GY 9,37% IQQY GY 7,24% IQQE GY 5,88% RHMF-O-26CA 5,43% CROATIA22 5,18% RHMF-O-227E 4,82% IQQJ GY 4,26% CEMR GY 3,41% Ostalo 26,28%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,03% Amerika 31,38% Europa 11,15% Pacifik 4,66% Azija 5,17% Amerika 0,71% Europa 0,89% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,15% Država 45,41% Financije i bankarstvo 2,18% Prehrana 0,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 32,22% USD 29,41% HRK 21,87% Ostalo 9,34% JPY 4,26% GBP 2,90%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,96% Obveznice 43,76% Novac 2,29% Potraživanja 2,17% Depoziti 2,09% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,52% RHMF-O-217A 9,75% IQQN GY 9,52% RHMF-O-222A 7,36% IQQY GY 7,35% IQQE GY 6,06% RHMF-O-26CA 5,42% CROATIA22 5,22% RHMF-O-227E 4,83% IQQJ GY 4,28% Ostalo 21,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,27% Amerika 31,14% Europa 11,11% Pacifik 4,62% Azija 5,21% Amerika 0,73% Europa 0,93%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,18% Država 45,85% Financije i bankarstvo 1,71% Prehrana 0,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 29,73% USD 27,96% HRK 25,47% JPY 4,28% GBP 3,01% Ostalo 9,56%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,52% Obveznice 44,64% Novac 3,42% Depoziti 1,65% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,14% RHMF-O-217A 9,70% IQQN GY 9,41% IQQY GY 9,41% RHMF-O-222A 7,38% IQQE GY 6,18% RHMF-O-26CA 5,48% CROATIA22 5,11% RHMF-O-227E 4,67% IQQJ GY 4,21% Ostalo 20,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,89% Amerika 29,29% Europa 13,26% Azija 5,29% Pacifik 4,55% Europa 0,95% Amerika 0,78%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 62,51% Država 37,23% Prehrana 0,27%
Valutna izloženost fonda
USD 27,94% HRK 27,69% EUR 26,58% JPY 4,21% GBP 3,51% Ostalo 10,07%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 52,19% Obveznice 44,25% Depoziti 2,48% Novac 2,16% Obveze -1,07%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,20% IQQY GY 10,27% RHMF-O-217A 10,02% IQQN GY 9,62% RHMF-O-222A 7,53% IQQE GY 6,19% RHMF-O-26CA 5,69% CROATIA22 5,28% RHMF-O-227E 4,84% IQQJ GY 4,33% Ostalo 18,04%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,82% Amerika 29,46% Europa 14,08% Azija 5,25% Pacifik 4,66% Europa 0,96% Amerika 0,77%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,84% Država 43,73% Financije i bankarstvo 2,43%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,15% USD 28,03% EUR 25,52% JPY 4,33% GBP 3,71% Ostalo 10,27%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 53,43% Obveznice 43,40% Depoziti 2,42% Novac 0,96% Obveze -0,21%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,45% RHMF-O-217A 10,30% IQQN GY 9,41% IQQY GY 9,15% RHMF-O-222A 7,76% IQQE GY 6,24% RHMF-O-26CA 5,85% CROATIA22 5,44% RHMF-O-227E 4,98% IQQJ GY 4,35% Ostalo 19,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,41% Amerika 28,57% Europa 13,20% Azija 5,37% Pacifik 4,72% Europa 0,94% Amerika 0,78% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,93% Država 45,17% Financije i bankarstvo 1,91%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,60% USD 26,77% EUR 26,84% JPY 4,32% GBP 3,47% Ostalo 10,00%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 51,48% Obveznice 43,93% Novac 3,37% Depoziti 1,86% Obveze -0,64%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,86% RHMF-O-217A 10,38% IQQN GY 9,77% IQQY GY 9,57% RHMF-O-222A 7,81% IQQE GY 6,28% RHMF-O-26CA 5,90% CROATIA22 5,46% RHMF-O-227E 5,01% IQQJ GY 4,47% Ostalo 17,50%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,47% Amerika 29,16% Europa 13,51% Azija 5,39% Pacifik 4,80% Europa 0,92% Amerika 0,76% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,75% Država 44,81% Financije i bankarstvo 1,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,11% USD 27,81% EUR 25,80% JPY 4,47% GBP 3,67% Ostalo 10,15%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 52,98% Obveznice 44,17% Novac 1,63% Depoziti 1,42% Obveze -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,70% RHMF-O-217A 10,28% IQQN GY 10,20% RHMF-O-222A 7,76% IQQY GY 6,83% IQQE GY 6,18% RHMF-O-26CA 5,88% CROATIA22 5,21% RHMF-O-227E 4,97% IQQJ GY 4,50% Ostalo 20,49%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,29% Amerika 30,39% Europa 11,09% Azija 5,72% Pacifik 5,04% Europa 0,84% Amerika 0,62% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,46% Država 45,22% Financije i bankarstvo 2,32%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,63% USD 28,56% EUR 25,72% JPY 4,50% GBP 2,97% Ostalo 9,61%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,51% Obveznice 43,53% Novac 3,57% Depoziti 2,23% Potraživanja 0,59% Obveze -0,44%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,64% RHMF-O-217A 10,36% IQQN GY 10,29% RHMF-O-222A 7,82% IQQY GY 6,79% IQQE GY 5,93% RHMF-O-26CA 5,78% CROATIA22 5,25% RHMF-O-227E 5,00% IQQJ GY 4,41% Ostalo 20,73%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,26% Amerika 30,75% Europa 11,13% Pacifik 5,00% Azija 5,30% Amerika 0,65% Europa 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 91,48% Financije i bankarstvo 8,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 29,22% USD 28,61% EUR 25,32% JPY 4,47% GBP 2,98% Ostalo 9,40%
Vrsta imovine fonda
Depoziti 2,34% Investicijski fondovi 50,07% Novac 3,32% Obveze -0,22% Obveznice 44,43% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,76% IQQN GY 10,33% RHMF-O-217A 10,02% RHMF-O-222A 7,64% IQQY GY 6,85% IQQE GY 5,95% CROATIA22 5,20% RHMF-O-227E 4,80% RHMF-O-23BA 4,42% IQQJ GY 4,32% Ostalo 22,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,37% Amerika 31,30% Europa 11,34% Azija 5,33% Pacifik 4,99% Europa 0,95% Amerika 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,18% Država 44,63% Financije i bankarstvo 3,19%
Valutna izloženost fonda
HRK 29,06% USD 28,75% EUR 25,30% JPY 4,43% GBP 2,95% Ostalo 9,52%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 50,23% Obveznice 42,96% Novac 3,95% Depoziti 3,07% Obveze -0,21%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 18,01% IQQN GY 10,54% RHMF-O-217A 9,81% RHMF-O-222A 7,42% IQQY GY 6,52% IQQE GY 5,67% CROATIA22 5,14% RHMF-O-227E 4,74% RHMF-O-23BA 4,33% IQQJ GY 4,24% Ostalo 22,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,99% Amerika 32,15% Europa 11,15% Pacifik 4,90% Azija 5,29% Europa 0,86% Amerika 0,65%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,18% Država 44,93% Financije i bankarstvo 1,89%
Valutna izloženost fonda
HRK 26,96% USD 29,06% EUR 27,69% JPY 4,28% GBP 2,80% Ostalo 9,21%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,90% Obveznice 42,16% Novac 6,42% Depoziti 1,78% Obveze -0,25% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,72% IQQN GY 10,38% RHMF-O-217A 9,68% RHMF-O-222A 7,31% IQQY GY 6,44% IQQE GY 5,53% CROATIA22 5,06% RHMF-O-227E 4,68% IQQJ GY 4,32% RHMF-O-23BA 4,27% Ostalo 24,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,04% Amerika 31,94% Europa 11,20% Azija 5,22% Pacifik 5,07% Europa 0,87% Amerika 0,68%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 53,18% Država 44,92% Financije i bankarstvo 1,91%
Valutna izloženost fonda
USD 28,63% EUR 28,41% HRK 26,70% JPY 4,38% GBP 2,83%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,25% Obveznice 41,59% Novac 7,55% Depoziti 1,77% Obveze -0,21% Potraživanja 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,58% IQQN GY 10,24% RHMF-O-217A 9,99% RHMF-O-222A 7,57% IQQY GY 6,30% CROATIA22 5,99% IQQE GY 5,33% RHMF-O-227E 4,85% RHMF-O-23BA 4,41% IQQJ GY 4,18% Ostalo 24,61%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,28% Amerika 31,03% Europa 10,57% Azija 4,80% Pacifik 4,77% Europa 0,84% Amerika 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 51,52% Država 46,68% Financije i bankarstvo 1,80%
Valutna izloženost fonda
USD 28,75% EUR 27,98% HRK 27,70% JPY 4,17% GBP 2,72%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 48,26% Obveznice 43,74% Novac 6,55% Depoziti 1,68% Obveze -0,23% Potraživanja 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 17,75% IQQN GY 11,50% RHMF-O-217A 9,92% RHMF-O-222A 7,52% IQQY GY 6,16% CROATIA22 5,94% IQQE GY 5,52% RHMF-O-227E 4,78% RHMF-O-23BA 4,34% IQQJ GY 4,16% Ostalo 22,41%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,89% Amerika 32,50% Europa 10,25% Tržišta u razvoju 6,60% Pacifik 4,76%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 52,54% Država 45,86% Financije i bankarstvo 1,60%
Valutna izloženost fonda
USD 29,59% EUR 27,48% HRK 27,06% JPY 4,19% GBP 2,64% Ostalo 9,04%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 49,62% Obveznice 43,31% Novac 5,78% Depoziti 1,52% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
IVV US 16,82% IQQN GY 10,96% RHMF-O-217A 9,96% RHMF-O-222A 7,96% CROATIA22 6,31% IQQY GY 6,13% IQQE GY 5,60% RHMF-O-227E 5,07% RHMF-O-23BA 4,59% IQQJ GY 4,03% Ostalo 22,56%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,77% Amerika 30,78% Europa 10,14% Tržišta u razvoju 6,68% Pacifik 4,63%
Sektorska izloženost fonda
Fondovi 50,69% Država 47,75% Financije i bankarstvo 1,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,48% USD 28,28% EUR 27,45% JPY 4,09% GBP 2,58% Ostalo 9,13%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 48,08% Obveznice 45,29% Novac 4,85% Depoziti 1,47% Potraživanja 0,55% Obveze -0,25%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 14:10
1.751,94
-0,44
-0,03
CROBEX10 * 17.01. 14:09
1.016,00
0,61
0,06
CROBEXplus * 17.01. 14:10
960,80
-3,57
-0,37
CROBEXtr * 17.01. 14:10
1.131,15
-0,29
-0,03
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 34,80
-0,57%
389.147,30
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
INGR 3,73
-4,36%
20.166,38
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
21.341,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
SAPN 242,00
-0,82%
726,00
Redovni dionički promet: 2.503.565,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.503.565,12 kn
