PBZ EQUITY WORLD FOND

F vs B [dnevno]

-0,52%

Benchmark

+0,36%

PBZ Equity World benchmark

21.10.2021

-0,16%

102,09820 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
PBZ Equity World fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
06.08.2021
Starost fonda
0,21 god (2mj 16d)
Imovina fonda
22,982 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), PBZ Invest će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), PBZ Invest će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
značajna razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,57%
1 Mjesec+2,86%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2021+2,10%
PGP 3 godineN/A
PBZ Equity World benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,43%
1 Mjesec+3,70%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2021+3,34%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 90% MSCI ACWI i 10% €STR - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
MSCI ACWI - Globalni dionički indeks koji obuhvaća kompanije s 23 razvijena tržišta i 27 tržišta u razvoju, velike i srednje tržišne kapitalizacije. Od studenog 2020. obuhvaća više od 3.000 sastavnica u 11 sektora i približno 85% tržišne kapitalizacije prilagođene za broj slobodnih dionica u optjecaju (free float) na svakom tržištu. Indeks je pokrenut 1. siječnja 2001. godine, a održava ga i izračunava Morgan Stanley Capital International (MSCI),
€STR - Euro Short Term Rate odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka (ECB) počevši od 2. listopada 2019. godine.

NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,40 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,62 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EQUITY WORLD 2021 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EQUITY WORLD 2021 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ Equity World 2021 07
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark).

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u dioničke investicijske fondove s izloženošću prema inozemnim dioničkim tržištima.

Na taj način, Društvo za cilj ima ponuditi investicijski proizvod značajnog rizika koji će biti alternativa izravnom ulaganju na inozemnim dioničkim tržištima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Pod pojmom dioničkih tržišta zemalja u razvoju Društvo smatra i europska tržišta poput poljskog, rumunjskog, hrvatskog, slovenskog i srpskog.

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti prema inozemnim dioničkim tržištima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izložen tržištu novca. Najmanje 70% neto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima.

Fond će se posredno kroz dioničke investicijske fondove izložiti uglavnom poduzećima velike i srednje tržišne kapitalizacije. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira primarno investicijske fondove s izloženošću prema inozemnom dioničkom tržištu.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje portfelja i usporedbu s prinosom Fonda.

Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren. Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem Zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 5 (pet) godina.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,86%

21.09.2021

99,25490

21.10.2021

102,09820
Datum        Cijena      
21.10.2021 102,09820
20.10.2021 102,26690
19.10.2021 102,03530
18.10.2021 101,62650
15.10.2021 101,52650
14.10.2021 100,52230
13.10.2021 99,55960
12.10.2021 99,82740
11.10.2021 100,23600
08.10.2021 100,07350
07.10.2021 100,14830
Datum         Cijena      
06.10.2021 98,56930
05.10.2021 98,75250
04.10.2021 98,09300
01.10.2021 98,71590
30.09.2021 99,33720
29.09.2021 99,24790
28.09.2021 99,28900
27.09.2021 100,49700
24.09.2021 100,37830
23.09.2021 100,33830
22.09.2021 99,53580
Datum         Cijena      
21.09.2021 99,25490
20.09.2021 99,15800
17.09.2021 100,53150
16.09.2021 100,65110
15.09.2021 100,30290
14.09.2021 100,60530
13.09.2021 100,60990
10.09.2021 100,90090
09.09.2021 101,16090
08.09.2021 101,14330
07.09.2021 101,45740

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,507440 0,00
0,04%
1 USD 6,448583 0,00
0,02%
1 GBP 8,903510 0,01
0,08%
1 CHF 7,035367 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,27 21.10.2021
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.10. 16:00  2048.34
1,85
0,09
CROBEX10* 22.10. 16:00  1244.17
0,30
0,02
CROBEX10tr* 22.10. 16:00  1274.74
0,31
0,02
ADRIAprime* 22.10. 16:00  1363.5
6,78
0,50
CROBISTR* 22.10. 16:31  189.0408
0,02
0,01
CROBIS* 22.10. 16:31  111.4937
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:19 22.10.2021)
(17:08:19 22.10.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.620,00
0,62%
413.940,00
HT 185,00
0,00%
385.934,50
TPNG 43,20
-1,37%
303.824,60
ADRS 470,00
0,43%
272.040,00
TUHO 3.600,00
0,00%
226.800,00
PODR 638,00
-0,31%
157.020,00
ADPL 175,00
0,00%
154.387,00
RIVP 31,60
0,32%
125.561,20
KODT 1.910,00
-2,05%
122.680,00
LKPC 630,00
3,28%
120.840,00
Redovni dionički promet:   3.154.404,99 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.154.404,99 kn