FONDOVI INFO 0800 600 700

KD Nova Europa
POKRENI KUPNJU

16.10.2019

+0,64%

6,70370 kn
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
15.10.2007.
Starost fonda:
12,01 god (12g 3d)
Početna cijena udjela:
10,0000 kn =1,3658 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,65 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
33,706 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,20%
1 Mjesec-1,82%
6 Mjeseci+6,45%
12 Mjeseci+14,87%
2019+16,14%
PGP 3 godine+7,05%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,65 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD NOVA EUROPA 2019 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD NOVA EUROPA 2019 01
Pravila fonda:
Pravila KD NOVA EUROPA 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR KD Locusta
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante KD Fondovi 2019 09
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,50 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Imovina fonda će se pretežno ulagati u vrijednosne papire (VP) čiji su izdavatelji registrirani u državama Istočne i Jugoistočne Europe i/ili izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70% u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) vlasničkih vrijednosnica (dionica):
    • neograničeno u vlasničke vrijednosne papire zemalja i izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste vrijednosnica (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 20% u u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica ZIF, koji pretežno ulažu u države Istočne i Jugoistočne Europe, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica ZIF, koji su registrirani u slijedećim državama Europe: Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Albanija, Republika Turska, Republika Ukrajina, Ruska federacija, Republika Litva, Republika Latvija, Republika Estonija, Republika Srbija, Republika Bosne i Hercegovine, Republika Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije te Republike Austrije
    • do 10% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,82%

16.09.2019

6,82810

16.10.2019

6,70370
16.10.2019 6,70370
15.10.2019 6,66080
14.10.2019 6,62110
11.10.2019 6,68660
10.10.2019 6,63330
09.10.2019 6,62450
07.10.2019 6,64680
04.10.2019 6,64050
03.10.2019 6,62180
02.10.2019 6,66590
01.10.2019 6,74640
30.09.2019 6,76440
27.09.2019 6,85460
26.09.2019 6,80760
25.09.2019 6,77280
24.09.2019 6,78670
23.09.2019 6,77700
20.09.2019 6,76590
19.09.2019 6,79130
18.09.2019 6,82690
17.09.2019 6,79360
16.09.2019 6,82810
13.09.2019 6,76960
12.09.2019 6,76080
11.09.2019 6,77060
10.09.2019 6,72310
09.09.2019 6,72270
06.09.2019 6,68970
05.09.2019 6,70630
04.09.2019 6,68060
03.09.2019 6,61920
02.09.2019 6,63210
30.08.2019 6,56270

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
499,83 16.10.2019
0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428409 0,00
-0,03%
1 USD 6,682628 -0,05
-0,75%
1 GBP 8,640699 0,05
0,60%
1 CHF 6,728631 -0,02
-0,26%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.10. 16:00  2.011,29
13,67
0,68
CROBEX10* 17.10. 15:34  1.189,34
8,30
0,70
ADRIAprime* 17.10. 15:27  1.071,70
3,74
0,35
CROBISTR* 17.10. 16:31  187,91
-0,05
-0,02
CROBIS* 17.10. 16:31  116,75
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:57 17.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.272.372,00
ATGR 1.350,00
3,85%
1.756.440,00
RIVP 38,30
0,52%
1.673.445,60
PODR 483,00
-0,41%
1.116.538,00
KRAS 1.050,00
0,00%
648.670,00
FMPS 12,00
9,09%
600.000,00
ARNT 368,00
-1,08%
537.770,00
TPNG 45,00
4,65%
490.445,60
HT 171,50
0,29%
462.077,00
OPTE 6,55
1,55%
387.567,60
Redovni dionički promet:   12.454.957,67 kn
Redovni obveznički promet:   6.655,02 kn
Blok promet:   2.498.755,00 kn
Sveukupni promet:   14.960.367,69 kn
Osvježi