FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Cash
POKRENI KUPNJU

14.06.2018

+0,0002%

118,79730 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto do 30.06.2018. te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
11.05.2009.
Starost fonda:
9,10 god (9g 1mj 7d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
172,675 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,02%
12 Mjeseci+0,17%
2018+0,03%
PGP 3 godine+0,29%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ CASH 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ CASH 2018 02
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ CASH 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Veljača 2011Siječanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto do 30.06.2018. te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
  • do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

14.05.2018

118,78080

14.06.2018

118,79730
14.06.2018 118,79730
13.06.2018 118,79710
12.06.2018 118,79690
11.06.2018 118,79660
10.06.2018 118,79640
09.06.2018 118,79610
08.06.2018 118,79590
07.06.2018 118,79570
06.06.2018 118,79510
05.06.2018 118,79450
04.06.2018 118,79390
03.06.2018 118,79330
02.06.2018 118,79270
01.06.2018 118,79210
31.05.2018 118,79140
30.05.2018 118,79080
29.05.2018 118,79020
28.05.2018 118,78960
27.05.2018 118,78890
26.05.2018 118,78830
25.05.2018 118,78770
24.05.2018 118,78710
23.05.2018 118,78650
22.05.2018 118,78580
21.05.2018 118,78520
20.05.2018 118,78460
19.05.2018 118,78400
18.05.2018 118,78330
17.05.2018 118,78270
16.05.2018 118,78210
15.05.2018 118,78150
14.05.2018 118,78080
13.05.2018 118,78030

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 30.06.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
438,53 14.06.2018
0,96%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.06.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,380514 0,01
0,08%
1 USD 6,361964 0,12
1,99%
1 GBP 8,451293 0,08
0,90%
1 CHF 6,381767 0,04
0,60%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 15.06. 16:00  1.821,36
-4,15
-0,23
CROBEX10* 15.06. 16:00  1.051,82
-2,92
-0,28
CROBEXtr* 15.06. 16:50  1.157,74
-2,62
-0,23
CROBEXplus* 15.06. 16:50  1.017,17
2,56
0,25
CROBIS* 15.06. 17:30  112,24
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15.06.2018 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 148,00
-1,66%
2.085.191,00
RIVP 41,50
1,72%
686.554,50
ERNT 1.070,00
0,00%
388.965,00
ADRS2 428,00
-0,23%
227.706,00
JDRN 5,72
-1,38%
129.135,52
ATPL 470,00
-0,84%
103.083,00
VLEN 9,30
-3,13%
93.041,40
KRAS 388,00
-0,51%
69.840,00
LRH 3.960,00
-1,00%
59.260,00
KOEI 665,00
-0,75%
46.035,00
Redovni dionički promet:   4.131.591,08 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   20.851,50 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   4.152.442,00 kn
Osvježi