Ako se po jutru dan poznaje, čeka nas izuzetno vruća i volatilna jesen na tržištu kapitala. Kroz aktivno trgovanje naučio sam da je tržište uvijek u pravu, a najbolja trgovačka strategija je ona koja ima čvrstu zaštitu od rizika - stop loss. Krenimo sa pregledom najzanimljivijih grafikona.

Američki dionički Indeks S&P 500 kroz 8. mjesec bilježi pad vrijednosti u iznosu od oko -4,00%. Do kraja mjeseca imam još par dana, pa bi bilo dobro pričekati završetak mjesečne svijeće kako bismo lakše donijeli investicijsku odluku. Indeks se tehnički nalazi u mini korektivnoj fazi nakon postizanja vrha na 4.600  bodova sa sve izglednijom opcijom u testiranje potporne zone na 4.300 bodova, a zatim i zone na 4.180 bodova (točka B - ABCD valne formacije). Brzi povrat cijene iznad vrijednosti 20 SMA (Simple Moving Average) na 4.460 bodova negirat će potencijalnu medvjeđu strategiju.

Grafikon 1 - SPY (SPDR S&P 500 ETF trust) - dnevni (2 god.)

Grafikon 2 - DXY - dnevni (1 god.)

Od sredine prošlog mjeseca Dolarski indeks (DXY) nalazi se u jakom bikovskom kanalu i u petak je testirao dvomjesečnu najvišu trazinu na  vrijednosti 104,39. Ukoliko se cijena bude zadržavala iznad ključne potporne razine na 103, možemo očekivati skoro testiranje višemjesečnog maksimuma na vrijednosti 104,70 (vrh postavljen 31.05.2023.). Brzi povrat cijene ispod potporne razine na vrijednosti 103,00 privremeno bi mogo zaustaviti rast vrijednosti Indeksa i negirat našu bikovsku strategiju.

Grafikon 3 - dionica Nvidia - dnevni (1 god.)

Tehnološka dionica Nvidia (NVDA) od početka ove godine u snažnom je fokusu investitora, uz impresivan rast vrijednosti od čak  +258 %. Po prvi puta u povijesti, dionica je premašila razinu od 500 usd/dionici (najviša zabilježena vrijednost na 502,66 usd). Tehnički promatrano, iako je višemjesečni trend bikovski, možemo očekivati korekciju prema razini od 440 usd, a zatim i testiranje donjeg trendline-a na vrijednosti od 400 usd. Za potvrdu medvjeđe strategije, nužan je proboj linije 9 SMA (simple moving average)  na vrijednosti od 452 usd. Vrlo snažana otporna raznina nalazi se na vrijednosti od 480 usd, koja je zapravo tehnički stop loss navedene medvjeđe strategije.

Kao i uvijek, tržište nas može iznenaditi sa raznim neočekivanim kretanjima, a najbitnija je kvalitetna procjena rizika i unaprijed definirani stop loss. Za sve investitore i trader-e koji žele  naučiti kako koristiti razne alate Tehničke analize sa svrhom definiranja potencijalnog rizika u svim tržišnim situacijama, pripremili smo nekoliko edukativnih radionica - ABCD valna teorija (16.09.2023.), Uvod u Tehničku analizu (30.09.2023.) i Kako postati konzistentan trader/investitor pomoću alata Tehničke analize? (14.10.2023.) Više informacija možete dobiti putem slijedeće poveznice.

Zdenko Grđan, ABCD Trading
www.abcdtrading.com

Izjava o ograničenju odgovornosti: Analiza je informativnog karaktera. Svi podaci pisani su u dobroj namjeri i oni ne isključuju investitore od pripremanja vlastite analize. Autori teksta i vlasnik portala Hrportfolio.hr nisu odgovorni u slučaju bilo kakvog gubitka nastalog tumačenjem ovih informacija. Trgovina valutama, dionicama i ostalim financijskim izvedenicama, uključuje visoki rizik, pa postoji mogućnost od gubitka cjelokupnog depozita. Prije početka trgovanja važno je razumjeti rizike. Sva prava na sadržaj i grafikone iz analize, zadržava ABCD trading. Daljnja distribucija analize, te korištenje njenih pojedinih dijelova, moguće jedino uz prethodno odobrenje vlasnika sadržaja.