NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PLATINUM INVEST Objavljeno: 03.02.2020
Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Platinum upravlja jednim obvezničkim fondom koji se zove Platinum Corporate Bond. Platinum Corporate Bond ulaže u pretežno u obveznice koje su izdala poduzeća i po tome se značajno razlikuje od ostalih obvezničkih fondova. Ukupna ulaganja svih ostalih obvezničkih fondova u RH su preko 80% obveznice Republike Hrvatske. Nama je ovakav pristup izrazito rizičan. Glavnina investicija je koncentrirana na samo jednoga izdavatelja.

Investitor mora znati da kada ulaže u obveznički fond, on ulaže i prinos koji taj fond ostvaruje u tome trenutku. Ako je ukupan prinos nakon troškova 0% onda investitor može ostvariti 0%, ako je 5% onda može ostvariti 5%. Dodatan prinos za investitora može biti i rast cijena obveznica što je posebno teško u trenutku kada su prinosi na većinu državnih obveznica u EU blizu 0%.

Upravo zato kada smo osnivali obveznički fond željeli smo eliminirati gore navedene rizike ulažući van RH ili regije.

Ulaganje u obveznice poduzeća omogućava različitost prema dužini trajanja obveznica, riziku, kuponu. Platinum Corporate Bond pretežno ulaže u obveznice poduzeća koji su član burzovnoga indeksa S&P 500. Znači najveća, visoko likvidna međunarodna poduzeća.

Zbog velike diversifikacije, fond ima preko 20 pozicija, i činjenice da su izdavatelji poduzeća fond ima značajno veći kupon od ostalih obvezničkih fondova u RH, ali je podložan i značajnim promjenama cijene udjela zbog promjene cijena obveznica.

Ova diversifikacije je posebno važna zbog promjene kamatnih stopa u ekonomiji. Platinum Corporate bond je jako malo osjetljiv na promjene kamatnih stopa u SAD-u ili drugim ekonomijama zato što ima puno individualnih izdavatelja koji imaju svoje kreditne rejtinge.

Obveznice su interno klasificirane u dvije kategorije. Prva kategorija su obveznice koje se drže u portfelju dugoročno zbog velikoga kupona. Da bi obveznica ušla u ovu kategoriju mora imati malu volatilnost i dobar kupon. Obično iznad 5%, iako imamo i kratkoročne obveznice sa puno manjim kuponom.

Druga kategorija su obveznice koje se trže radi trgovanja i dobit na tim pozicijama treba doći primarno od rasta cijena, a tek onda od kupona. Obveznicama se može trgovati isto kao i s dionicama i fond jednim dijelom svoga portfelja želi upravo ostvariti prinos temeljem rasta cijena obveznica.

Rizik našega fonda leži u činjenici da se radi o obveznicama poduzeća, a cijena obveznice je direktno vezana za cijenu dionice poduzeća. Zato naš fond ima puno veću volatilnost od ostalih fondova. Tu volatilnost nastojimo kompenzirati sa investicijskom strategijom i značajnim prinosom na obveznice koje imamo u portfelju, ali značajnije promjene cijena na dnevnoj bazi ne možemo izbjeći.

Neven Vidaković
Platinum Invest

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
 1,18100 0,01
0,77%
GBP
 0,85880 0,00
0,39%
CHF
 0,93240 0,00
-0,25%
JPY
 168,70000 -0,47
-0,28%
BAM
 1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,26 €
 30.06.2025
-1,60%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.07. 16:00  3581,30
-21,58
-0,60
CROBEX10* 01.07. 16:00  2252,58
-7,64
-0,34
CROBEX10tr* 01.07. 16:00  2573,04
0,64
0,02
ADRIAprime* 01.07. 15:43  2757,71
0,73
0,03
CROBISTR* 01.07. 16:31  183,7987
0,02
0,01
CROBIS* 01.07. 16:31  99,1179
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:59 01.07.2025)
(17:07:59 01.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
534,00 €
0,75%
486.706,00 €
7SLO
45,10 €
0,51%
156.184,10 €
KODT
3.130,00 €
0,97%
152.060,00 €
ERNT
188,00 €
-4,08%
133.064,00 €
DLKV
6,20 €
2,31%
116.823,62 €
HT
42,20 €
0,24%
116.027,20 €
ILRA
26,80 €
0,00%
102.000,80 €
7GROM
10,35 €
-0,77%
100.301,85 €
PODR
147,50 €
0,00%
88.027,50 €
KODT2
3.060,00 €
1,32%
85.500,00 €
Redovni dionički promet:   
2.143.278,05 €
Redovni obveznički promet:   
18.117,00 €
Sveukupni promet:   
2.692.395,05 €