NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PLATINUM INVEST Objavljeno: 03.02.2020
Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Platinum upravlja jednim obvezničkim fondom koji se zove Platinum Corporate Bond. Platinum Corporate Bond ulaže u pretežno u obveznice koje su izdala poduzeća i po tome se značajno razlikuje od ostalih obvezničkih fondova. Ukupna ulaganja svih ostalih obvezničkih fondova u RH su preko 80% obveznice Republike Hrvatske. Nama je ovakav pristup izrazito rizičan. Glavnina investicija je koncentrirana na samo jednoga izdavatelja.

Investitor mora znati da kada ulaže u obveznički fond, on ulaže i prinos koji taj fond ostvaruje u tome trenutku. Ako je ukupan prinos nakon troškova 0% onda investitor može ostvariti 0%, ako je 5% onda može ostvariti 5%. Dodatan prinos za investitora može biti i rast cijena obveznica što je posebno teško u trenutku kada su prinosi na većinu državnih obveznica u EU blizu 0%.

Upravo zato kada smo osnivali obveznički fond željeli smo eliminirati gore navedene rizike ulažući van RH ili regije.

Ulaganje u obveznice poduzeća omogućava različitost prema dužini trajanja obveznica, riziku, kuponu. Platinum Corporate Bond pretežno ulaže u obveznice poduzeća koji su član burzovnoga indeksa S&P 500. Znači najveća, visoko likvidna međunarodna poduzeća.

Zbog velike diversifikacije, fond ima preko 20 pozicija, i činjenice da su izdavatelji poduzeća fond ima značajno veći kupon od ostalih obvezničkih fondova u RH, ali je podložan i značajnim promjenama cijene udjela zbog promjene cijena obveznica.

Ova diversifikacije je posebno važna zbog promjene kamatnih stopa u ekonomiji. Platinum Corporate bond je jako malo osjetljiv na promjene kamatnih stopa u SAD-u ili drugim ekonomijama zato što ima puno individualnih izdavatelja koji imaju svoje kreditne rejtinge.

Obveznice su interno klasificirane u dvije kategorije. Prva kategorija su obveznice koje se drže u portfelju dugoročno zbog velikoga kupona. Da bi obveznica ušla u ovu kategoriju mora imati malu volatilnost i dobar kupon. Obično iznad 5%, iako imamo i kratkoročne obveznice sa puno manjim kuponom.

Druga kategorija su obveznice koje se trže radi trgovanja i dobit na tim pozicijama treba doći primarno od rasta cijena, a tek onda od kupona. Obveznicama se može trgovati isto kao i s dionicama i fond jednim dijelom svoga portfelja želi upravo ostvariti prinos temeljem rasta cijena obveznica.

Rizik našega fonda leži u činjenici da se radi o obveznicama poduzeća, a cijena obveznice je direktno vezana za cijenu dionice poduzeća. Zato naš fond ima puno veću volatilnost od ostalih fondova. Tu volatilnost nastojimo kompenzirati sa investicijskom strategijom i značajnim prinosom na obveznice koje imamo u portfelju, ali značajnije promjene cijena na dnevnoj bazi ne možemo izbjeći.

Neven Vidaković
Platinum Invest

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +37,22%  3
Global Kapital +35,58%  4
Erste SEE Equity - klasa B A +33,74%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
 1,15930 0,00
0,05%
GBP
 0,86910 0,00
0,02%
CHF
 0,92490 0,00
0,23%
JPY
 176,94000 1,02
0,58%
BAM
 1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,59 €
 22.10.2025
0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.10. 16:00  3840,53
25,99
0,68
CROBEX10* 23.10. 16:00  2476,31
25,28
1,03
CROBEX10tr* 23.10. 16:00  2848,36
29,08
1,03
ADRIAprime* 23.10. 16:00  3015,78
-5,12
-0,17
CROBISTR* 23.10. 16:31  185,4524
0,05
0,03
CROBIS* 23.10. 16:31  99,2273
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:18 23.10.2025)
(17:06:18 23.10.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
700,00 €
1,45%
562.810,00 €
RIVP
6,40 €
3,56%
362.938,54 €
7SLO
50,81 €
-0,88%
281.672,83 €
PODR
167,00 €
1,52%
170.521,50 €
KODT
3.700,00 €
2,78%
158.160,00 €
KOTR2
1.150,00 €
10,58%
157.040,00 €
ATGR
42,40 €
-2,30%
106.801,40 €
DLKV
8,48 €
1,19%
96.171,02 €
SPAN
64,00 €
-0,93%
90.751,40 €
ARNT
38,00 €
-0,52%
54.356,60 €
Redovni dionički promet:   
2.286.795,02 €
Redovni obveznički promet:   
208.123,75 €
Sveukupni promet:   
3.295.108,77 €