NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

HANFAObjavljeno: 08.10.2020
Upravno Vijeće Hanfe odobrilo osnivanje prvog ETF fonda u Hrvatskoj

Upravno Vijeće Hanfe odobrilo osnivanje prvog ETF fonda u Hrvatskoj

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici izdalo rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, koji se sastoji od dva podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF. To je prvi takav, ETF fond u Hrvatskoj.

ETF (engl. „Exchange-Traded Fund") je otvoreni investicijski fond čijim se udjelima ili barem jednom klasom udjela trguje na uređenom tržištu, s barem jednim održavateljem tržišta, koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine i, kada je primjenjivo, njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

Svaki od podfondova imat će klasu A i klasu B udjela, pri čemu je klasa A izražena u kunama, a klasa B u eurima. Klasa A udjela u podfondu CROBEX10tr i klasa A udjela u podfondu SBI TOP upisane su u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) koji u odnosu na navedene klase djeluje kao voditelj registra te su uvrštene na Zagrebačku burzu d.d., kao sekundarno tržište (segment redovitog tržišta).

Klase B udjela oba podfonda upisane su kod Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana, u Republici Sloveniji  (KDD), koji djeluje kao voditelj registra, te su uvrštene na Ljubljansku burzu d.d. kao sekundarno tržište (segment složenih proizvoda).

Ulagatelji mogu trgovati udjelima ETF-a kontinuirano po tržišnim cijenama, u pravilu isključivo na sekundarnom tržištu. Kako bi pospješilo trgovanje udjelima ETF-a na sekundarnom tržištu, Društvo sklapa ugovor s Održavateljem tržišta koji odgovarajućim radnjama (istovremenim izlaganjem naloga za kupnju i prodaju udjela uz korištenje vlastitog kapitala) osigurava da tržišna vrijednost udjela na sekundarnom tržištu ne odstupa u značajnom iznosu od neto vrijednosti imovine na primarnom tržištu, odnosno njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

Indikativni NAV (iNAV) je izračun neto vrijednosti imovine UCITS ETF-a unutar jednog radnog dana, na osnovi najnovijih informacija, no ne predstavlja vrijednost po kojoj ulagatelji na sekundarnom tržištu kupuju i prodaju udjele. U slučaju Krovnog ETF-a Društvo izračunava iNAV temeljem trenutačnih kotacija imovine podfonda svakih 60 sekundi tijekom trgovinskog dana te isti objavljuje na vlastitoj mrežnoj stranici i mrežnoj stranici Zagrebačke burze, odnosno Ljubljanske burze.

Za razliku od ostalih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, udjeli u podfondu se ne kupuju i ne otkupljuju izravno između društva za upravljanje i ulagatelja te ulagatelji mogu tražiti otkup svojih udjela izravno od Društvo samo u iznimnim situacijama poremećaja na tržištu, koje su prospektom definirane kao situacije kada burzovna vrijednost udjela odstupa za 10 posto ili više od iNAV-a. Osnovni kanal trgovanja udjelima za male ulagatelje je sekundarno tržište.

Više detalja s danas održane, 42. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.

Izvor: hanfa.hr
Ključne riječi:
HANFA ~ fondovi ~ ETF ~ InterCapital

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,572945 0,00
0,02%
1 USD 6,405807 0,01
0,23%
1 GBP 8,369745 0,01
0,07%
1 CHF 7,066292 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,59 23.10.2020
-0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.10. 16:00  1589.06
-11,65
-0,73
CROBEX10* 26.10. 16:00  996.47
-5,91
-0,59
CROBEX10tr* 26.10. 16:00  993.92
-5,89
-0,59
ADRIAprime* 26.10. 16:00  958.94
-11,42
-1,18
CROBISTR* 26.10. 16:31  185.7056
-0,04
-0,02
CROBIS* 26.10. 16:31  112.1628
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 26.10.2020)
(17:08:14 26.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 23,00
0,00%
2.844.269,50
PODR 446,00
-0,67%
2.628.116,00
HT 175,00
0,00%
1.195.971,00
KOEI 585,00
-3,31%
526.875,00
ATPL 149,00
-6,29%
153.062,50
MAIS 252,00
0,00%
129.024,00
DLKV 7,38
2,79%
126.652,44
ARNT 268,00
-0,74%
111.220,00
LRH 2.800,00
-4,11%
105.400,00
ERNT 1.420,00
0,00%
88.030,00
Redovni dionički promet:   8.366.205,47 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.366.205,47 kn