- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet ne...
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
FONDOVIObjavljeno: 14.01.2011
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova od 01.12.2010. do 31.12.2010.
| Podijeli sadržaj: | ||||
Beogradska burza: Mjesec prosinac nam nije baš mnogo uzbuđenja donio na financijskom tržištu, tako da sumirano na kraju mjeseca stanje likvidnosti / nelikvidnosti još je gore nego što je bilo prethodnog mjeseca. Najlikvidniji indeks Belex 15 mjesec je zavržio na nivpu od 651.78 bodova, što predstavlja plus od 0.58 posto u odnosu na pethodni mjesec, dok opći indeks Belex Line mjesec završava na razini od 1,282.66 bodova što na mjesečnoj razini iznosi povećanje od 0.87 posto.
Trezorski zapisi: U prosincu mjesecu održano je dvanaest aukcija zapisa Republike Srbije ali samo je jedna završena sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 05:25 posto. Na ostalim aukcijama tijekom prosinca zavisno od aukcije prodavano je tek 10,23, 25, 35,44, 45, 48,50, 59, 64,79 posto emisije sa tromjesečnim, šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 12.30 do 15 posto.
Investicijski fondovi: Za nama je mjesec koji označava kraj 2010. godine i dolazak blagdana. Mjesec prosinac umjesto novogodišnjih poklona donio nam je znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije koji iznosi 153.49 dinara što predstavlja pad od -40.97 posto. Pored fonda Raiffeisen Akcije, još dva fonda rasta vrijednosti imovine su izgubili na vrijednosti investicione jedinice u proteklom mjesecu. Fond Focus Premium imao je promjenu za -7.04 posto i fond Fima Proactive sa promjenom od -2.60 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Raiffeisen World sa 4.14 posto. A za njim su uslijedili: fond Kombank Infond sa 2.94 posto, fond Delta Dynamic sa 2.14 posto, fond Ilirika Global sa 0.74 posto i fond Citadel Triumph sa 12:42 posto. Svi mješoviti fondovi na kraju proteklog mjeseca imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Delta Plus od 1.39 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 1.13 posto za fond Triumph Balance i 0.25 posto za fond Erste Euro Balanced 35. Sumirano na kraju prosinca mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 0.88 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.84 posto, fond Fima Novac sa 0.76 posto i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu prosincu smanjena je za -3.43 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 14.02 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.51 posto. Na dan 31. prosinac 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.
Najveći rast
Raiffeisen World 4.14%
Kombank Infond 2.94%
Delta Dynamic 2.14%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -40.97%
Focus Premium -7.04%
Fima Proactive -2.60%
Jovana Radovanović
Trezorski zapisi: U prosincu mjesecu održano je dvanaest aukcija zapisa Republike Srbije ali samo je jedna završena sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 05:25 posto. Na ostalim aukcijama tijekom prosinca zavisno od aukcije prodavano je tek 10,23, 25, 35,44, 45, 48,50, 59, 64,79 posto emisije sa tromjesečnim, šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 12.30 do 15 posto.
Investicijski fondovi: Za nama je mjesec koji označava kraj 2010. godine i dolazak blagdana. Mjesec prosinac umjesto novogodišnjih poklona donio nam je znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije koji iznosi 153.49 dinara što predstavlja pad od -40.97 posto. Pored fonda Raiffeisen Akcije, još dva fonda rasta vrijednosti imovine su izgubili na vrijednosti investicione jedinice u proteklom mjesecu. Fond Focus Premium imao je promjenu za -7.04 posto i fond Fima Proactive sa promjenom od -2.60 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Raiffeisen World sa 4.14 posto. A za njim su uslijedili: fond Kombank Infond sa 2.94 posto, fond Delta Dynamic sa 2.14 posto, fond Ilirika Global sa 0.74 posto i fond Citadel Triumph sa 12:42 posto. Svi mješoviti fondovi na kraju proteklog mjeseca imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Delta Plus od 1.39 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 1.13 posto za fond Triumph Balance i 0.25 posto za fond Erste Euro Balanced 35. Sumirano na kraju prosinca mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 0.88 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.84 posto, fond Fima Novac sa 0.76 posto i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu prosincu smanjena je za -3.43 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 14.02 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.51 posto. Na dan 31. prosinac 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.
Najveći rast
Raiffeisen World 4.14%
Kombank Infond 2.94%
Delta Dynamic 2.14%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -40.97%
Focus Premium -7.04%
Fima Proactive -2.60%
Jovana Radovanović
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet ne...
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 23.12. 16:00 | 3822,97 | 7,60 |
0,20 |
|
| CROBEX10* | 23.12. 16:00 | 2446,92 | 12,02 |
0,49 |
|
| CROBEX10tr* | 23.12. 16:00 | 2814,55 | 13,83 |
0,49 |
|
| ADRIAprime* | 23.12. 16:00 | 2985,01 | 11,08 |
0,37 |
|
| CROBISTR* | 23.12. 16:31 | 185,5153 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 23.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 704,00 € |
0,57% |
1.780.068,00 € |
| 7SLO | 50,75 € |
0,44% |
318.262,77 € |
| HPB | 308,00 € |
-1,28% |
258.550,00 € |
| 7CRO | 34,10 € |
0,12% |
201.623,22 € |
| KODT2 | 3.560,00 € |
0,00% |
171.000,00 € |
| MDKA | 4.940,00 € |
-2,18% |
83.220,00 € |
| DLKV | 8,62 € |
0,70% |
69.301,44 € |
| PODR | 151,00 € |
0,67% |
68.833,00 € |
| ARNT | 35,00 € |
-2,78% |
60.980,00 € |
| HT | 41,60 € |
1,46% |
54.482,60 € |
| Redovni dionički promet: | 3.406.493,67 € |
| Redovni obveznički promet: | 10.740,73 € |
| Sveukupni promet: | 3.417.234,40 € |


