NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 14.01.2011

SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova od 01.12.2010. do 31.12.2010.

Beogradska burza: Mjesec prosinac nam nije baš mnogo uzbuđenja donio na financijskom tržištu, tako da sumirano na kraju mjeseca stanje likvidnosti / nelikvidnosti još je gore nego što je bilo prethodnog mjeseca. Najlikvidniji indeks Belex 15 mjesec je zavržio na nivpu od 651.78 bodova, što predstavlja plus od 0.58 posto u odnosu na pethodni mjesec, dok opći indeks Belex Line mjesec završava na razini od 1,282.66 bodova što na mjesečnoj razini iznosi povećanje od 0.87 posto.

Trezorski zapisi: U prosincu mjesecu održano je dvanaest aukcija zapisa Republike Srbije ali samo je jedna završena sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 05:25 posto. Na ostalim aukcijama tijekom prosinca zavisno od aukcije prodavano je tek 10,23, 25, 35,44, 45, 48,50, 59, 64,79 posto emisije sa tromjesečnim, šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 12.30 do 15 posto.

Investicijski fondovi: Za nama je mjesec koji označava kraj 2010. godine i dolazak blagdana. Mjesec prosinac umjesto novogodišnjih poklona donio nam je znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije koji iznosi 153.49 dinara što predstavlja pad od -40.97 posto. Pored fonda Raiffeisen Akcije, još dva fonda rasta vrijednosti imovine su izgubili na vrijednosti investicione jedinice u proteklom mjesecu. Fond Focus Premium imao je promjenu za -7.04 posto i fond Fima Proactive sa promjenom od -2.60 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Raiffeisen World sa 4.14 posto. A za njim su uslijedili: fond Kombank Infond sa 2.94 posto, fond Delta Dynamic sa 2.14 posto, fond Ilirika Global sa 0.74 posto i fond Citadel Triumph sa 12:42 posto. Svi mješoviti fondovi na kraju proteklog mjeseca imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Delta Plus od 1.39 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 1.13 posto za fond Triumph Balance i 0.25 posto za fond Erste Euro Balanced 35. Sumirano na kraju prosinca mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 0.88 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.84 posto, fond Fima Novac sa 0.76 posto i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu prosincu smanjena je za -3.43 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 14.02 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.51 posto. Na dan 31. prosinac 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.

Najveći rast
Raiffeisen World 4.14%
Kombank Infond 2.94%
Delta Dynamic 2.14%

Najveći pad
Raiffeisen Akcije -40.97%
Focus Premium -7.04%
Fima Proactive -2.60%

Jovana Radovanović

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16830 0,00
-0,22%
GBP
0,86570 0,00
0,35%
CHF
0,93100 0,00
-0,11%
JPY
171,81000 0,48
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,61 €
10.07.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.07. 16:00  3630,26
48,87
1,36
CROBEX10* 11.07. 15:54  2283,78
29,81
1,32
CROBEX10tr* 11.07. 15:54  2619,19
33,81
1,31
ADRIAprime* 11.07. 15:54  2805,12
12,32
0,44
CROBISTR* 11.07. 16:31  184,1237
0,01
0,01
CROBIS* 11.07. 16:31  99,2135
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 11.07.2025)
(17:08:12 11.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
538,00 €
1,13%
774.988,00 €
IG
57,00 €
-1,72%
424.370,00 €
KODT
3.400,00 €
7,59%
348.780,00 €
DLKV
6,38 €
3,57%
222.745,56 €
KODT2
3.400,00 €
8,28%
194.680,00 €
7SLO
46,24 €
0,35%
133.474,38 €
RIVP
6,14 €
0,66%
114.072,00 €
ADRS2
78,00 €
1,83%
102.456,40 €
HT
42,10 €
0,48%
95.732,20 €
KOTR2
600,00 €
0,00%
65.280,00 €
Redovni dionički promet:   
2.889.339,89 €
Redovni obveznički promet:   
254.750,00 €
Sveukupni promet:   
3.144.089,89 €