- 16.09.2026 Saudijci nakon napada na naftovod nude više nafte preko Oman...
- 13.09.2026 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale, središnje banke podižu ...
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova b...
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 14.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjets...
- 10.09.2026 Ulaganje preko investicijskog računa bez poreza, za građane, od 1. siječnja 2027.
- 31.08.2026 Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fonda
- 29.05.2026 Erste AM fondovi - kreiranje i zadavanje zahtjeva
- 24.04.2026 Capital Breeder - Top of the Funds najbolji dionički investicijski fond u 2025. godini
- 24.04.2026 OTP Absolute - Top of the Funds najbolji investicijski fond inovativnih strategija u 2025. godini
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 11.09.2026 Pregled tržišta - UniCredit Invest - kolovoz 2026.
- 07.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 07.09.2026. - OTP Invest
- 01.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 31.08.2026. - OTP Invest
- 24.08.2026 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 68 milijuna eura
- 15.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci u crvenom
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova bilježi tjedni rast
- 12.09.2026 Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
- 08.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a pala drugi tjedan zaredom
- 07.09.2026 TJEDNI PREGLED: Manji dio dioničkih i novčanih fondova bilježili su tjedni rast
- 17.09.2026 ZSE DANAS: Crobexi pali uz lagani rast prometa
- 17.09.2026 Cijene nafte pale prema 103 dolara, u fokusu saudijske pošiljke
- 17.09.2026 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi blago pali
- 17.09.2026 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze porasle, cijene nafte pale
- 17.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjetske burze
- 17.09.2026 Huawei ograničava prodaju AI opreme u inozemstvu
- 17.09.2026 Norveški Equinor najavljuje više LNG-a od početka idućeg desetljeća
- 17.09.2026 Ryanair baltičkim državama signalizira 1,6 milijardi dolara ulaganja, uz uvjet
- 17.09.2026 Crikvenički Jadran će dokapitalizirati konzorcij tvrtki
- 16.09.2026 Renault i Geely ulažu 319 milijuna eura u Brazil
- 17.09.2026 U prvom polugodištu prihodi državnog proračuna 17,3, a rashodi 19 mlrd. eura
- 17.09.2026 Na tisuću stanovnika u Hrvatskoj je registriran 531 automobil
- 17.09.2026 Suša ugrozila indijsku proizvodnju riže
- 17.09.2026 Novi zakon o georesursima olakšava ulaganja i ubrzava administraciju
- 17.09.2026 Izravne rezervacije hotela i dalje najčešće, ali rastu i online
FONDOVIObjavljeno: 14.01.2011
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova od 01.12.2010. do 31.12.2010.
| Podijeli sadržaj: | ||||
Beogradska burza: Mjesec prosinac nam nije baš mnogo uzbuđenja donio na financijskom tržištu, tako da sumirano na kraju mjeseca stanje likvidnosti / nelikvidnosti još je gore nego što je bilo prethodnog mjeseca. Najlikvidniji indeks Belex 15 mjesec je zavržio na nivpu od 651.78 bodova, što predstavlja plus od 0.58 posto u odnosu na pethodni mjesec, dok opći indeks Belex Line mjesec završava na razini od 1,282.66 bodova što na mjesečnoj razini iznosi povećanje od 0.87 posto.
Trezorski zapisi: U prosincu mjesecu održano je dvanaest aukcija zapisa Republike Srbije ali samo je jedna završena sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 05:25 posto. Na ostalim aukcijama tijekom prosinca zavisno od aukcije prodavano je tek 10,23, 25, 35,44, 45, 48,50, 59, 64,79 posto emisije sa tromjesečnim, šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 12.30 do 15 posto.
Investicijski fondovi: Za nama je mjesec koji označava kraj 2010. godine i dolazak blagdana. Mjesec prosinac umjesto novogodišnjih poklona donio nam je znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije koji iznosi 153.49 dinara što predstavlja pad od -40.97 posto. Pored fonda Raiffeisen Akcije, još dva fonda rasta vrijednosti imovine su izgubili na vrijednosti investicione jedinice u proteklom mjesecu. Fond Focus Premium imao je promjenu za -7.04 posto i fond Fima Proactive sa promjenom od -2.60 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Raiffeisen World sa 4.14 posto. A za njim su uslijedili: fond Kombank Infond sa 2.94 posto, fond Delta Dynamic sa 2.14 posto, fond Ilirika Global sa 0.74 posto i fond Citadel Triumph sa 12:42 posto. Svi mješoviti fondovi na kraju proteklog mjeseca imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Delta Plus od 1.39 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 1.13 posto za fond Triumph Balance i 0.25 posto za fond Erste Euro Balanced 35. Sumirano na kraju prosinca mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 0.88 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.84 posto, fond Fima Novac sa 0.76 posto i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu prosincu smanjena je za -3.43 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 14.02 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.51 posto. Na dan 31. prosinac 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.
Najveći rast
Raiffeisen World 4.14%
Kombank Infond 2.94%
Delta Dynamic 2.14%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -40.97%
Focus Premium -7.04%
Fima Proactive -2.60%
Jovana Radovanović
Trezorski zapisi: U prosincu mjesecu održano je dvanaest aukcija zapisa Republike Srbije ali samo je jedna završena sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 05:25 posto. Na ostalim aukcijama tijekom prosinca zavisno od aukcije prodavano je tek 10,23, 25, 35,44, 45, 48,50, 59, 64,79 posto emisije sa tromjesečnim, šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 12.30 do 15 posto.
Investicijski fondovi: Za nama je mjesec koji označava kraj 2010. godine i dolazak blagdana. Mjesec prosinac umjesto novogodišnjih poklona donio nam je znatan pad vrijednosti investicijske jedinice fonda Raiffeisen Akcije koji iznosi 153.49 dinara što predstavlja pad od -40.97 posto. Pored fonda Raiffeisen Akcije, još dva fonda rasta vrijednosti imovine su izgubili na vrijednosti investicione jedinice u proteklom mjesecu. Fond Focus Premium imao je promjenu za -7.04 posto i fond Fima Proactive sa promjenom od -2.60 posto. Svi ostali fondovi iz ove grupe povećali su vrijednost jedinice, najveći porast imao je fond Raiffeisen World sa 4.14 posto. A za njim su uslijedili: fond Kombank Infond sa 2.94 posto, fond Delta Dynamic sa 2.14 posto, fond Ilirika Global sa 0.74 posto i fond Citadel Triumph sa 12:42 posto. Svi mješoviti fondovi na kraju proteklog mjeseca imali su povećanje vrijednosti udjela. Najveće povećanje vrijednost jedinice imao je fond Delta Plus od 1.39 posto, dok su preostala dva fonda imala povećanje od: 1.13 posto za fond Triumph Balance i 0.25 posto za fond Erste Euro Balanced 35. Sumirano na kraju prosinca mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Erste Cash od 0.88 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.84 posto, fond Fima Novac sa 0.76 posto i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu prosincu smanjena je za -3.43 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash 14.02 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -50.51 posto. Na dan 31. prosinac 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.078.876.273,62 RSD.
Najveći rast
Raiffeisen World 4.14%
Kombank Infond 2.94%
Delta Dynamic 2.14%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -40.97%
Focus Premium -7.04%
Fima Proactive -2.60%
Jovana Radovanović
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 16.09.2026 Saudijci nakon napada na naftovod nude više nafte preko Oman...
- 13.09.2026 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale, središnje banke podižu ...
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova b...
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 14.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjets...
- 10.09.2026 Ulaganje preko investicijskog računa bez poreza, za građane, od 1. siječnja 2027.
- 31.08.2026 Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fonda
- 29.05.2026 Erste AM fondovi - kreiranje i zadavanje zahtjeva
- 24.04.2026 Capital Breeder - Top of the Funds najbolji dionički investicijski fond u 2025. godini
- 24.04.2026 OTP Absolute - Top of the Funds najbolji investicijski fond inovativnih strategija u 2025. godini
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 11.09.2026 Pregled tržišta - UniCredit Invest - kolovoz 2026.
- 07.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 07.09.2026. - OTP Invest
- 01.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 31.08.2026. - OTP Invest
- 24.08.2026 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 68 milijuna eura
- 15.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci u crvenom
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova bilježi tjedni rast
- 12.09.2026 Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
- 08.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a pala drugi tjedan zaredom
- 07.09.2026 TJEDNI PREGLED: Manji dio dioničkih i novčanih fondova bilježili su tjedni rast
- 17.09.2026 ZSE DANAS: Crobexi pali uz lagani rast prometa
- 17.09.2026 Cijene nafte pale prema 103 dolara, u fokusu saudijske pošiljke
- 17.09.2026 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi blago pali
- 17.09.2026 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze porasle, cijene nafte pale
- 17.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjetske burze
- 17.09.2026 Huawei ograničava prodaju AI opreme u inozemstvu
- 17.09.2026 Norveški Equinor najavljuje više LNG-a od početka idućeg desetljeća
- 17.09.2026 Ryanair baltičkim državama signalizira 1,6 milijardi dolara ulaganja, uz uvjet
- 17.09.2026 Crikvenički Jadran će dokapitalizirati konzorcij tvrtki
- 16.09.2026 Renault i Geely ulažu 319 milijuna eura u Brazil
- 17.09.2026 U prvom polugodištu prihodi državnog proračuna 17,3, a rashodi 19 mlrd. eura
- 17.09.2026 Na tisuću stanovnika u Hrvatskoj je registriran 531 automobil
- 17.09.2026 Suša ugrozila indijsku proizvodnju riže
- 17.09.2026 Novi zakon o georesursima olakšava ulaganja i ubrzava administraciju
- 17.09.2026 Izravne rezervacije hotela i dalje najčešće, ali rastu i online
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 17.09. 16:00 | 4369,24 | -21,15 |
-0,48 |
|
| CROBEX10* | 17.09. 15:54 | 2852,54 | -18,52 |
-0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 17.09. 15:54 | 3372,41 | -21,65 |
-0,64 |
|
| ADRIAprime* | 17.09. 15:54 | 3752,67 | -11,05 |
-0,29 |
|
| CROBISTR* | 17.09. 16:31 | 187,3273 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 17.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ARNT | 45,60 € |
0,00% |
255.867,00 € |
| KOEI | 1.024,00 € |
-0,39% |
178.380,00 € |
| ADRS2 | 100,50 € |
-1,47% |
168.073,00 € |
| ADPL | 23,80 € |
-0,83% |
135.089,60 € |
| DLKV | 14,70 € |
-1,01% |
118.010,75 € |
| ATGR | 51,00 € |
-0,97% |
101.686,50 € |
| ADRS | 164,00 € |
3,14% |
96.786,00 € |
| KODT2 | 4.060,00 € |
-1,93% |
77.520,00 € |
| 7BET | 27,00 € |
-2,21% |
68.034,45 € |
| HT | 40,00 € |
0,25% |
53.321,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.547.149,52 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.877,96 € |
| Sveukupni promet: | 3.526.027,48 € |


