- 30.04.2024 Cijene nafte na 88 dolara, trgovce brine potražnja
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala ...
- 30.04.2024 Span Grupa u prvom tromjesečju s 31 posto nižom neto dobiti
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponajviše prema jenu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europski ulagači oprezniji
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic najlikvidniji
- 03.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas u plusu, promet skroman
- 03.05.2024 Zabrinutost za potražnju zadržala cijene nafte ispod 84 dolara
- 03.05.2024 PPD lani ostvario 30,4 milijuna eura neto dobiti
- 03.05.2024 Intesa sa znatno većim prihodom u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Gazprom zaključio 2023. s neto gubitkom
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Cijene hrane blago porasle u travnju
- 03.05.2024 Hanfa ponovo upozorava na pojavu lažnih dopisa u njezino ime
- 03.05.2024 Infobip i Nokia najavili partnerstvo za brži razvoj telekomunikacijskih aplikacija
- 03.05.2024 Potražnja za radom manja za 5,4 posto na godišnjoj razini
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
FONDOVIObjavljeno: 11.10.2010
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova od 01.09. do 30.09.2010.
Podijeli sadržaj: | ||||
Beogradska burza: Dolaskom rujna, došla nam je jesen a sa njom smo dočekali i pojavu dionica NIS-a na burzi. I pojavom najtraženijih dionica na Beogradskoj burzi nije se stvorila atmpfera koju su sudionici na financijskom tržištu priželjkivali iako je optimizam bio prisutan. U vječitoj borbi između optimista i pesimista, ovog mjeseca pobjedu odnose pesimisti jer je najlikvidniji indeks Belex 15 mjesec završio sa blagim padom -0.47 posto, dok je Belex Line mjesec završio sa blagim skokom od 0.16 posto.
Trezorski zapisi: U rujnu mjesecu od osam održanih aukcija, samo su se dvije završile sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomjesečnim dospijećem. Na ostalim aukcijama tijekom rujna zavisno od aukcije prodavano je tek 24, 29, 30, 55, 70, 73 posto emisije sa tromjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10.90 do 13.40 posto.
Investicijski fondovi: Umjereno sniženje i povećanje vrijednosti indeksa na najpoznatijim svjetskim burzama, na regionalnim burzama kao i na domaćoj burzi utjecale su na kretanje vrijednosti jedninica na tržištu otvorenih fondova Srbije. Sumirano na kraju mjeseca, većina fondova imala je povećanje vrijednosti udjela u prosjeku iznad 1 posto, dok je šet fondova završilo u crvenom. Tijekom prethodnog mjeseca došo je i do promjene imena jednog od fondova, točnije fond »Ilirika JIE« po odobrenju Komisije za vrijednosne Vrijednosti promijenio je ime u »Ilirika GLOBAL«. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali rast vrijednosti: najveći rast vrijednosti imao je fond Fima Proactive od 3.57 posto, za njim slijedi fond Kombank Infond sa 1.37 posto i fond Ilirika Global sa 1.28 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći sniženje vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -11.41 posto, a za njim slijede fondovi: Focus Premium sa padom od -10.80 posto, Delta Dynamic sa -3.28 posto, Citadel Triumph sa -0.37 posto i fond Raiffeisen World -0.31 posto.
Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala u povećanje vrijednosti udjela. Povećanje vrijednost imali su fondovi Erste Euro Balanced 1.28 posto i Hypo Balance 0.14 posto. Fond Delta Plus imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -1.10 posto.
Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zasniva na zapisima i depozitima, mjesec rujan su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 0.78 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.70 posto, fond Fima Novac sa 0.61 posto i fond Citadel Novčani s 0.42 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu rujnu povećana je za 0.94 posto. Najveći rast imovine imao je fond Kombank Infond od 20.76 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -14.52 posto. Na dan 30. rujan 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.113.000.804,56 RSD.
Najveći rast
Fima Proactive 3.57%
Kombank Infond 1.37%
Ilirika Global 1.28%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -11.41%
Focus Premium -10.80%
Delta Dynamic -3.28%
Jovana Radovanović
Trezorski zapisi: U rujnu mjesecu od osam održanih aukcija, samo su se dvije završile sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa šestomjesečnim dospijećem. Na ostalim aukcijama tijekom rujna zavisno od aukcije prodavano je tek 24, 29, 30, 55, 70, 73 posto emisije sa tromjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10.90 do 13.40 posto.
Investicijski fondovi: Umjereno sniženje i povećanje vrijednosti indeksa na najpoznatijim svjetskim burzama, na regionalnim burzama kao i na domaćoj burzi utjecale su na kretanje vrijednosti jedninica na tržištu otvorenih fondova Srbije. Sumirano na kraju mjeseca, većina fondova imala je povećanje vrijednosti udjela u prosjeku iznad 1 posto, dok je šet fondova završilo u crvenom. Tijekom prethodnog mjeseca došo je i do promjene imena jednog od fondova, točnije fond »Ilirika JIE« po odobrenju Komisije za vrijednosne Vrijednosti promijenio je ime u »Ilirika GLOBAL«. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali rast vrijednosti: najveći rast vrijednosti imao je fond Fima Proactive od 3.57 posto, za njim slijedi fond Kombank Infond sa 1.37 posto i fond Ilirika Global sa 1.28 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći sniženje vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -11.41 posto, a za njim slijede fondovi: Focus Premium sa padom od -10.80 posto, Delta Dynamic sa -3.28 posto, Citadel Triumph sa -0.37 posto i fond Raiffeisen World -0.31 posto.
Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala u povećanje vrijednosti udjela. Povećanje vrijednost imali su fondovi Erste Euro Balanced 1.28 posto i Hypo Balance 0.14 posto. Fond Delta Plus imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -1.10 posto.
Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zasniva na zapisima i depozitima, mjesec rujan su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 0.78 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.70 posto, fond Fima Novac sa 0.61 posto i fond Citadel Novčani s 0.42 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu rujnu povećana je za 0.94 posto. Najveći rast imovine imao je fond Kombank Infond od 20.76 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -14.52 posto. Na dan 30. rujan 2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.113.000.804,56 RSD.
Najveći rast
Fima Proactive 3.57%
Kombank Infond 1.37%
Ilirika Global 1.28%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -11.41%
Focus Premium -10.80%
Delta Dynamic -3.28%
Jovana Radovanović
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 30.04.2024 Cijene nafte na 88 dolara, trgovce brine potražnja
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala ...
- 30.04.2024 Span Grupa u prvom tromjesečju s 31 posto nižom neto dobiti
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponajviše prema jenu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europski ulagači oprezniji
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic najlikvidniji
- 03.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas u plusu, promet skroman
- 03.05.2024 Zabrinutost za potražnju zadržala cijene nafte ispod 84 dolara
- 03.05.2024 PPD lani ostvario 30,4 milijuna eura neto dobiti
- 03.05.2024 Intesa sa znatno većim prihodom u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Gazprom zaključio 2023. s neto gubitkom
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Cijene hrane blago porasle u travnju
- 03.05.2024 Hanfa ponovo upozorava na pojavu lažnih dopisa u njezino ime
- 03.05.2024 Infobip i Nokia najavili partnerstvo za brži razvoj telekomunikacijskih aplikacija
- 03.05.2024 Potražnja za radom manja za 5,4 posto na godišnjoj razini
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 03.05. 16:00 | 2814,05 | 1,29 |
0,05 |
|
CROBEX10* | 03.05. 16:00 | 1705,01 | 1,69 |
0,10 |
|
CROBEX10tr* | 03.05. 16:00 | 1861,44 | 1,85 |
0,10 |
|
ADRIAprime* | 03.05. 15:28 | 1903,40 | 11,48 |
0,61 |
|
CROBISTR* | 03.05. 16:31 | 174,0462 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 03.05. 16:31 | 96,5246 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATPL | 52,40 € |
-0,38% |
106.393,20 € |
HT | 30,70 € |
0,33% |
82.551,40 € |
ERNT | 203,00 € |
0,00% |
61.825,00 € |
SPAN | 44,40 € |
4,23% |
57.678,00 € |
PLAG | 376,00 € |
-2,08% |
53.236,00 € |
KOEI | 264,00 € |
0,00% |
40.266,00 € |
ADRS | 80,00 € |
-4,76% |
36.378,00 € |
7SLO | 26,67 € |
1,06% |
33.622,12 € |
KRAS | 111,00 € |
-0,89% |
27.186,00 € |
ARNT | 31,40 € |
-1,26% |
25.845,00 € |
Redovni dionički promet: | 738.730,51 € |
Redovni obveznički promet: | 15.000,70 € |
Sveukupni promet: | 753.731,21 € |