- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet ne...
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
FONDOVIObjavljeno: 06.08.2010
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 1.7.2010. do 30.7.2010.
| Podijeli sadržaj: | ||||
Burza: Sezona godišnjih odmora vidno ima utjecaj na opseg trgovanja i aktivnosti na Beogradskoj burzi. Cijene dionica na burzi drugi mjesec bilježe silazan trend, nešto blaži nego predhodnog mjeseca. Najlikvidniji indeks Belex 15 izgubio je na vrijednosti -0.58 posto i na kraj mjeseca završio je na 630.77 indeksnih bodova. Opći indeks Belex Line na kraju mjeseca iznosio je 1,217.99 indeksnih bodova što predstavlja da je izgubio -1.61 posto na vrijednosti.
Trezorski zapisi: U srpnju mjesecu od devet održanih aukcija, samo su se tri završile sa 100 posto prodanm emisijom zapisa. Na ostalim aukcijama tijekom srpnja ovisno od aukcije prodavano je tek 26,38, 43, 52,73 posto emisije sa šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10,30 do 12,50 posto.
Inevesticijski fondovi: Pozitivan trend burze djelomično se preslikao na tržište investicijskih fondova. Sumirani na mjesečnoj razini, većina fondova imala je porast vrijednosti investicione jedinice u prosjeku 1,50 posto, dok je pet fondova mjesec završilo u negativno što je više od predhodnog mjeseca. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali porast vrijednosti i to: najveći rast vrijednosti imao je fond Ilirika JIE od 2.85 posto, za njim slijedi fond Delta Dynamic sa 2.36 posto i fond Fima Proactive s 1.03 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći pad vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -2.79 posto, a za njim slijede fondovi: Konbank Infond sa padom od -1.95 posto, Focus Premium sa -1.60 posto i Citadel Triumph sa -0.13 posto. Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala su povećanje vrijednosti investicijske jedinice. Povećanje vrijednost imali su fondovi Delta Plus 1.93 posto i Hypo Balance 0.96 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -0.87 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zazniva na zapisima i depozitima, mjesec srpanj su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Citadel Novčani od 1.56 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.73 posto, fond Erste Cash s 0.61 posto i fond Fima Novac sa 0.53 posto.
Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu srpnju smanjena je za -3.92 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash od 3.34 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -31.22 posto. Na dan 30.07.2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 980.704.979,89 RSD.
Najveći rast
Ilirika JIE +2.85%
Dekta Dynamic +2.36%
Delta Plus +1.93%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -2.79%
Konbank Infond -1.95%
Focus Premium -1.60%
Bojan Kostić
Trezorski zapisi: U srpnju mjesecu od devet održanih aukcija, samo su se tri završile sa 100 posto prodanm emisijom zapisa. Na ostalim aukcijama tijekom srpnja ovisno od aukcije prodavano je tek 26,38, 43, 52,73 posto emisije sa šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10,30 do 12,50 posto.
Inevesticijski fondovi: Pozitivan trend burze djelomično se preslikao na tržište investicijskih fondova. Sumirani na mjesečnoj razini, većina fondova imala je porast vrijednosti investicione jedinice u prosjeku 1,50 posto, dok je pet fondova mjesec završilo u negativno što je više od predhodnog mjeseca. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali porast vrijednosti i to: najveći rast vrijednosti imao je fond Ilirika JIE od 2.85 posto, za njim slijedi fond Delta Dynamic sa 2.36 posto i fond Fima Proactive s 1.03 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći pad vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -2.79 posto, a za njim slijede fondovi: Konbank Infond sa padom od -1.95 posto, Focus Premium sa -1.60 posto i Citadel Triumph sa -0.13 posto. Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala su povećanje vrijednosti investicijske jedinice. Povećanje vrijednost imali su fondovi Delta Plus 1.93 posto i Hypo Balance 0.96 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -0.87 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zazniva na zapisima i depozitima, mjesec srpanj su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Citadel Novčani od 1.56 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.73 posto, fond Erste Cash s 0.61 posto i fond Fima Novac sa 0.53 posto.
Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu srpnju smanjena je za -3.92 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash od 3.34 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -31.22 posto. Na dan 30.07.2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 980.704.979,89 RSD.
Najveći rast
Ilirika JIE +2.85%
Dekta Dynamic +2.36%
Delta Plus +1.93%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -2.79%
Konbank Infond -1.95%
Focus Premium -1.60%
Bojan Kostić
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 Šušnjar najavio jaču zaštitu klijenata agencija za promet ne...
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 23.12. 16:00 | 3822,97 | 7,60 |
0,20 |
|
| CROBEX10* | 23.12. 16:00 | 2446,92 | 12,02 |
0,49 |
|
| CROBEX10tr* | 23.12. 16:00 | 2814,55 | 13,83 |
0,49 |
|
| ADRIAprime* | 23.12. 16:00 | 2985,01 | 11,08 |
0,37 |
|
| CROBISTR* | 23.12. 16:31 | 185,5153 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 23.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 704,00 € |
0,57% |
1.780.068,00 € |
| 7SLO | 50,75 € |
0,44% |
318.262,77 € |
| HPB | 308,00 € |
-1,28% |
258.550,00 € |
| 7CRO | 34,10 € |
0,12% |
201.623,22 € |
| KODT2 | 3.560,00 € |
0,00% |
171.000,00 € |
| MDKA | 4.940,00 € |
-2,18% |
83.220,00 € |
| DLKV | 8,62 € |
0,70% |
69.301,44 € |
| PODR | 151,00 € |
0,67% |
68.833,00 € |
| ARNT | 35,00 € |
-2,78% |
60.980,00 € |
| HT | 41,60 € |
1,46% |
54.482,60 € |
| Redovni dionički promet: | 3.406.493,67 € |
| Redovni obveznički promet: | 10.740,73 € |
| Sveukupni promet: | 3.417.234,40 € |


