- 16.09.2026 Saudijci nakon napada na naftovod nude više nafte preko Oman...
- 13.09.2026 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale, središnje banke podižu ...
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova b...
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 14.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjets...
- 10.09.2026 Ulaganje preko investicijskog računa bez poreza, za građane, od 1. siječnja 2027.
- 31.08.2026 Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fonda
- 29.05.2026 Erste AM fondovi - kreiranje i zadavanje zahtjeva
- 24.04.2026 Capital Breeder - Top of the Funds najbolji dionički investicijski fond u 2025. godini
- 24.04.2026 OTP Absolute - Top of the Funds najbolji investicijski fond inovativnih strategija u 2025. godini
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 11.09.2026 Pregled tržišta - UniCredit Invest - kolovoz 2026.
- 07.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 07.09.2026. - OTP Invest
- 01.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 31.08.2026. - OTP Invest
- 24.08.2026 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 68 milijuna eura
- 15.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci u crvenom
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova bilježi tjedni rast
- 12.09.2026 Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
- 08.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a pala drugi tjedan zaredom
- 07.09.2026 TJEDNI PREGLED: Manji dio dioničkih i novčanih fondova bilježili su tjedni rast
- 17.09.2026 ZSE DANAS: Crobexi pali uz lagani rast prometa
- 17.09.2026 Cijene nafte pale prema 103 dolara, u fokusu saudijske pošiljke
- 17.09.2026 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi blago pali
- 17.09.2026 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze porasle, cijene nafte pale
- 17.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjetske burze
- 17.09.2026 Huawei ograničava prodaju AI opreme u inozemstvu
- 17.09.2026 Norveški Equinor najavljuje više LNG-a od početka idućeg desetljeća
- 17.09.2026 Ryanair baltičkim državama signalizira 1,6 milijardi dolara ulaganja, uz uvjet
- 17.09.2026 Crikvenički Jadran će dokapitalizirati konzorcij tvrtki
- 16.09.2026 Renault i Geely ulažu 319 milijuna eura u Brazil
- 17.09.2026 U prvom polugodištu prihodi državnog proračuna 17,3, a rashodi 19 mlrd. eura
- 17.09.2026 Na tisuću stanovnika u Hrvatskoj je registriran 531 automobil
- 17.09.2026 Suša ugrozila indijsku proizvodnju riže
- 17.09.2026 Novi zakon o georesursima olakšava ulaganja i ubrzava administraciju
- 17.09.2026 Izravne rezervacije hotela i dalje najčešće, ali rastu i online
FONDOVIObjavljeno: 06.08.2010
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 1.7.2010. do 30.7.2010.
| Podijeli sadržaj: | ||||
Burza: Sezona godišnjih odmora vidno ima utjecaj na opseg trgovanja i aktivnosti na Beogradskoj burzi. Cijene dionica na burzi drugi mjesec bilježe silazan trend, nešto blaži nego predhodnog mjeseca. Najlikvidniji indeks Belex 15 izgubio je na vrijednosti -0.58 posto i na kraj mjeseca završio je na 630.77 indeksnih bodova. Opći indeks Belex Line na kraju mjeseca iznosio je 1,217.99 indeksnih bodova što predstavlja da je izgubio -1.61 posto na vrijednosti.
Trezorski zapisi: U srpnju mjesecu od devet održanih aukcija, samo su se tri završile sa 100 posto prodanm emisijom zapisa. Na ostalim aukcijama tijekom srpnja ovisno od aukcije prodavano je tek 26,38, 43, 52,73 posto emisije sa šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10,30 do 12,50 posto.
Inevesticijski fondovi: Pozitivan trend burze djelomično se preslikao na tržište investicijskih fondova. Sumirani na mjesečnoj razini, većina fondova imala je porast vrijednosti investicione jedinice u prosjeku 1,50 posto, dok je pet fondova mjesec završilo u negativno što je više od predhodnog mjeseca. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali porast vrijednosti i to: najveći rast vrijednosti imao je fond Ilirika JIE od 2.85 posto, za njim slijedi fond Delta Dynamic sa 2.36 posto i fond Fima Proactive s 1.03 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći pad vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -2.79 posto, a za njim slijede fondovi: Konbank Infond sa padom od -1.95 posto, Focus Premium sa -1.60 posto i Citadel Triumph sa -0.13 posto. Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala su povećanje vrijednosti investicijske jedinice. Povećanje vrijednost imali su fondovi Delta Plus 1.93 posto i Hypo Balance 0.96 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -0.87 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zazniva na zapisima i depozitima, mjesec srpanj su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Citadel Novčani od 1.56 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.73 posto, fond Erste Cash s 0.61 posto i fond Fima Novac sa 0.53 posto.
Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu srpnju smanjena je za -3.92 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash od 3.34 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -31.22 posto. Na dan 30.07.2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 980.704.979,89 RSD.
Najveći rast
Ilirika JIE +2.85%
Dekta Dynamic +2.36%
Delta Plus +1.93%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -2.79%
Konbank Infond -1.95%
Focus Premium -1.60%
Bojan Kostić
Trezorski zapisi: U srpnju mjesecu od devet održanih aukcija, samo su se tri završile sa 100 posto prodanm emisijom zapisa. Na ostalim aukcijama tijekom srpnja ovisno od aukcije prodavano je tek 26,38, 43, 52,73 posto emisije sa šestomjesečnim, godišnjim, osamnestomjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem a prinosi su se kretali od 10,30 do 12,50 posto.
Inevesticijski fondovi: Pozitivan trend burze djelomično se preslikao na tržište investicijskih fondova. Sumirani na mjesečnoj razini, većina fondova imala je porast vrijednosti investicione jedinice u prosjeku 1,50 posto, dok je pet fondova mjesec završilo u negativno što je više od predhodnog mjeseca. Samo su tri fonda rasta vrijednosti imovine, imali porast vrijednosti i to: najveći rast vrijednosti imao je fond Ilirika JIE od 2.85 posto, za njim slijedi fond Delta Dynamic sa 2.36 posto i fond Fima Proactive s 1.03 posto. Preostali fondovi rasta vrijednosti imovine izgubili su na vrijednosti investicijskih jedinica. Najveći pad vrijednosti imao je fond Raiffeisen Akcije od -2.79 posto, a za njim slijede fondovi: Konbank Infond sa padom od -1.95 posto, Focus Premium sa -1.60 posto i Citadel Triumph sa -0.13 posto. Dva mješovita fonda na kraju proteklog mjeseca imala su povećanje vrijednosti investicijske jedinice. Povećanje vrijednost imali su fondovi Delta Plus 1.93 posto i Hypo Balance 0.96 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 imao je imao pad vrijednosti investicijske jedinice od -0.87 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine kojima se najviše struktura imovine zazniva na zapisima i depozitima, mjesec srpanj su obilježili s porastom udjela. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Citadel Novčani od 1.56 posto, za njim slijede: fond Raiffeisen Cash s rastom od 0.73 posto, fond Erste Cash s 0.61 posto i fond Fima Novac sa 0.53 posto.
Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu srpnju smanjena je za -3.92 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash od 3.34 posto, a najveći pad imovine imao je fond Raiffeisen Akcije od -31.22 posto. Na dan 30.07.2010. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 980.704.979,89 RSD.
Najveći rast
Ilirika JIE +2.85%
Dekta Dynamic +2.36%
Delta Plus +1.93%
Najveći pad
Raiffeisen Akcije -2.79%
Konbank Infond -1.95%
Focus Premium -1.60%
Bojan Kostić
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 16.09.2026 Saudijci nakon napada na naftovod nude više nafte preko Oman...
- 13.09.2026 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale, središnje banke podižu ...
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova b...
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 14.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjets...
- 10.09.2026 Ulaganje preko investicijskog računa bez poreza, za građane, od 1. siječnja 2027.
- 31.08.2026 Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fonda
- 29.05.2026 Erste AM fondovi - kreiranje i zadavanje zahtjeva
- 24.04.2026 Capital Breeder - Top of the Funds najbolji dionički investicijski fond u 2025. godini
- 24.04.2026 OTP Absolute - Top of the Funds najbolji investicijski fond inovativnih strategija u 2025. godini
- 14.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 14.09.2026. - OTP Invest
- 11.09.2026 Pregled tržišta - UniCredit Invest - kolovoz 2026.
- 07.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 07.09.2026. - OTP Invest
- 01.09.2026 Tjedni komentar tržišta na dan 31.08.2026. - OTP Invest
- 24.08.2026 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 68 milijuna eura
- 15.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci u crvenom
- 14.09.2026 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj fondova bilježi tjedni rast
- 12.09.2026 Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
- 08.09.2026 MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a pala drugi tjedan zaredom
- 07.09.2026 TJEDNI PREGLED: Manji dio dioničkih i novčanih fondova bilježili su tjedni rast
- 17.09.2026 ZSE DANAS: Crobexi pali uz lagani rast prometa
- 17.09.2026 Cijene nafte pale prema 103 dolara, u fokusu saudijske pošiljke
- 17.09.2026 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi blago pali
- 17.09.2026 EU tržišta OTVARANJE: Europske burze porasle, cijene nafte pale
- 17.09.2026 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu svjetske burze
- 17.09.2026 Huawei ograničava prodaju AI opreme u inozemstvu
- 17.09.2026 Norveški Equinor najavljuje više LNG-a od početka idućeg desetljeća
- 17.09.2026 Ryanair baltičkim državama signalizira 1,6 milijardi dolara ulaganja, uz uvjet
- 17.09.2026 Crikvenički Jadran će dokapitalizirati konzorcij tvrtki
- 16.09.2026 Renault i Geely ulažu 319 milijuna eura u Brazil
- 17.09.2026 U prvom polugodištu prihodi državnog proračuna 17,3, a rashodi 19 mlrd. eura
- 17.09.2026 Na tisuću stanovnika u Hrvatskoj je registriran 531 automobil
- 17.09.2026 Suša ugrozila indijsku proizvodnju riže
- 17.09.2026 Novi zakon o georesursima olakšava ulaganja i ubrzava administraciju
- 17.09.2026 Izravne rezervacije hotela i dalje najčešće, ali rastu i online
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 17.09. 16:00 | 4369,24 | -21,15 |
-0,48 |
|
| CROBEX10* | 17.09. 15:54 | 2852,54 | -18,52 |
-0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 17.09. 15:54 | 3372,41 | -21,65 |
-0,64 |
|
| ADRIAprime* | 17.09. 15:54 | 3752,67 | -11,05 |
-0,29 |
|
| CROBISTR* | 17.09. 16:31 | 187,3273 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 17.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ARNT | 45,60 € |
0,00% |
255.867,00 € |
| KOEI | 1.024,00 € |
-0,39% |
178.380,00 € |
| ADRS2 | 100,50 € |
-1,47% |
168.073,00 € |
| ADPL | 23,80 € |
-0,83% |
135.089,60 € |
| DLKV | 14,70 € |
-1,01% |
118.010,75 € |
| ATGR | 51,00 € |
-0,97% |
101.686,50 € |
| ADRS | 164,00 € |
3,14% |
96.786,00 € |
| KODT2 | 4.060,00 € |
-1,93% |
77.520,00 € |
| 7BET | 27,00 € |
-2,21% |
68.034,45 € |
| HT | 40,00 € |
0,25% |
53.321,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.547.149,52 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.877,96 € |
| Sveukupni promet: | 3.526.027,48 € |


