NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 06.05.2011

SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 01.04. do 29.04.2011. godine

Burza: Sumirano na kraju mjeseca možemo reći da oba domaća indeksa su imala negativno kretanje vrijednosti. Najlikvidniji indeks Belex 15 tijekom mjeseca ostvario je pad od -2.93 posto što prestavlja nivo od 745.58 indeksnih bodova. Opći indeks BelexLine mjesec je završio na razini od 1400.75 indeksnih bodova što prestavlja pad u odnosu na predhodni mjesec od -2.54 posto.

Trezorski zapisi: U travnju mjesecu održano je osam aukcija zapisa Republike Srbije od toga su samo tri dražbe završene sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa tromjesečnim i šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 13 posto i 13/5 posto. Na ostalim aukcijama tijekom travnja zavisno od aukcije prodavano je 28, 41,85 posto emisije sa pedesettrotjednim, tromjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospjećem uz prinosnu stopu od 13.1 posto do 13.25 posto. U sklopu svih održanih aukcija održana su i dva reotvaranja emisije i to 368. i 373. pedesettrotjednih i osamnaestomesečnih državnih zapisa na kojima je prodano 100 posto i 65 posto ponuđene količine uz diskontne stope od 13.20 i 13.25 posto.

Investicijski fondovi: Travanj 2011. godine obilježio je tržište investicijskih fondova s ​​početkom rada novog fonda od strane DZU Erste Invest pod nazivom Erste Euro Cash. Pored toga objavljena je obavijest od strane DZU Delta Investments da će u narednom periodu po odobrenju Komisije za vrijednosne papire pravno upravljanje nad dva fonda (Delta Plus i Delta Dynamic) imati DZU Ilirika. Buđenje fondova se nastavlja i u ovom mjesecu, za razliku od agresivnih fondova koji su izloženi dioničkom tržištu za novčane i mješovite fondove padovi su znatno niži. Najveći pad imao je fond Ilirika Global od -3.48 posto dok je fond Citadel Triumph imao rast od 3.82 posto. Pored fonda Citadel Triumph u grupi fondova rasta vrijednosti imovine, pozitivnu vrijednost na kraju mjeseca imao je i fond Raiffeisen World od 0.39 posto. Preostali fondovi su pratili kretanje fonda Ilirika Gold, smanjene vrijednosti imali su: fond Konbank Infond sa -3.30 posto, Fima Proactive sa-2.94 posto, fond Delta Dynamic -2.44 posto i fond Ilirika Gold sa -0.64 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 jedini je fond od balansiranih fondova koji je imao pozitivno kretanje od 0.33 posto. Ostala dva fonda imali su negativno kretanje. Fond Triumph Balance mjesec je završio sa padom od -3.42 posto dok je fond Delta Plus zavrsio sa manjim padom od -2.34 posto. Sumirano na kraju mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 1.11 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.92 posto, fond Fima Novac sa 0.82 i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu travnju povećana je za 6.46 posto. Najveći rast imovine imao je fond Raiffeisen Cash, a najveći pad imovine imao je fond Triumph Balance. Na dan 29. travnja 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je1.369.909.279,38 RSD.

Najveći rast

Citadel Triumph 3.82%
Raiffeisen Cash 1.11%

Najveći pad

Ilirika Global -3.48%
Triumph Balance -3.42%

Jovana Radovanović

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16830 0,00
-0,22%
GBP
0,86570 0,00
0,35%
CHF
0,93100 0,00
-0,11%
JPY
171,81000 0,48
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,61 €
10.07.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.07. 16:00  3630,26
48,87
1,36
CROBEX10* 11.07. 15:54  2283,78
29,81
1,32
CROBEX10tr* 11.07. 15:54  2619,19
33,81
1,31
ADRIAprime* 11.07. 15:54  2805,12
12,32
0,44
CROBISTR* 11.07. 16:31  184,1237
0,01
0,01
CROBIS* 11.07. 16:31  99,2135
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 11.07.2025)
(17:08:12 11.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
538,00 €
1,13%
774.988,00 €
IG
57,00 €
-1,72%
424.370,00 €
KODT
3.400,00 €
7,59%
348.780,00 €
DLKV
6,38 €
3,57%
222.745,56 €
KODT2
3.400,00 €
8,28%
194.680,00 €
7SLO
46,24 €
0,35%
133.474,38 €
RIVP
6,14 €
0,66%
114.072,00 €
ADRS2
78,00 €
1,83%
102.456,40 €
HT
42,10 €
0,48%
95.732,20 €
KOTR2
600,00 €
0,00%
65.280,00 €
Redovni dionički promet:   
2.889.339,89 €
Redovni obveznički promet:   
254.750,00 €
Sveukupni promet:   
3.144.089,89 €