- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu tjednih dobitaka
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
FONDOVIObjavljeno: 06.05.2011
SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova 01.04. do 29.04.2011. godine
| Podijeli sadržaj: | ||||
Burza: Sumirano na kraju mjeseca možemo reći da oba domaća indeksa su imala negativno kretanje vrijednosti. Najlikvidniji indeks Belex 15 tijekom mjeseca ostvario je pad od -2.93 posto što prestavlja nivo od 745.58 indeksnih bodova. Opći indeks BelexLine mjesec je završio na razini od 1400.75 indeksnih bodova što prestavlja pad u odnosu na predhodni mjesec od -2.54 posto.
Trezorski zapisi: U travnju mjesecu održano je osam aukcija zapisa Republike Srbije od toga su samo tri dražbe završene sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa tromjesečnim i šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 13 posto i 13/5 posto. Na ostalim aukcijama tijekom travnja zavisno od aukcije prodavano je 28, 41,85 posto emisije sa pedesettrotjednim, tromjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospjećem uz prinosnu stopu od 13.1 posto do 13.25 posto. U sklopu svih održanih aukcija održana su i dva reotvaranja emisije i to 368. i 373. pedesettrotjednih i osamnaestomesečnih državnih zapisa na kojima je prodano 100 posto i 65 posto ponuđene količine uz diskontne stope od 13.20 i 13.25 posto.
Investicijski fondovi: Travanj 2011. godine obilježio je tržište investicijskih fondova s početkom rada novog fonda od strane DZU Erste Invest pod nazivom Erste Euro Cash. Pored toga objavljena je obavijest od strane DZU Delta Investments da će u narednom periodu po odobrenju Komisije za vrijednosne papire pravno upravljanje nad dva fonda (Delta Plus i Delta Dynamic) imati DZU Ilirika. Buđenje fondova se nastavlja i u ovom mjesecu, za razliku od agresivnih fondova koji su izloženi dioničkom tržištu za novčane i mješovite fondove padovi su znatno niži. Najveći pad imao je fond Ilirika Global od -3.48 posto dok je fond Citadel Triumph imao rast od 3.82 posto. Pored fonda Citadel Triumph u grupi fondova rasta vrijednosti imovine, pozitivnu vrijednost na kraju mjeseca imao je i fond Raiffeisen World od 0.39 posto. Preostali fondovi su pratili kretanje fonda Ilirika Gold, smanjene vrijednosti imali su: fond Konbank Infond sa -3.30 posto, Fima Proactive sa-2.94 posto, fond Delta Dynamic -2.44 posto i fond Ilirika Gold sa -0.64 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 jedini je fond od balansiranih fondova koji je imao pozitivno kretanje od 0.33 posto. Ostala dva fonda imali su negativno kretanje. Fond Triumph Balance mjesec je završio sa padom od -3.42 posto dok je fond Delta Plus zavrsio sa manjim padom od -2.34 posto. Sumirano na kraju mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 1.11 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.92 posto, fond Fima Novac sa 0.82 i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu travnju povećana je za 6.46 posto. Najveći rast imovine imao je fond Raiffeisen Cash, a najveći pad imovine imao je fond Triumph Balance. Na dan 29. travnja 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je1.369.909.279,38 RSD.
Trezorski zapisi: U travnju mjesecu održano je osam aukcija zapisa Republike Srbije od toga su samo tri dražbe završene sa 100 posto prodanom emisijom zapisa i to sa tromjesečnim i šestomesečnim dospijećem uz prinosni stopu od 13 posto i 13/5 posto. Na ostalim aukcijama tijekom travnja zavisno od aukcije prodavano je 28, 41,85 posto emisije sa pedesettrotjednim, tromjesečnim i dvadesetčetvoromjesečnim dospjećem uz prinosnu stopu od 13.1 posto do 13.25 posto. U sklopu svih održanih aukcija održana su i dva reotvaranja emisije i to 368. i 373. pedesettrotjednih i osamnaestomesečnih državnih zapisa na kojima je prodano 100 posto i 65 posto ponuđene količine uz diskontne stope od 13.20 i 13.25 posto.
Investicijski fondovi: Travanj 2011. godine obilježio je tržište investicijskih fondova s početkom rada novog fonda od strane DZU Erste Invest pod nazivom Erste Euro Cash. Pored toga objavljena je obavijest od strane DZU Delta Investments da će u narednom periodu po odobrenju Komisije za vrijednosne papire pravno upravljanje nad dva fonda (Delta Plus i Delta Dynamic) imati DZU Ilirika. Buđenje fondova se nastavlja i u ovom mjesecu, za razliku od agresivnih fondova koji su izloženi dioničkom tržištu za novčane i mješovite fondove padovi su znatno niži. Najveći pad imao je fond Ilirika Global od -3.48 posto dok je fond Citadel Triumph imao rast od 3.82 posto. Pored fonda Citadel Triumph u grupi fondova rasta vrijednosti imovine, pozitivnu vrijednost na kraju mjeseca imao je i fond Raiffeisen World od 0.39 posto. Preostali fondovi su pratili kretanje fonda Ilirika Gold, smanjene vrijednosti imali su: fond Konbank Infond sa -3.30 posto, Fima Proactive sa-2.94 posto, fond Delta Dynamic -2.44 posto i fond Ilirika Gold sa -0.64 posto. Fond Erste Euro Balanced 35 jedini je fond od balansiranih fondova koji je imao pozitivno kretanje od 0.33 posto. Ostala dva fonda imali su negativno kretanje. Fond Triumph Balance mjesec je završio sa padom od -3.42 posto dok je fond Delta Plus zavrsio sa manjim padom od -2.34 posto. Sumirano na kraju mjeseca, najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 1.11 posto, za njim slijede: fond Erste Cash s rastom od 0.92 posto, fond Fima Novac sa 0.82 i fond Citadel Novčani sa 0.75 posto. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu travnju povećana je za 6.46 posto. Najveći rast imovine imao je fond Raiffeisen Cash, a najveći pad imovine imao je fond Triumph Balance. Na dan 29. travnja 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je1.369.909.279,38 RSD.
Najveći rast
Citadel Triumph 3.82%
Raiffeisen Cash 1.11%
Najveći pad
Ilirika Global -3.48%
Triumph Balance -3.42%
Jovana Radovanović
Izvor: investicioni-fondovi.com
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 19.12.2025 Italija pripisuje vlasništvo nad zlatnim rezervama talijansk...
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči božićnih blagdana
- 19.12.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze na putu tjednih dobitaka
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 15.12.2025 Tržišta kapitala ostaju konstruktivna u 2026.
- 07.10.2025 Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 22.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 22.12.2025. - OTP Invest
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 19.12.2025 Rast hrvatskog BDP-a u 2026. za 2,8 posto, a inflacije za 3,1 posto
- 18.12.2025 Komentar tržišta - Eurizon AMC - studeni 2025.
- 15.12.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 15.12.2025. - OTP Invest
- 23.12.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 22.12.2025 TJEDNI PREGLED: Pozitivan tjedan za investicijske fondove
- 22.12.2025 Komentar tržišta - Erste Asset Management - studeni 2025.
- 22.12.2025 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura
- 19.12.2025 ZB Invest mijenja prospekt krovnog fonda i spaja fondove
- 24.12.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Azijski indeksi stagniraju, cijena zlata rekordna
- 24.12.2025 WALL STREET: Novi rekord S&P 500 indeksa
- 23.12.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili rast, Medika najlikvidnija
- 23.12.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas zeleni, HT dobitnik dana
- 23.12.2025 Cijene nafte nadomak 62 dolara
- 24.12.2025 BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak
- 19.12.2025 Adris najavljuje nastavak investicijskog ciklusa vrijednog više od 480 milijuna eura
- 19.12.2025 Končar 2025. završava rekordno, u 2026. više novih ugovora i investicija, pa i u SAD
- 13.12.2025 Renault znatno ublažio ambicije za punionice električnih vozila u Europi
- 10.12.2025 Potvrđen rejting i podignuti izgledi Zagrebačkog holdinga
- 24.12.2025 Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci 1,9 milijardi eura
- 24.12.2025 Japan namjerava pooštriti regulativu
- 24.12.2025 Italija propisala Ryanairu kaznu od 256 milijuna eura
- 24.12.2025 Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini
- 24.12.2025 I u 2026. besplatan vlak za djecu, učenike, studente i umirovljenike
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 23.12. 16:00 | 3822,97 | 7,60 |
0,20 |
|
| CROBEX10* | 23.12. 16:00 | 2446,92 | 12,02 |
0,49 |
|
| CROBEX10tr* | 23.12. 16:00 | 2814,55 | 13,83 |
0,49 |
|
| ADRIAprime* | 23.12. 16:00 | 2985,01 | 11,08 |
0,37 |
|
| CROBISTR* | 23.12. 16:31 | 185,5153 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 23.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 704,00 € |
0,57% |
1.780.068,00 € |
| 7SLO | 50,75 € |
0,44% |
318.262,77 € |
| HPB | 308,00 € |
-1,28% |
258.550,00 € |
| 7CRO | 34,10 € |
0,12% |
201.623,22 € |
| KODT2 | 3.560,00 € |
0,00% |
171.000,00 € |
| MDKA | 4.940,00 € |
-2,18% |
83.220,00 € |
| DLKV | 8,62 € |
0,70% |
69.301,44 € |
| PODR | 151,00 € |
0,67% |
68.833,00 € |
| ARNT | 35,00 € |
-2,78% |
60.980,00 € |
| HT | 41,60 € |
1,46% |
54.482,60 € |
| Redovni dionički promet: | 3.406.493,67 € |
| Redovni obveznički promet: | 10.740,73 € |
| Sveukupni promet: | 3.417.234,40 € |


