- 11.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle uoči odluka ECB-a
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 11.09.2025 Hrvatskim cestama suglasnost za kreditno zaduženje od 213 mi...
- 11.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi na rekordnim razinama, Končar najlikvidni...
- 11.09.2025 Željeznicom u drugom tromjesečju prevezeno više putnika i ma...
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio drugi tjedan zaredom, čeka se smanjenje kamata Feda
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Wall Street na rekordnim razinama, čeka se smanjenje kamata Feda
- 12.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar daleko najlikvidniji
- 12.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi osmi dan u zelenom, promet uvećan
- 12.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz solidan promet, Crobexi blago porasli osami dan zaredom
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 12.09.2025 Ruska središnja banka ponovo snizila kamatne stope
- 12.09.2025 Američki proračunski deficit osjetno smanjen u kolovozu
- 12.09.2025 Europski proizvođači aluminija traže carine na izvoz otpada
- 12.09.2025 Za više od 350.000 europskih tvrtki 17,5 mlrd. eura za energetsku učinkovitost
- 12.09.2025 Prihodi tržišta elektroničkih komunikacija porasli na 900 mil. eura
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 05.03.2015

Smart Equity - Što je zaštićeno, kome je fond namijenjen?
Podijeli sadržaj: | ||||
Investicijski fond Smart Equity je novost na tržištu. S posebnom strategijom upravljanja i dodatnom zaštitom inicijalnog ulaganja, fond Smart Equity mogao bi biti zanimljiv svima kojima su bankovne kamate postale neatraktivne. Pokušali smo nejasnoćama stati na kraj u razgovoru s gosp. Hrvojem Čirjakom, direktorom investicijskog društva Intercapital Asset Management koje upravlja navedenim fondom.
O kakvoj vrsti fonda se radi?
Smart Equity je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS), kategoriziran kao poseban fond, koji za investicijski cilj ima omogućiti udjelničaru Fonda sudjelovanje u rastu američkog i njemačkog dioničkog tržišta uz zaštitu vrijednosti inicijalnog ulaganja na kraju investicijskog razdoblja.
Prinos fonda prati se kroz jednogodišnja investicijska razdoblja na kraju kojih, u slučaju rasta navedenih tržišta, fond ostvaruje minimalno 50% rasta koji u prosjeku ostvaruju indeksi DAX i S&P 500, a u slučaju pada vrijednosti navedenih indeksa, cijena udjela ne može biti manja od one na početku investicijskog razdoblja.
Investicijskom strategijom provodi se zaštita ulaganja klijenta, štiteći njegovo ulaganje na kraju investicijskog ciklusa. Sberbank d.d. Zagreb izdala je bankovnu garanciju u korist fonda kojom se Banka neopozivo obvezuje uplatiti u fond iznos do 5.000.000 HRK, no povrat potpunog ulaganja nije garantiran ni od Društva ni od treće strane. Spomenuta garancija aktivira se na kraju investicijskog razdoblja na pisani poziv Društva, ukoliko vrijednost udjela u Fondu padne ispod vrijednosti na početku investicijskog razdoblja.
Kakva je ulagačka strategija fonda Smart Equity?
U svrhu zaštite glavnice, veći dio imovine Fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire i depozite koje karakterizira niži stupanj rizika.
Manji dio portfelja ulaže se u financijske izvedenice čime se postiže izloženost svjetskim tržištima (američkom i njemačkom tržištu putem izloženosti indeksima S&P 500 i DAX). Na početku investicijskog razdoblja definira se referentni indeks (indeks sastavljen od S&P 500 i DAX indeksa koji se koristi u svrhu praćenja investicijske strategije) te se udio pojedinog tržišta unutar referentnog indeksa određuje u skladu s trenutnim tržišnim okolnostima, te temeljem specijalističkog znanja i iskustva djelatnika. Društvo će sredstva ulagati na način da ciljani povrat na uložena sredstva ne bude manji od 50% povrata na ulaganje u referentni indeks. Strukturiranjem portfelja na način da prati indekse različitih tržišta postiže se visok stupanj diverzifikacije ulaganja. Korištenjem financijskih izvedenica (opcije, futures ugovori i sl.) u strategiju se implementira financijska poluga kojom Društvo nastoji ostvariti ciljani prinos. Iako se u ovu klasu imovine ulaže tek manji dio portfelja, upravo korištenje financijske poluge omogućava ostvarivanje ciljanih prinosa u slučajevima rasta tržišta.
Kakav je interes investitora za nevedenom vrstom proizvoda?
Što se tiče načina ulaganja naše iskustvo u posljednjih nekoliko godina je da investitori vide rast globalnih dioničkih tržišta i žele sudjelovati u istom, ali postoji dosta veliki strah od gubitka iz ulaganja u dionice. Drugim riječima investitori traže ili pozitivno odgovaraju na proizvode s kapitalnom protekcijom koji bi im omogućili da sudjeluju u rastu dioničkih tržišta, ali bi im omogućilo da održe glavnicu u slučaju pada istih tržišta. Upravo zato smo fond Smart Equity konstruirali na taj način.
Interes za ovakvom vrstom proizvoda prikazuje i rast imovine Smart Equity fonda koji je od početka nove upravljačke strategije, ujedno i početka investicijskog ciklusa, 01.10.2014. do 01.03.2015. zabilježio porast imovine za 235% sa 16,2 mil kn na 54,4 mil kn, što je potvrda da su investitori prepoznali prednosti i kvalitete fonda.
Smatramo da bi jedan od ciljeva fondovske industrije bio i podizanje razine financijskih znanja na razini države. Trebalo bi konstantno raditi na podizanju svijesti i znanja kod investitora koji jednostavno moraju biti svjesni prednosti i rizika ulaganja u pojedine vrste fondova odnosno imovine. Povjerenje se naravno gradi i dobrim rezultatima i stalnom objašnjavanju rezultata fondova i trendova na tržištu. Mi pokušavamo graditi povjerenje kroz promociju konzervativnijih fondova koji su usporediva i povijesno uspješna konkurencija depozita, ali i kreiranjem fondova i strategija koje svojim načinom ulaganjem pružaju kapitalnu protekciju odnosno štite investitora od mogućih gubitaka kao što je slučaj s navedenim fondom.
Detalji o fondu Smart Equity.
O kakvoj vrsti fonda se radi?
Smart Equity je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS), kategoriziran kao poseban fond, koji za investicijski cilj ima omogućiti udjelničaru Fonda sudjelovanje u rastu američkog i njemačkog dioničkog tržišta uz zaštitu vrijednosti inicijalnog ulaganja na kraju investicijskog razdoblja.
Prinos fonda prati se kroz jednogodišnja investicijska razdoblja na kraju kojih, u slučaju rasta navedenih tržišta, fond ostvaruje minimalno 50% rasta koji u prosjeku ostvaruju indeksi DAX i S&P 500, a u slučaju pada vrijednosti navedenih indeksa, cijena udjela ne može biti manja od one na početku investicijskog razdoblja.
Investicijskom strategijom provodi se zaštita ulaganja klijenta, štiteći njegovo ulaganje na kraju investicijskog ciklusa. Sberbank d.d. Zagreb izdala je bankovnu garanciju u korist fonda kojom se Banka neopozivo obvezuje uplatiti u fond iznos do 5.000.000 HRK, no povrat potpunog ulaganja nije garantiran ni od Društva ni od treće strane. Spomenuta garancija aktivira se na kraju investicijskog razdoblja na pisani poziv Društva, ukoliko vrijednost udjela u Fondu padne ispod vrijednosti na početku investicijskog razdoblja.
Kakva je ulagačka strategija fonda Smart Equity?
U svrhu zaštite glavnice, veći dio imovine Fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire i depozite koje karakterizira niži stupanj rizika.
Manji dio portfelja ulaže se u financijske izvedenice čime se postiže izloženost svjetskim tržištima (američkom i njemačkom tržištu putem izloženosti indeksima S&P 500 i DAX). Na početku investicijskog razdoblja definira se referentni indeks (indeks sastavljen od S&P 500 i DAX indeksa koji se koristi u svrhu praćenja investicijske strategije) te se udio pojedinog tržišta unutar referentnog indeksa određuje u skladu s trenutnim tržišnim okolnostima, te temeljem specijalističkog znanja i iskustva djelatnika. Društvo će sredstva ulagati na način da ciljani povrat na uložena sredstva ne bude manji od 50% povrata na ulaganje u referentni indeks. Strukturiranjem portfelja na način da prati indekse različitih tržišta postiže se visok stupanj diverzifikacije ulaganja. Korištenjem financijskih izvedenica (opcije, futures ugovori i sl.) u strategiju se implementira financijska poluga kojom Društvo nastoji ostvariti ciljani prinos. Iako se u ovu klasu imovine ulaže tek manji dio portfelja, upravo korištenje financijske poluge omogućava ostvarivanje ciljanih prinosa u slučajevima rasta tržišta.
Kakav je interes investitora za nevedenom vrstom proizvoda?
Što se tiče načina ulaganja naše iskustvo u posljednjih nekoliko godina je da investitori vide rast globalnih dioničkih tržišta i žele sudjelovati u istom, ali postoji dosta veliki strah od gubitka iz ulaganja u dionice. Drugim riječima investitori traže ili pozitivno odgovaraju na proizvode s kapitalnom protekcijom koji bi im omogućili da sudjeluju u rastu dioničkih tržišta, ali bi im omogućilo da održe glavnicu u slučaju pada istih tržišta. Upravo zato smo fond Smart Equity konstruirali na taj način.
Interes za ovakvom vrstom proizvoda prikazuje i rast imovine Smart Equity fonda koji je od početka nove upravljačke strategije, ujedno i početka investicijskog ciklusa, 01.10.2014. do 01.03.2015. zabilježio porast imovine za 235% sa 16,2 mil kn na 54,4 mil kn, što je potvrda da su investitori prepoznali prednosti i kvalitete fonda.
Smatramo da bi jedan od ciljeva fondovske industrije bio i podizanje razine financijskih znanja na razini države. Trebalo bi konstantno raditi na podizanju svijesti i znanja kod investitora koji jednostavno moraju biti svjesni prednosti i rizika ulaganja u pojedine vrste fondova odnosno imovine. Povjerenje se naravno gradi i dobrim rezultatima i stalnom objašnjavanju rezultata fondova i trendova na tržištu. Mi pokušavamo graditi povjerenje kroz promociju konzervativnijih fondova koji su usporediva i povijesno uspješna konkurencija depozita, ali i kreiranjem fondova i strategija koje svojim načinom ulaganjem pružaju kapitalnu protekciju odnosno štite investitora od mogućih gubitaka kao što je slučaj s navedenim fondom.
Detalji o fondu Smart Equity.
Podijeli sadržaj: | ||||
- 11.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle uoči odluka ECB-a
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 11.09.2025 Hrvatskim cestama suglasnost za kreditno zaduženje od 213 mi...
- 11.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi na rekordnim razinama, Končar najlikvidni...
- 11.09.2025 Željeznicom u drugom tromjesečju prevezeno više putnika i ma...
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 26.08.2025 Dionice nastavljaju s rastom, unatoč oprezu investitora
- 25.08.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 25.08.2025. - OTP Invest
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 02.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusu
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio drugi tjedan zaredom, čeka se smanjenje kamata Feda
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Wall Street na rekordnim razinama, čeka se smanjenje kamata Feda
- 12.09.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili značajan tjedni rast, Končar daleko najlikvidniji
- 12.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi osmi dan u zelenom, promet uvećan
- 12.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz solidan promet, Crobexi blago porasli osami dan zaredom
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 26.08.2025 Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna eura
- 12.09.2025 Ruska središnja banka ponovo snizila kamatne stope
- 12.09.2025 Američki proračunski deficit osjetno smanjen u kolovozu
- 12.09.2025 Europski proizvođači aluminija traže carine na izvoz otpada
- 12.09.2025 Za više od 350.000 europskih tvrtki 17,5 mlrd. eura za energetsku učinkovitost
- 12.09.2025 Prihodi tržišta elektroničkih komunikacija porasli na 900 mil. eura
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 12.09. 16:00 | 3851,82 | 28,27 |
0,74 |
|
CROBEX10* | 12.09. 15:53 | 2472,60 | 21,09 |
0,86 |
|
CROBEX10tr* | 12.09. 15:53 | 2843,51 | 23,93 |
0,85 |
|
ADRIAprime* | 12.09. 16:00 | 2993,33 | 7,88 |
0,26 |
|
CROBISTR* | 12.09. 16:31 | 184,9259 | -0,01 |
0,00 |
|
CROBIS* | 12.09. 16:31 | 99,223 | -0,01 |
-0,01 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
PODR | 157,50 € |
4,30% |
1.509.833,00 € |
KOEI | 708,00 € |
-0,56% |
651.436,00 € |
ZITO | 20,80 € |
6,12% |
531.317,70 € |
KODT2 | 3.720,00 € |
0,00% |
360.480,00 € |
DLKV | 8,38 € |
0,96% |
260.865,76 € |
IG | 56,00 € |
4,87% |
200.545,00 € |
HT | 41,50 € |
0,24% |
172.787,90 € |
KODT | 3.800,00 € |
-1,30% |
148.390,00 € |
ADPL | 16,85 € |
-0,59% |
114.438,50 € |
ZABA | 24,50 € |
-0,81% |
111.783,90 € |
Redovni dionički promet: | 4.681.947,15 € |
Redovni obveznički promet: | 8.056,00 € |
Sveukupni promet: | 4.690.003,15 € |