- 28.06.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi na tjednom dobitku, Končar DT najlikvidn...
- 28.06.2024 Italija traži od Googlea podmirivanje poreznog duga od milij...
- 28.06.2024 ZSE INTRADAY: Na Burzi se zbog tehničkih poteškoća ne trguje
- 28.06.2024 Praznični roštilj ove godine za Amerikance skuplji za pet po...
- 28.06.2024 Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju 824,7 milijun...
- 30.06.2024 Promjena postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje
- 27.06.2024 PRIPAJANJE: Erste E-Conservative pripojen fondu Erste Money Market
- 22.05.2024 InterCapital Dollar Bond postao InterCapital Short Term Dollar Bond
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 02.07.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 01.07.2024. - OTP Invest
- 24.06.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 24.06.2024. - OTP Invest
- 20.06.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2024.
- 19.06.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - XC
- 18.06.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 17.06.2024. - OTP Invest
- 03.07.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 02.07.2024 Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
- 02.07.2024 Preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth
- 02.07.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 02.07.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.07.2024 ZSE DANAS: Crobexi danas različitih predznaka, promet uvećan
- 03.07.2024 Cijene nafte iznad 86 dolara
- 03.07.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi porasli, u fokusu dionice Podravke i Končara D&ST
- 03.07.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze nadoknađuju jučerašnje gubitke
- 03.07.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 03.07.2024 Državne nekretnine s rekordnim poslovnim prihodima
- 27.06.2024 H&M sa skromnim rastom prihoda u proljetnom tromjesečju
- 20.06.2024 Oštar pad prihoda britanskog vlasnika tvornice ambalaže u Belišću
- 06.06.2024 Otvoren znanstveno-istraživački laboratorij Inventorium
- 05.06.2024 Evo zašto je ACC pauzirao gradnju tvornica u Njemačkoj i Italiji
- 03.07.2024 EU priprema carine za robu iz kineskih internetskih trgovina
- 03.07.2024 Kina svjetski lider u inovacijama na području generativne umjetne inteligencije
- 03.07.2024 Podravka gradi novi Transportni centar vrijedan tri milijuna eura
- 03.07.2024 Hrvatska u svibnju s najsnažnijim padom proizvođačkih cijena u EU
- 03.07.2024 Dubrovnik među deset najtraženijih odredišta za obiteljska ljetovanja, Drač prvi
FONDOVIObjavljeno: 09.08.2007
Slavonski ZIF više nego prepolovio neto dobit...
Podijeli sadržaj: | ||||
Slavonski ZIF više nego prepolovio neto dobit u prvih šest mjeseci. Pad zarade nije posljedica gubitaka već manjeg volumena prodaje financijskih instrumenata. Ove je godine zaključno s 30. lipnja Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d. ostvario 18,63 milijuna neto dobiti od ulaganja u vrijednosne papire, doznaje se iz izvješća objavljenog na web stranicama Zagrebačke burze. To je više od upola manje od neto dobiti prvog polugodišta prošle godine koja je iznosila 40,8 milijuna. Ukupni su prihodi od ulaganja iznosili 28,403.670,08 kuna, dok je prošle godine u istom razdoblju ostvaren prihod od 48,05 milijuna. U strukturi prihoda, najveći su realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata a iznose 24,66 milijuna kuna.
Manji obujam
Dvostruko manja dobit nije posljedica gubitaka u poslovanju fonda nego znatno manjeg volumena prodaje financijskih instrumenata. Oko 3,6 milijuna su prihodi od dividendi dok je prihod od kamata i amortizacija premija imovine s fiksnim dospijećem iznosio 46.870,12 kuna. Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata isključujući vrijednosne papire iznsoile su 11.270,4 kune. Ukupni su rashodi fonda u promatranom razdoblju iznosili 9 769.274,23 kune. Od tog iznosa, 8,26 milijuna kuna odnosi se na rashode s osnove odnosa s društvom za upravljanje dok su ostalo negativne tečajne razlike, naknade depozitnoj banci te transakcijski i ostali troškovi fonda. U prvom je polugodištu Slavonski ZIF prodajom dionica realizirao ukupni dobitak u iznosu od 24,66 milijuna od čega se 24,26 milijuna odnosi na dionice domaćih izdavatelja, dok su 182 586 kuna dinice stranih izdavatelja, a 214 452 kuna je dobit od prodaje udjela u fondovima. Najveću dobit su fondu priskrbile dionice Tehnike s 9 011 246,8 kuna prometa, Instituta građevinarstva Hrvatska (4,278.443 kune), Jadranskog naftovoda (3,369.573,47), Podravke (2,814. 108,91), Krke (1,922.256,00) te Hotela Rabac (1 596.515,00). Od inozemnih izdavatelja, osim Krke, fond je realizirao dobit prodajom dionica ljubljanskog Žita-prehrambene industrije. Ovogodišnje povećanje neto imovine (zaključno s 30. lipnja) od 18,63 milijuna odnosi se na dobit od ulaganja u vrijednosne papire. Na početku godine neto imovina fonda iznosila je 353.283 447,88 kuna dok je krajem lipnja dostigla vrijednost od 523,275.696,79 kuna. Broj udjela u fondu iznosi 3,346.418, dok je vrijednost neto imovine po udjelu koncem lipnja iznosila 156,37, a na početku godine 105,57 kuna.
Udjeli u fondu
Ukupan povrat na ulaganja u prvom je polugodištu bio 48,12 posto, a prošle godine u isto vrijeme 5,25 posto. Prema vrstama imovine u strukturi ulaganja prednjače dionice s 96,98 posto, a udjel dionica domaćih dioničkih društava je 85,2 posto. Među njima najistaknutiji po veličini udjela u imovini fonda su Atlantska plovidba s udjelom od 11,27 posto, Hoteli Rabac s 9,06 posto, Jadranski naftovod s 8,9 posto te Podravka sa 7,43 i Ericcson Nikola Tesla sa 7,33 posto. Od inozemnih izdavatelja fond je ulagao u dionice Krke koja sudjeluje s 4,87 posto u imovini fonda, Svjetloskomerca koji ima 3,15 posto, te BNSFR-Bonus s udjelom od 1,25 posto, dok drugi izdavatelji čine manje od 1 posto udjela u imovini fonda.
Drže više od 10 posto dionica MIV-a
Od početka ove godine do 30. travnja Slavonski ZIF je stekao 1523 redovne dionice Metalske industrije Varaždin (MIV). Navedeni broj dionica predstavlja 10,14 posto MIV-a. Trenutno je prvi na listi dioničara MIV-a PBZ-ov skrbnički račun The Bank of New York s 12,48 posto, slijedi skrbnički račun HPB-a s 12,05 posto, te Slavonski ZIF s 10,14 posto, a četrvti je KD-ov Victoria fond s 9,98 posto. MIV je u prva tri ovogodišnja mjeseca ostvarila 5,68 milijuna kuna neto dobiti, što je znatno povećanje u odnosu na isto lanjsko razdoblje kada je iznosila 420.000 kuna.
Manji obujam
Dvostruko manja dobit nije posljedica gubitaka u poslovanju fonda nego znatno manjeg volumena prodaje financijskih instrumenata. Oko 3,6 milijuna su prihodi od dividendi dok je prihod od kamata i amortizacija premija imovine s fiksnim dospijećem iznosio 46.870,12 kuna. Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata isključujući vrijednosne papire iznsoile su 11.270,4 kune. Ukupni su rashodi fonda u promatranom razdoblju iznosili 9 769.274,23 kune. Od tog iznosa, 8,26 milijuna kuna odnosi se na rashode s osnove odnosa s društvom za upravljanje dok su ostalo negativne tečajne razlike, naknade depozitnoj banci te transakcijski i ostali troškovi fonda. U prvom je polugodištu Slavonski ZIF prodajom dionica realizirao ukupni dobitak u iznosu od 24,66 milijuna od čega se 24,26 milijuna odnosi na dionice domaćih izdavatelja, dok su 182 586 kuna dinice stranih izdavatelja, a 214 452 kuna je dobit od prodaje udjela u fondovima. Najveću dobit su fondu priskrbile dionice Tehnike s 9 011 246,8 kuna prometa, Instituta građevinarstva Hrvatska (4,278.443 kune), Jadranskog naftovoda (3,369.573,47), Podravke (2,814. 108,91), Krke (1,922.256,00) te Hotela Rabac (1 596.515,00). Od inozemnih izdavatelja, osim Krke, fond je realizirao dobit prodajom dionica ljubljanskog Žita-prehrambene industrije. Ovogodišnje povećanje neto imovine (zaključno s 30. lipnja) od 18,63 milijuna odnosi se na dobit od ulaganja u vrijednosne papire. Na početku godine neto imovina fonda iznosila je 353.283 447,88 kuna dok je krajem lipnja dostigla vrijednost od 523,275.696,79 kuna. Broj udjela u fondu iznosi 3,346.418, dok je vrijednost neto imovine po udjelu koncem lipnja iznosila 156,37, a na početku godine 105,57 kuna.
Udjeli u fondu
Ukupan povrat na ulaganja u prvom je polugodištu bio 48,12 posto, a prošle godine u isto vrijeme 5,25 posto. Prema vrstama imovine u strukturi ulaganja prednjače dionice s 96,98 posto, a udjel dionica domaćih dioničkih društava je 85,2 posto. Među njima najistaknutiji po veličini udjela u imovini fonda su Atlantska plovidba s udjelom od 11,27 posto, Hoteli Rabac s 9,06 posto, Jadranski naftovod s 8,9 posto te Podravka sa 7,43 i Ericcson Nikola Tesla sa 7,33 posto. Od inozemnih izdavatelja fond je ulagao u dionice Krke koja sudjeluje s 4,87 posto u imovini fonda, Svjetloskomerca koji ima 3,15 posto, te BNSFR-Bonus s udjelom od 1,25 posto, dok drugi izdavatelji čine manje od 1 posto udjela u imovini fonda.
Drže više od 10 posto dionica MIV-a
Od početka ove godine do 30. travnja Slavonski ZIF je stekao 1523 redovne dionice Metalske industrije Varaždin (MIV). Navedeni broj dionica predstavlja 10,14 posto MIV-a. Trenutno je prvi na listi dioničara MIV-a PBZ-ov skrbnički račun The Bank of New York s 12,48 posto, slijedi skrbnički račun HPB-a s 12,05 posto, te Slavonski ZIF s 10,14 posto, a četrvti je KD-ov Victoria fond s 9,98 posto. MIV je u prva tri ovogodišnja mjeseca ostvarila 5,68 milijuna kuna neto dobiti, što je znatno povećanje u odnosu na isto lanjsko razdoblje kada je iznosila 420.000 kuna.
Izvor: poslovni.hr
- 28.06.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi na tjednom dobitku, Končar DT najlikvidn...
- 28.06.2024 Italija traži od Googlea podmirivanje poreznog duga od milij...
- 28.06.2024 ZSE INTRADAY: Na Burzi se zbog tehničkih poteškoća ne trguje
- 28.06.2024 Praznični roštilj ove godine za Amerikance skuplji za pet po...
- 28.06.2024 Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju 824,7 milijun...
- 30.06.2024 Promjena postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje
- 27.06.2024 PRIPAJANJE: Erste E-Conservative pripojen fondu Erste Money Market
- 22.05.2024 InterCapital Dollar Bond postao InterCapital Short Term Dollar Bond
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 02.07.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 01.07.2024. - OTP Invest
- 24.06.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 24.06.2024. - OTP Invest
- 20.06.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2024.
- 19.06.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - XC
- 18.06.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 17.06.2024. - OTP Invest
- 03.07.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 02.07.2024 Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
- 02.07.2024 Preoblikovanje fonda Raiffeisen Wealth
- 02.07.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 02.07.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.07.2024 ZSE DANAS: Crobexi danas različitih predznaka, promet uvećan
- 03.07.2024 Cijene nafte iznad 86 dolara
- 03.07.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi porasli, u fokusu dionice Podravke i Končara D&ST
- 03.07.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze nadoknađuju jučerašnje gubitke
- 03.07.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 03.07.2024 Državne nekretnine s rekordnim poslovnim prihodima
- 27.06.2024 H&M sa skromnim rastom prihoda u proljetnom tromjesečju
- 20.06.2024 Oštar pad prihoda britanskog vlasnika tvornice ambalaže u Belišću
- 06.06.2024 Otvoren znanstveno-istraživački laboratorij Inventorium
- 05.06.2024 Evo zašto je ACC pauzirao gradnju tvornica u Njemačkoj i Italiji
- 03.07.2024 EU priprema carine za robu iz kineskih internetskih trgovina
- 03.07.2024 Kina svjetski lider u inovacijama na području generativne umjetne inteligencije
- 03.07.2024 Podravka gradi novi Transportni centar vrijedan tri milijuna eura
- 03.07.2024 Hrvatska u svibnju s najsnažnijim padom proizvođačkih cijena u EU
- 03.07.2024 Dubrovnik među deset najtraženijih odredišta za obiteljska ljetovanja, Drač prvi
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2024)
(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +19,99% | 5 | ||||
Erste Quality Equity | +16,28% | 5 | |||||
Capital Breeder | +14,85% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.08.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 03.07. 16:00 | 2812,16 | -2,20 |
-0,08 |
|
CROBEX10* | 03.07. 16:00 | 1683,74 | 0,30 |
0,02 |
|
CROBEX10tr* | 03.07. 16:00 | 1874,30 | 0,33 |
0,02 |
|
ADRIAprime* | 03.07. 16:00 | 2012,12 | -10,90 |
-0,54 |
|
CROBISTR* | 03.07. 16:31 | 174,8784 | -0,03 |
-0,02 |
|
CROBIS* | 03.07. 16:31 | 96,6018 | -0,02 |
-0,02 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ADRS2 | 62,00 € |
0,00% |
288.042,40 € |
PODR | 157,50 € |
-0,63% |
210.609,50 € |
SPAN | 47,90 € |
0,21% |
138.289,00 € |
KODT | 1.600,00 € |
-0,62% |
104.050,00 € |
ERNT | 194,50 € |
-0,77% |
101.244,50 € |
HT | 30,00 € |
0,00% |
99.522,70 € |
7BET | 15,58 € |
0,39% |
56.791,41 € |
ADPL | 12,90 € |
0,00% |
52.613,15 € |
ZABA | 18,05 € |
0,84% |
38.779,65 € |
KODT2 | 1.600,00 € |
0,63% |
25.470,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.275.070,85 € |
Redovni obveznički promet: | 763.999,86 € |
Sveukupni promet: | 2.039.070,71 € |