NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

GENERALI INVESTMENTS D.O.O.Objavljeno: 24.03.2020
Obavijest o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow

Obavijest o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow

Ovim putem obavještavamo sve imatelje udjela o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja SQ Flow, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond).

Fondom upravlja društvo SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43 (u daljnjem tekstu: UCITS prenositelj), temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb (u daljnjem tekstu: Agencija), od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.

UCITS prenositelj je dana 3.2.2020. godine s društvom Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106 (u daljnjem tekstu: UCITS preuzimatelj) sklopio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow-otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu).

Postupak, uvjeti i način dobrovoljnog prijenosa poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom definirani su člancima 85. do 89. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 44/16, 126/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVIMA KOJA SUDJELUJU U PRIJENOSU UPRAVLJANJA

UCITS prenositelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 3.2.2017. godine rješenjem broj Tt-16/45842-7, MBS: 081077118. Osobni identifikacijski broj UCITS prenositelja je 54009254385.  UCITS prenositelj je zastupan po predsjedniku Uprave Dominiku Lice i članici Uprave Jasmini Hadžić. UCITS prenositelj je dobilo odobrenje za rad dana 20.1.2017. godine rješenjem Agencije, o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I 972-02/16-01/37, Ur. broj: 326-01-440-443-16-9.

UCITS preuzimatelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.3.2008. godine rješenjem broj Tt-08/3797-2, MBS: 080649778. Osobni identifikacijski broj UCITS preuzimatelja je 61865183767.   UCITS preuzimatelj je zastupan po predsjedniku Uprave Zvonimiru Mariću i članu uprave Petru Brkiću. UCITS preuzimatelj je dobio odobrenje za rad dana 13.3.2008. godine, rješenjem Agencije o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02.

OSNOVI PODACI FONDU

Predmet Ugovora o prijenosu je dobrovoljni i trajni prijenos Fondom, ISIN HRZDINUCASH6, MB: 4695968, OIB: 07545658431, LEI: 747800V0NCYGNCD6WI38. Rad Fonda odobren je rješenjem Agencije od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.

DEPOZITAR FONDA

Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS: 080010698 (u daljnjem tekstu: Depozitar). Prilikom prijenosa upravljanja Fondom ne dolazi do promjene depozitara niti do bitnih promjena u ugovoru s Depozitarom. UCITS preuzimatelj će do dana prijenosa upravljanja Fondom s Depozitarom sklopiti aneks ugovora o obavljanju poslova depozitara Fonda.

ODOBRENJE AGENCIJE Prijenos poslova upravljanja Fondom vrši se na temelju odobrenja Agencije. Agencija je temeljem zahtjeva UCITS preuzimatelja od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se UCITS preuzimatelju izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

PLANIRANI DATUM PRIJENOSA UPRAVLJANJA FONDOM

Prijenos upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj izvršit će se u roku od 5 dana od isteka roka 30 dana od dana izdavanja odobrenja Agencije za prijenos upravljanja. Sukladno navedenom planirani datum prijenosa upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja je 22.4.2020. godine.

PRIJENOS UPRAVLJANJA

U vezi s prijenosom poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja poduzeti su postupci i radnje kako slijedi:

  1. U postupku prijenosa poslova upravljanja Fondom prenosi se cjelokupni Fond UCITS preuzimatelju.
  2. U periodu prijenosa upravljanja UCITS prenositelj i UCITS preuzimatelj će završit sve postupke i radnje koji su potrebni za prijenos upravljanja Fondom što najmanje uključuje ali nije ograničeno na sklapanje odgovarajućih ugovora s investicijskim društvima, kreditnim institucijama, agentima i dr., a sve u svrhu kvalitetnijeg i efikasnijeg upravljanja Fondom.
  3. Prilikom provođenja postupka prijenosa poslova upravljanja Fondom, UCITS preuzimatelj će od UCITS prenositelja zaprimiti cjelokupnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na Fond i ulagatelje te će istu čuvati s dužnom pažnjom kako je to propisano Zakonom i odgovarajućim pravilnicima, pritom poštujući obveze propisane odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
  4. Prijenosom upravljanja Fondom sva prava i obveze UCITS prenositelja u vezi s upravljanjem prelaze na UCITS preuzimatelja.
  5. S danom prijenosa upravljanja UCITS preuzimatelj samostalno će upravljati s Fondom, a navedeno će uključivati:
  • upravljanje imovinom,
  • upravljanje rizicima,
  • administrativne poslove, a što obuhvaća: pravne i računovodstvene usluge, zaprimanje i obradu upita ulagatelja, vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze), praćenje usklađenosti s propisima, isplatu prihoda ili dobiti, izdavanje i otkup udjela, namiru ugovorenih obveza, vođenje poslovnih evidencija, vođenje registra udjela, objave i obavještavanje ulagatelja,
  • trgovanje udjelima Fonda, a što obuhvaća sve usluge i aktivnosti koje su na bilo koji način povezane s distribucijom udjela od UCITS-a do ulagatelja, aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela.

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj, UCITS preuzimatelj će omogućiti svim ulagateljima u Fondu da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima UCITS preuzimatelja kao što je to omogućeno ulagateljima od strane UCITS prenositelja, a što posebno uključuje, a ne ograničava se na:

  • razgovore s fond managerima/Upravom UCITS preuzimatelja (telefonski, putem mail-a, sastanci u prostorijama UCITS preuzimatelja),
  • slanje redovitih izvješća o radu Fonda, slanje godišnjeg izvješća o radu UCITS preuzimatelja i Fonda.

Nakon prijenosa poslova upravljanja Fondom, poslovanje Fonda i UCITS preuzimatelja i dalje će nadzirati Agencija.

IZLAZNA NAKNADA

Ulagatelji u Fond ne plaćaju izlaznu naknadu zbog prijenosa poslova upravljanja Fondom na UCITS preuzimatelja u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu ulagatelju, do proteka roka od 30 dana od prijenosa poslova upravljanja Fondom. Izlazna naknada i inače nije predviđena prospektom Fonda.

KONTAKT PODACI

Za sve dodatne informacije oko prijenosa upravljanja Fondom ulagatelji se mogu obratiti UCITS preuzimatelju, UCITS prenositelju, te Depozitar Fonda putem  dolje navedenih kontakata.

Izvor: Generali Investments d.o.o.
Ključne riječi:
Generali Investments ~ fondovi ~ SQ Flow

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,626995 0,00
0,02%
1 USD 7,006886 -0,01
-0,20%
1 GBP 8,711588 0,05
0,63%
1 CHF 7,226639 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 08.04.2020
0,61%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:16:50 10.04.2020)
(10:16:50 10.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn