Ovim putem obavještavamo sve imatelje udjela o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja SQ Flow, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond).

Fondom upravlja društvo SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43 (u daljnjem tekstu: UCITS prenositelj), temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb (u daljnjem tekstu: Agencija), od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.

UCITS prenositelj je dana 3.2.2020. godine s društvom Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106 (u daljnjem tekstu: UCITS preuzimatelj) sklopio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow-otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu).

Postupak, uvjeti i način dobrovoljnog prijenosa poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom definirani su člancima 85. do 89. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 44/16, 126/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVIMA KOJA SUDJELUJU U PRIJENOSU UPRAVLJANJA

UCITS prenositelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 3.2.2017. godine rješenjem broj Tt-16/45842-7, MBS: 081077118. Osobni identifikacijski broj UCITS prenositelja je 54009254385.  UCITS prenositelj je zastupan po predsjedniku Uprave Dominiku Lice i članici Uprave Jasmini Hadžić. UCITS prenositelj je dobilo odobrenje za rad dana 20.1.2017. godine rješenjem Agencije, o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I 972-02/16-01/37, Ur. broj: 326-01-440-443-16-9.

UCITS preuzimatelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.3.2008. godine rješenjem broj Tt-08/3797-2, MBS: 080649778. Osobni identifikacijski broj UCITS preuzimatelja je 61865183767.   UCITS preuzimatelj je zastupan po predsjedniku Uprave Zvonimiru Mariću i članu uprave Petru Brkiću. UCITS preuzimatelj je dobio odobrenje za rad dana 13.3.2008. godine, rješenjem Agencije o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02.

OSNOVI PODACI O FONDU

Predmet Ugovora o prijenosu je dobrovoljni i trajni prijenos Fondom, ISIN HRZDINUCASH6, MB: 4695968, OIB: 07545658431, LEI: 747800V0NCYGNCD6WI38. Rad Fonda odobren je rješenjem Agencije od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.

DEPOZITAR FONDA

Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS: 080010698 (u daljnjem tekstu: Depozitar). Prilikom prijenosa upravljanja Fondom ne dolazi do promjene depozitara niti do bitnih promjena u ugovoru s Depozitarom. UCITS preuzimatelj će do dana prijenosa upravljanja Fondom s Depozitarom sklopiti aneks ugovora o obavljanju poslova depozitara Fonda.

ODOBRENJE AGENCIJE

Prijenos poslova upravljanja Fondom vrši se na temelju odobrenja Agencije. Agencija je temeljem zahtjeva UCITS preuzimatelja od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se UCITS preuzimatelju izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

PLANIRANI DATUM PRIJENOSA UPRAVLJANJA FONDOM

Prijenos upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj izvršit će se u roku od 5 dana od isteka roka 30 dana od dana izdavanja odobrenja Agencije za prijenos upravljanja. Sukladno navedenom planirani datum prijenosa upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja je 22.4.2020. godine.

PRIJENOS UPRAVLJANJA

U vezi s prijenosom poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja poduzeti su postupci i radnje kako slijedi:

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj, UCITS preuzimatelj će omogućiti svim ulagateljima u Fondu da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima UCITS preuzimatelja kao što je to omogućeno ulagateljima od strane UCITS prenositelja, a što posebno uključuje, a ne ograničava se na:

• razgovore s fond managerima/Upravom UCITS preuzimatelja (telefonski, putem mail-a, sastanci u prostorijama UCITS preuzimatelja),
• slanje redovitih izvješća o radu Fonda, slanje godišnjeg izvješća o radu UCITS preuzimatelja i Fonda.

Nakon prijenosa poslova upravljanja Fondom, poslovanje Fonda i UCITS preuzimatelja i dalje će nadzirati Agencija.

IZLAZNA NAKNADA

Ulagatelji u Fond ne plaćaju izlaznu naknadu zbog prijenosa poslova upravljanja Fondom na UCITS preuzimatelja u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu ulagatelju, do proteka roka od 30 dana od prijenosa poslova upravljanja Fondom. Izlazna naknada i inače nije predviđena prospektom Fonda.

KONTAKT PODACI

Za sve dodatne informacije oko prijenosa upravljanja Fondom ulagatelji se mogu obratiti UCITS preuzimatelju, UCITS prenositelju, te Depozitar Fonda putem  dolje navedenih kontakata.