NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PLATINUM INVESTObjavljeno: 03.02.2020
Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Platinum upravlja jednim obvezničkim fondom koji se zove Platinum Corporate Bond. Platinum Corporate Bond ulaže u pretežno u obveznice koje su izdala poduzeća i po tome se značajno razlikuje od ostalih obvezničkih fondova. Ukupna ulaganja svih ostalih obvezničkih fondova u RH su preko 80% obveznice Republike Hrvatske. Nama je ovakav pristup izrazito rizičan. Glavnina investicija je koncentrirana na samo jednoga izdavatelja.

Investitor mora znati da kada ulaže u obveznički fond, on ulaže i prinos koji taj fond ostvaruje u tome trenutku. Ako je ukupan prinos nakon troškova 0% onda investitor može ostvariti 0%, ako je 5% onda može ostvariti 5%. Dodatan prinos za investitora može biti i rast cijena obveznica što je posebno teško u trenutku kada su prinosi na većinu državnih obveznica u EU blizu 0%.

Upravo zato kada smo osnivali obveznički fond željeli smo eliminirati gore navedene rizike ulažući van RH ili regije.

Ulaganje u obveznice poduzeća omogućava različitost prema dužini trajanja obveznica, riziku, kuponu. Platinum Corporate Bond pretežno ulaže u obveznice poduzeća koji su član burzovnoga indeksa S&P 500. Znači najveća, visoko likvidna međunarodna poduzeća.

Zbog velike diversifikacije, fond ima preko 20 pozicija, i činjenice da su izdavatelji poduzeća fond ima značajno veći kupon od ostalih obvezničkih fondova u RH, ali je podložan i značajnim promjenama cijene udjela zbog promjene cijena obveznica.

Ova diversifikacije je posebno važna zbog promjene kamatnih stopa u ekonomiji. Platinum Corporate bond je jako malo osjetljiv na promjene kamatnih stopa u SAD-u ili drugim ekonomijama zato što ima puno individualnih izdavatelja koji imaju svoje kreditne rejtinge.

Obveznice su interno klasificirane u dvije kategorije. Prva kategorija su obveznice koje se drže u portfelju dugoročno zbog velikoga kupona. Da bi obveznica ušla u ovu kategoriju mora imati malu volatilnost i dobar kupon. Obično iznad 5%, iako imamo i kratkoročne obveznice sa puno manjim kuponom.

Druga kategorija su obveznice koje se trže radi trgovanja i dobit na tim pozicijama treba doći primarno od rasta cijena, a tek onda od kupona. Obveznicama se može trgovati isto kao i s dionicama i fond jednim dijelom svoga portfelja želi upravo ostvariti prinos temeljem rasta cijena obveznica.

Rizik našega fonda leži u činjenici da se radi o obveznicama poduzeća, a cijena obveznice je direktno vezana za cijenu dionice poduzeća. Zato naš fond ima puno veću volatilnost od ostalih fondova. Tu volatilnost nastojimo kompenzirati sa investicijskom strategijom i značajnim prinosom na obveznice koje imamo u portfelju, ali značajnije promjene cijena na dnevnoj bazi ne možemo izbjeći.

Neven Vidaković
Platinum Invest

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
 1,17660 0,00
0,41%
GBP
 0,86410 0,00
-0,14%
CHF
 0,93530 0,00
0,06%
JPY
 173,38000 0,05
0,03%
BAM
 1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,73 €
 12.09.2025
0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.09. 16:00  3869,04
17,22
0,45
CROBEX10* 15.09. 16:00  2478,51
5,91
0,24
CROBEX10tr* 15.09. 16:00  2850,21
6,70
0,24
ADRIAprime* 15.09. 16:00  2997,63
4,30
0,14
CROBISTR* 15.09. 16:31  184,9208
-0,01
0,00
CROBIS* 15.09. 16:31  99,2134
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:44 15.09.2025)
(17:07:44 15.09.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
694,00 €
-1,98%
1.015.366,00 €
ZITO
21,60 €
3,85%
1.008.485,80 €
CIAK
6,40 €
4,92%
429.566,40 €
PODR
158,50 €
0,63%
288.798,50 €
ERNT
186,00 €
1,09%
214.694,50 €
ADPL
16,95 €
0,59%
191.441,65 €
ATGR
44,80 €
3,23%
163.866,80 €
KODT
3.770,00 €
-0,79%
147.450,00 €
HT
42,20 €
1,69%
145.502,90 €
RIVP
6,30 €
1,61%
108.944,90 €
Redovni dionički promet:   
4.345.744,86 €
Redovni obveznički promet:   
31.561,10 €
Sveukupni promet:   
5.281.305,96 €