VIJESTI

PLATINUM INVESTObjavljeno: 03.02.2020

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Podijeli sadržaj:

Platinum upravlja jednim obvezničkim fondom koji se zove Platinum Corporate Bond. Platinum Corporate Bond ulaže u pretežno u obveznice koje su izdala poduzeća i po tome se značajno razlikuje od ostalih obvezničkih fondova. Ukupna ulaganja svih ostalih obvezničkih fondova u RH su preko 80% obveznice Republike Hrvatske. Nama je ovakav pristup izrazito rizičan. Glavnina investicija je koncentrirana na samo jednoga izdavatelja.

Investitor mora znati da kada ulaže u obveznički fond, on ulaže i prinos koji taj fond ostvaruje u tome trenutku. Ako je ukupan prinos nakon troškova 0% onda investitor može ostvariti 0%, ako je 5% onda može ostvariti 5%. Dodatan prinos za investitora može biti i rast cijena obveznica što je posebno teško u trenutku kada su prinosi na većinu državnih obveznica u EU blizu 0%.

Upravo zato kada smo osnivali obveznički fond željeli smo eliminirati gore navedene rizike ulažući van RH ili regije.

Ulaganje u obveznice poduzeća omogućava različitost prema dužini trajanja obveznica, riziku, kuponu. Platinum Corporate Bond pretežno ulaže u obveznice poduzeća koji su član burzovnoga indeksa S&P 500. Znači najveća, visoko likvidna međunarodna poduzeća.

Zbog velike diversifikacije, fond ima preko 20 pozicija, i činjenice da su izdavatelji poduzeća fond ima značajno veći kupon od ostalih obvezničkih fondova u RH, ali je podložan i značajnim promjenama cijene udjela zbog promjene cijena obveznica.

Ova diversifikacije je posebno važna zbog promjene kamatnih stopa u ekonomiji. Platinum Corporate bond je jako malo osjetljiv na promjene kamatnih stopa u SAD-u ili drugim ekonomijama zato što ima puno individualnih izdavatelja koji imaju svoje kreditne rejtinge.

Obveznice su interno klasificirane u dvije kategorije. Prva kategorija su obveznice koje se drže u portfelju dugoročno zbog velikoga kupona. Da bi obveznica ušla u ovu kategoriju mora imati malu volatilnost i dobar kupon. Obično iznad 5%, iako imamo i kratkoročne obveznice sa puno manjim kuponom.

Druga kategorija su obveznice koje se trže radi trgovanja i dobit na tim pozicijama treba doći primarno od rasta cijena, a tek onda od kupona. Obveznicama se može trgovati isto kao i s dionicama i fond jednim dijelom svoga portfelja želi upravo ostvariti prinos temeljem rasta cijena obveznica.

Rizik našega fonda leži u činjenici da se radi o obveznicama poduzeća, a cijena obveznice je direktno vezana za cijenu dionice poduzeća. Zato naš fond ima puno veću volatilnost od ostalih fondova. Tu volatilnost nastojimo kompenzirati sa investicijskom strategijom i značajnim prinosom na obveznice koje imamo u portfelju, ali značajnije promjene cijena na dnevnoj bazi ne možemo izbjeći.

Neven Vidaković

Platinum Invest

Ključne riječi:
Platinum Invest ~ Platinum Corporate Bond ~ fondovi ~ ulaganje ~ investiranje ~ obveznice

Podijeli sadržaj:

Vezane teme

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2020.

Marić najavio refinanciranje dvije domaće obveznice

TJEDNI PREGLED: Prevladali dobitnici

Je li koronavirus stvarni razlog za korekciju tržišta?

TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za dioničke, mješovite i obvezničke fondove

NAJČITANIJE

20.02.2020 Ericsson NT lani s 9,7 posto manjom neto dobiti, prihodi od ...
24.02.2020 Je li koronavirus stvarni razlog za korekciju tržišta?
20.02.2020 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze pale, dolar i dalje jača
20.02.2020 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni zbog širenja koronavir...
21.02.2020 Državi 1,2 milijarde kuna od poreza na dohodak od kapitala

IZDVOJENO

10.02.2020 Mitovi o ulaganju
31.12.2019 AKCIJA - InterCapital fondovi - ulazna naknada
31.10.2019 Konzervativne strategije InterCapital Bond i InterCapital Income Plus
22.10.2019 Zašto je ulaganje u fondove zanimljivije nego štednja?
22.05.2019 EMEA Finance proglasio InterCapital najboljim društvom za upravljanje u Hrvatskoj

ANALIZE

25.02.2020 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2020.
25.02.2020 Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2020.
24.02.2020 Je li koronavirus stvarni razlog za korekciju tržišta?
03.02.2020 Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?
24.01.2020 Analiza dioničkog tržišta SAD

FONDOVI

24.02.2020 TJEDNI PREGLED: Prevladali dobitnici
24.02.2020 Je li koronavirus stvarni razlog za korekciju tržišta?
17.02.2020 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za dioničke, mješovite i obvezničke fondove
17.02.2020 Strategija ulaganja fondova Platinum Investa
14.02.2020 Većina Mirexa završila u crvenom

TRŽIŠTE KAPITALA

25.02.2020 ZSE INTRADAY: Crobex indeksi pali na najniže razine u pet mjeseci
25.02.2020 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2020.
25.02.2020 Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2020.
25.02.2020 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, ulagači oprezni
25.02.2020 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stabilizacija Crobexa nakon jučerašnjeg oštrog pada

KOMPANIJE

24.02.2020 Jadran nastavlja poslovnu ekspanziju
21.02.2020 MOL s manjom dobiti na kraju 2019.
21.02.2020 Ročište o vrijednosti brodova koji idu u prodaju 27. veljače
21.02.2020 Ina grupa u 2019. s većim prihodom od prodaje i nižom dobiti
20.02.2020 Ericsson NT lani s 9,7 posto manjom neto dobiti, prihodi od prodaje skočili 14,2 posto

EKONOMIJA

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Triglav Special Opportunity	+25,35%	6
Generali Nova Europa	+24,66%	6
Generali Prvi Izbor	+24,08%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,440388	0,00	-0,04%
1 USD	6,879057	-0,01	-0,19%
1 GBP	8,875567	-0,02	-0,25%
1 CHF	7,011957	0,00	-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
517,17	24.02.2020	-2,50%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada	AKCIJA do 29.02.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 29.02.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 01.03.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.03.2020. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	25.02. 12:26	1896.07	-26,33	-1,37
CROBEX10^*	25.02. 12:26	1135.67	-13,98	-1,22
ADRIAprime^*	25.02. 12:24	1080.39	-7,43	-0,68
CROBISTR^*	24.02. 16:31	187.8646	0,02	0,01
CROBIS^*	24.02. 16:31	115.4828	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:27:34 25.02.2020)
(12:27:34 25.02.2020)