NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 28.05.2008

Kako to radi najbolji fond menadžer na svijetu?

Najbolji menadžer nekog investicijskog fonda je čelnik Capital Growth Managementa Ken Heebner, ustvrdio je Forbes. Iako se ubraja među malobrojne fond menadžere koji se često upuštaju u prodaje na kratki rok, Heebner se može pohvaliti najboljim izborom
dionica u povijesti investicijskih fondova.
Od svibnja 1998. fond Focus ima prosječni godišnji prinos od 24 posto, što predstavlja najbolji desetogodišnji rezultat bilo kojeg investicijskog fonda i neusporedivo je bolji od 4-postotnog rasta indeksa Standard & Poor's 500 u istom razdoblju. Focus danas ima 7,4 milijarde dolara vrijednu imovinu i ostvaren prinos od 15 posto od početka ove godine.

Pravi eksplozivni rast Focus je ipak ostvario prošle godine, kada je povećao vrijednost 80 posto, dok je istodobno S&P 500 narastao skromnih 5 posto. Fantastičan rezultat Focus zahvaljuje odluci Heebnera da se kladi na energetske dionice i umjetna gnojiva i metale. To je bila četvrta godina u kojoj je prinos fonda bio veći od 45 posto, dok je od 1997., kada je osnovan bio na gubitku samo jedne godine, 2002. godine.

Osim Focusa i ostali fondovi kojima upravlja Heebner ostvarili su natprosječne rezultate. CGM Realty (sektor hrane), CGM Mutual (dionički i obveznički fond) i CGM Capital Development (zatvoren za nove ulagače) ostvarili su godišnji prinos od 22 posto.

Heebner za svoje ulagačke prilike tvrdi kako je najsigurniji u njih kada drugi misle da je "lud". Kad vidi priliku, u potpunosti je želi iskoristiti i kladi se u velika sredstva da je u pravu. Tako je 2000. godine snažno ušao u građevinski sektor, pa je čak 19 posto portfelja Focusa bilo vezano uz tvrtke kao što su D.R. Horton i Lennar, a čak 79 posto vrijednosti fonda Realty bilo je vezano uz građevinski sektor. No, već krajem 2004., puno prije hipotekarnog sloma, Heebneru su se učinili sumnjivim "čudni hipotekarni krediti" i prodao je sve građevinske dionice prije krize.

Od profita koji je tako ostvario Heebner je kupovao naftne i rudarske dionice, u koje ulaže još od 2004. godine i koje su mu 2007. donijele najveću ekspanziju.

Heebnerov stil je netipičan, a zbog čestih prodaja neki ga nazivaju i hiperaktivnim ulagačem. Iako Focus u prosjeku drži 20 do 30 dionica, obrtaj imovine je iznosio 384 posto, što znači da je cjelokupni portfelj promijenjen gotovo četiri puta.

Izvor: business.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07660 0,00
-0,09%
GBP
0,85805 0,00
0,17%
CHF
0,97700 0,00
0,16%
JPY
166,45000 0,75
0,45%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
93,04 €
06.05.2024
-0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.05. 15:52  2810,54
-5,44
-0,19
CROBEX10* 07.05. 15:52  1703,43
-4,45
-0,26
CROBEX10tr* 07.05. 15:52  1859,71
-4,85
-0,26
ADRIAprime* 07.05. 15:49  1901,63
1,85
0,10
CROBISTR* 07.05. 16:31  174,1828
0,12
0,07
CROBIS* 07.05. 16:31  96,5879
0,06
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:57 07.05.2024)
(17:07:57 07.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT
203,00 €
0,00%
205.259,00 €
PODR
157,00 €
-0,32%
69.558,00 €
HT
30,70 €
0,00%
59.771,10 €
ZABA
17,05 €
-0,29%
44.655,95 €
KODT2
1.520,00 €
-0,65%
37.780,00 €
RIVP
5,08 €
0,00%
26.193,40 €
SPAN
44,90 €
2,05%
21.633,70 €
HPB
228,00 €
0,00%
18.206,00 €
ATPL
52,40 €
0,00%
17.449,20 €
JDOS
430,00 €
-3,15%
17.314,00 €
Redovni dionički promet:   
621.788,90 €
Redovni obveznički promet:   
516.250,00 €
Sveukupni promet:   
1.138.038,90 €