Kolovoz je bio dvanaesti uzastopni mjesec kako imovina otvorenih investicijskih fondova neprestano raste. Imovina svih 57 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom je prema podacima Hanfe 31. kolovoza iznosila rekordnih 13 milijardi i 117 milijuna kuna. U usporedbi sa srpnjem imovina je porasla za 674 milijuna kuna. Porast imovine od početka godine iznosi 48,45 posto, a u posljednjih 12 mjeseci 88,28 posto. U posljednjih dvanaest mjeseci očit je trend jačanja tržišne pozicije mješovitih i dioničkih fondova. Njihov rast imovine od početka godine iznosi 158,83, a u posljednjih 12 mjeseci čak 309,36 posto.
U kolovozu su najveći porast imovine zabilježili mješoviti fondovi. Svih 14 fondova bilježi porast imovine što se ne događa baš često. S poslovanjem je počeo novi, četrnaesti po redu mješoviti fond, HPB Dynamic. Ukupna imovina svih mješovitih fondova porasla je za 9,10 posto i prešla granicu od 4,5 milijardi kuna. Porast veći od 100 milijuna kuna bilježe PBZ Global i Raiffeisen Balanced. ZB global i Raiffeisen Balanced mješoviti su fondovi koji upravljaju s imovinom većom od milijarde kuna, a uskoro bi tu granicu mogao prijeći i PBZ Global čija je imovina krajem kolovoza iznosila 872 milijuna kuna. Od tri najveća mješovita fonda najveći prinos u ovoj godini ostvario je PBZ Global. Pored već spomenutih, znatan rast bilježe Erste Balanced i ICF Balanced. ICF Balanced je sveukupno i najuspješniji mješoviti fond prema ostvarenom prinosu u 2006. godini. Dionički fondovi su u kolovozu zabilježili najveći apsolutni rast imovine do sada, njihova imovina je porasla za 359 milijuna kuna, na 2,496 milijardi kuna. Najveći apsolutni porast imovine bilježi Raiffeisen CE koji je i prvi dionički fond čija imovina je prešla 500 milijuna kuna, slijede ga Erste Adriatic Equity i PBZ Equity. Najveći relativni porast bilježi FIMA Equity sa 78-postotinm porastom imovine.Ulagači često imaju osjećaj da ulaganjem u fondove koji upravljaju najvećom imovinom naprave najbolju investiciju. No u praksi se pokazalo da veliki fondovi (iznad 400 milijuna kuna) na tržištu puno teže pronalaze dovoljnu količinu atraktivnih vrijednosnih papira s kojima bi mogli slijediti prinose koje stvaraju fondovi s manjom imovinom pod upravljanjem. Imovina obvezničkih i novčanih fondova u kolovozu bilježi lagani pad. Imovina obvezničkih pala je za 0,18 posto na 1,280 milijardi kuna.
Od 14 obvezničkih fondova njih 10 je ipak zabilježilo lagani porast imovine, najviše je imovina porasla Global Bondu kojim upravlja FIMA Global Invest. Imovina novčanih fondova pala je za 1,26 posto, odnosno za 61 milijun. Od 14 novčanih fondova njih 7 je ipak ostvarilo porast imovine, najviše je porastao Erste Money (porast od 52 milijuna kuna). Novčani fondovi sa 4,792 milijarde kuna za sada još upravljaju najvećim dijelom sredstava uloženih u fondove, slijede ih mješoviti s 4,550, dionički s 2,496 i obveznički s 1,280 milijardi kuna. Tržišni udjel novčanih fondova pao je na 36,50 posto, obveznički su pali ispod 10, a mješoviti i dionički svoju su poziciju ojačali na 34,50, odnosno 19,00 posto tržišnog udjela. Društva za upravljanje koja upravljaju najvećim dijelom imovine su ZB Invest (29,37 posto), Raiffeisen Invest (25,62 posto), PBZ Invest (19,91 posto) i Erste Invest (10,02 posto) što ukupno predstavlja 85 posto. S preostalih 15 posto upravljaju dvanaest društava od kojih njih pet upravlja s 2-3 posto imovine, a ostali s manje od 1 posto.
Prinosi koje su fondovi ostvarili u kolovozu, najblaže rečeno, jako su dobri. Ističu se FIMA Equity (14,42 posto) i Aureus Equity (10,24 posto). Od 29 dioničkih i mješovitih fondova čak njih 18 je u ovoj godini ostvarilo prinose veće od 25 posto. Možemo zaključiti da je 2006. godina do sada jako uspješna što se tiče porasta imovine u fondovima i ostvarenih prinosa. izvor: www.poslovni.hr