- 30.04.2024 Cijene nafte na 88 dolara, trgovce brine potražnja
- 30.04.2024 Span Grupa u prvom tromjesečju s 31 posto nižom neto dobiti
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
- 30.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka uz solidan promet
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponajviše prema jenu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europski ulagači oprezniji
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic najlikvidniji
- 03.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas u plusu, promet skroman
- 03.05.2024 Zabrinutost za potražnju zadržala cijene nafte ispod 84 dolara
- 03.05.2024 PPD lani ostvario 30,4 milijuna eura neto dobiti
- 03.05.2024 Intesa sa znatno većim prihodom u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Gazprom zaključio 2023. s neto gubitkom
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Cijene hrane blago porasle u travnju
- 03.05.2024 Hanfa ponovo upozorava na pojavu lažnih dopisa u njezino ime
- 03.05.2024 Infobip i Nokia najavili partnerstvo za brži razvoj telekomunikacijskih aplikacija
- 03.05.2024 Potražnja za radom manja za 5,4 posto na godišnjoj razini
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
FONDOVIObjavljeno: 18.01.2009
Imovina fondova za prosinac 2008. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
Nakon konstantnog pada imovine kroz proteklu godinu posljednji mjesec je ipak donio određenu stabilizaciju. Ukupna imovina svih 87 aktivnih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, je prema podacima Hanfa-e, blago porasla na 9 milijardi i 322 milijuna kuna što u odnosu na kraj studenog predstavlja porast za 14,806 milijuna kuna odnosno za 0,16 posto. Imovina je porasla ponajprije zahvaljujući porastu imovine novčanih fondova, jer je imovina ostalih grupa fondova i dalje u padu.
Imovina dioničkih fondova u prosincu je iznosila 2,753 milijarde kuna što je pad od 3,94 posto ili 112,988 milijuna kuna u odnosu na studeni ali su ipak neki fondovi iz ove grupe uspjeli znatnije povećati imovinu te je najuspješniji u tome bio Platinum JIE čija imovina je porasla za čak 76,86 posto a fond je tim porastom preskočio kritičnu granicu od pet milijuna kuna pri kojoj fondu prijeti gašenje. Imovinu je znatno uvećao i fond HPB WAV DJE koji je kao i prethodni u studenom bio ispod pet milijuna kuna da bi ona sada porasla za 51,03 posto što ga je kao i prethodno navedeni fond, izbacilo iznad potrebnih pet milijuna. Iz ovakvih poteza možemo zaključiti da osnivači fondova, unatoč ne baš sjajnom stanju na tržištu, žele održati što raznolikiji spektar fondova koje mogu ponuditi ulagačima, te se ne odlučuju na spajanja. Najveći pad imovine među dioničkim fondovima imao je fond MP Bric.HR kojem je imovina smanjena za više od trideset posto te iznosi nešto više od dva milijuna kuna što je neodrživo na dulji rok tako da i ovdje možemo uskoro očekivati reakciju osnivača koja bi povećala imovinu.
Mješoviti fondovi također su zabilježili pad imovine, te je ona smanjena za 100,582 milijuna kuna ili 4,47 posto iako ako promatramo pojedinačno po fondovima, u ovoj grupi fondova, nisu bile tako izražene oscilacije, u odnosu na dioničke fondove te ovdje najveći pad iznosi 22,37 posto koji je pretrpio ST Balanced te je iznos njegove imovine sada 23,357 milijuna kuna. Imovina HI-Balanced fonda uvećana je za 6,87 posto te sada iznosi 58,466 milijuna kuna te je to ujedno i dobitnik mjeseca u ovoj grupi fondova. Ukupna imovina mješovitih fondova u prosincu je iznosila 2,150 milijardi kuna.
Obveznički fondovi, ako promatramo ukupnu imovinu, ostali su na otprilike istoj razini kao i u studenom, te je ona iznosila 510,976 milijuna kuna što je blagi pad od 0,77 posto ali su pojedinačne oscilacije fondova bile prilično visoke tako da je najveći pad imovine iznosio čak 64,15 posto, kojeg je pretrpio Select Eurobond te njegova imovina sada iznosi 5,733 milijuna kuna. Najveći porast imovine, od 11,26 posto imao je PBZ Bond koji sada raspolaže sa nešto više od šezdeset i sedam milijuna kuna.
Novčani fondovi, porastom ukupne imovine od 6,32 posto približili su se brojci od četiri milijarde kuna, te sada raspolažu sa 3,907 milijardi kuna a njihova je imovina u apsolutnom iznosu u prosincu povećana za 232,346 milijuna kuna . Pojedinačne oscilacije imovine u ovoj grupi fondova bile su prilično visoke te najveći porast i pad imovine prelaze preko četrdeset posto. Uvjerljivi dobitnik je fond Erste Money kojem je imovina uvećana za 44,69 posto a taj postotak dodatno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da je to povećanje od čak 146,345 milijuna kuna. Najveći pad imovine zabilježio je PBZ Dollar fond kojem je imovina smanjena za 20,486 milijuna kuna ili 41,31 posto.
Ako promatramo tržišne udjele po društvima, na vrhu nije bilo promjena te i dalje dominira ZB Invest sa imovinom od 3,408 milijarde kuna pod upravljanjem u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, što je izraženo u postocima 36,56 posto. Drugo mjesto, sa 16,63 posto tržišnog udjela, zauzima PBZ Invest koji raspolaže sa 1,549 milijardi kuna imovine. Na trećem je mjestu Erste Invest koji drži 12,07 posto tržišta i koji je porastom od 1,58 posto prešao granicu od milijardu kuna, te sada upravlja sa 1,126 milijarde kuna, što se tiče otvorenih fondova s javnom ponudom.
MARKO REPECKI www.hrportfolio.hr
Imovina dioničkih fondova u prosincu je iznosila 2,753 milijarde kuna što je pad od 3,94 posto ili 112,988 milijuna kuna u odnosu na studeni ali su ipak neki fondovi iz ove grupe uspjeli znatnije povećati imovinu te je najuspješniji u tome bio Platinum JIE čija imovina je porasla za čak 76,86 posto a fond je tim porastom preskočio kritičnu granicu od pet milijuna kuna pri kojoj fondu prijeti gašenje. Imovinu je znatno uvećao i fond HPB WAV DJE koji je kao i prethodni u studenom bio ispod pet milijuna kuna da bi ona sada porasla za 51,03 posto što ga je kao i prethodno navedeni fond, izbacilo iznad potrebnih pet milijuna. Iz ovakvih poteza možemo zaključiti da osnivači fondova, unatoč ne baš sjajnom stanju na tržištu, žele održati što raznolikiji spektar fondova koje mogu ponuditi ulagačima, te se ne odlučuju na spajanja. Najveći pad imovine među dioničkim fondovima imao je fond MP Bric.HR kojem je imovina smanjena za više od trideset posto te iznosi nešto više od dva milijuna kuna što je neodrživo na dulji rok tako da i ovdje možemo uskoro očekivati reakciju osnivača koja bi povećala imovinu.
Mješoviti fondovi također su zabilježili pad imovine, te je ona smanjena za 100,582 milijuna kuna ili 4,47 posto iako ako promatramo pojedinačno po fondovima, u ovoj grupi fondova, nisu bile tako izražene oscilacije, u odnosu na dioničke fondove te ovdje najveći pad iznosi 22,37 posto koji je pretrpio ST Balanced te je iznos njegove imovine sada 23,357 milijuna kuna. Imovina HI-Balanced fonda uvećana je za 6,87 posto te sada iznosi 58,466 milijuna kuna te je to ujedno i dobitnik mjeseca u ovoj grupi fondova. Ukupna imovina mješovitih fondova u prosincu je iznosila 2,150 milijardi kuna.
Obveznički fondovi, ako promatramo ukupnu imovinu, ostali su na otprilike istoj razini kao i u studenom, te je ona iznosila 510,976 milijuna kuna što je blagi pad od 0,77 posto ali su pojedinačne oscilacije fondova bile prilično visoke tako da je najveći pad imovine iznosio čak 64,15 posto, kojeg je pretrpio Select Eurobond te njegova imovina sada iznosi 5,733 milijuna kuna. Najveći porast imovine, od 11,26 posto imao je PBZ Bond koji sada raspolaže sa nešto više od šezdeset i sedam milijuna kuna.
Novčani fondovi, porastom ukupne imovine od 6,32 posto približili su se brojci od četiri milijarde kuna, te sada raspolažu sa 3,907 milijardi kuna a njihova je imovina u apsolutnom iznosu u prosincu povećana za 232,346 milijuna kuna . Pojedinačne oscilacije imovine u ovoj grupi fondova bile su prilično visoke te najveći porast i pad imovine prelaze preko četrdeset posto. Uvjerljivi dobitnik je fond Erste Money kojem je imovina uvećana za 44,69 posto a taj postotak dodatno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da je to povećanje od čak 146,345 milijuna kuna. Najveći pad imovine zabilježio je PBZ Dollar fond kojem je imovina smanjena za 20,486 milijuna kuna ili 41,31 posto.
Ako promatramo tržišne udjele po društvima, na vrhu nije bilo promjena te i dalje dominira ZB Invest sa imovinom od 3,408 milijarde kuna pod upravljanjem u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, što je izraženo u postocima 36,56 posto. Drugo mjesto, sa 16,63 posto tržišnog udjela, zauzima PBZ Invest koji raspolaže sa 1,549 milijardi kuna imovine. Na trećem je mjestu Erste Invest koji drži 12,07 posto tržišta i koji je porastom od 1,58 posto prešao granicu od milijardu kuna, te sada upravlja sa 1,126 milijarde kuna, što se tiče otvorenih fondova s javnom ponudom.
MARKO REPECKI www.hrportfolio.hr
- 30.04.2024 Cijene nafte na 88 dolara, trgovce brine potražnja
- 30.04.2024 Span Grupa u prvom tromjesečju s 31 posto nižom neto dobiti
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
- 30.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka uz solidan promet
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponajviše prema jenu
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europski ulagači oprezniji
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic najlikvidniji
- 03.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas u plusu, promet skroman
- 03.05.2024 Zabrinutost za potražnju zadržala cijene nafte ispod 84 dolara
- 03.05.2024 PPD lani ostvario 30,4 milijuna eura neto dobiti
- 03.05.2024 Intesa sa znatno većim prihodom u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Gazprom zaključio 2023. s neto gubitkom
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 03.05.2024 Cijene hrane blago porasle u travnju
- 03.05.2024 Hanfa ponovo upozorava na pojavu lažnih dopisa u njezino ime
- 03.05.2024 Infobip i Nokia najavili partnerstvo za brži razvoj telekomunikacijskih aplikacija
- 03.05.2024 Potražnja za radom manja za 5,4 posto na godišnjoj razini
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 03.05. 16:00 | 2814,05 | 1,29 |
0,05 |
|
CROBEX10* | 03.05. 16:00 | 1705,01 | 1,69 |
0,10 |
|
CROBEX10tr* | 03.05. 16:00 | 1861,44 | 1,85 |
0,10 |
|
ADRIAprime* | 03.05. 15:28 | 1903,40 | 11,48 |
0,61 |
|
CROBISTR* | 03.05. 16:31 | 174,0462 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 03.05. 16:31 | 96,5246 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATPL | 52,40 € |
-0,38% |
106.393,20 € |
HT | 30,70 € |
0,33% |
82.551,40 € |
ERNT | 203,00 € |
0,00% |
61.825,00 € |
SPAN | 44,40 € |
4,23% |
57.678,00 € |
PLAG | 376,00 € |
-2,08% |
53.236,00 € |
KOEI | 264,00 € |
0,00% |
40.266,00 € |
ADRS | 80,00 € |
-4,76% |
36.378,00 € |
7SLO | 26,67 € |
1,06% |
33.622,12 € |
KRAS | 111,00 € |
-0,89% |
27.186,00 € |
ARNT | 31,40 € |
-1,26% |
25.845,00 € |
Redovni dionički promet: | 738.730,51 € |
Redovni obveznički promet: | 15.000,70 € |
Sveukupni promet: | 753.731,21 € |