- 29.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni na početku tjedna, promet skroman
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezul...
- 29.04.2024 HPB uvećao neto dobit za 33 posto
- 29.04.2024 Britanski naftni div zarađuje milijardu dolara na trgovini u...
- 29.04.2024 Inflacija u Njemačkoj stabilna u travnju
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezultatom
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 02.05.2024 ZSE INTRADAY: Promet skroman, Crobexi blago porasli
- 02.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, u fokusu rezultati kompanija
- 02.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 02.05.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, indeksi nestabilni
- 02.05.2024 WALL STREET: Pad indeksa, kamate Feda ostaju nepromijenjene
- 02.05.2024 Kraš grupa uvećala prihode i neto dobit
- 02.05.2024 Lufthansa zbog štrajkova s većim gubitkom na početku godine
- 30.04.2024 Erste banka uvećala neto dobit za 9,4 posto
- 30.04.2024 Kvartalna neto dobit Podravke 23,5 milijuna eura
- 30.04.2024 Više cijene pomogle Carlsbergu na početku godine
- 02.05.2024 Jaz u gospodarskom rastu SAD-a i Europe
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala i manjak radnika
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
- 30.04.2024 Inflacija u travnju pala na 3,7 posto
- 30.04.2024 Nova kreditna linija od 250 mln eura za energetsku učinkovitost poduzeća
FONDOVIObjavljeno: 17.11.2009
Imovina fondova za listopad 2009.
Podijeli sadržaj: | ||||
U listopadu je zabilježen porast ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova te je ona uvećana za 392,981 milijuna što je porast od 4,01 posto te je iznosila 10,199 milijardi kuna. Zamjetno je da je imovina pala agresivnijim, mešovitim i dioničkim fondovima dok su obveznički i novčani fondovi bilježili rast imovine.
Imovina dioničkih fondova pala je za 3,48 posto ili za 101,934 milijun kuna a najveći pad imao je fond MP-Bric.HR kojem je imovina smanjena za 25,47 posto te fond sada raspolaže sa 10,884 milijuna kuna. Fond Fima West listopad je završio sa imovinom od 5,054 milijuna kuna što je porast imovine pod upravljanjem od 79,99 posto te je time najveći dobitnik u ovoj grupi a ujedno je i prešao zakonski propisanu granicu od pet milijuna kuna.
Nešto blaži pad imovine imali su mješoviti fondovi koji su krajem listopada raspolagali sa 1,933 milijarde kuna što je za 1,57 posto ili 30,844 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Kao što je i uobičajeno najveće oscilacije imali su manji fondovi te je najveći pad od čak 59,34 posto imao fond Interinvest Balanced te je on krajem listopada raspolagao sa samo 2,093 milijuna kuna. Porast od 2,94 posto imao je fond HPB Global koji je tim porastom najuspješniji mješoviti fond u listopadu te je mjesec završio sa 108,685 milijuna kuna pod upravljanjem.
Balgi porast imovine u listopadu imali su obveznički fondovi kojima je imovina uvećana za 1,45 posto te je iznosila 464,173 milijuna kuna što je za 6,656 milijuna kuna više u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast imovine u ovoj grupi zabilježio je fond Raiffeisen Bonds koji je porastao za 6,83 posto te je njegova imovina krajem mjeseca iznosila 80,475 milijuna kuna dok je najveći pad od 7,24 posto imao fond ST Bond koji još uvijek posluje unatoč imovini od samo 6,662 tisuća kuna.
Solidan porast imovine od 11,65 posto imali su novčani fondovi te su oni krajem listopada raspolagali sa 4,976 milijardi kuna što je 519,103 milijuna kuna više u odnosu na rujan. Uvjerljivi dobitnik u ovoj grupi je fond Erste Euro-Money kojem je imovina porasla za čak 72,60 posto te je ona iznosila 142,943 milijuna kuna dok je najveći pad zabilježio fond ST Cash kojem je imovina pala za 9,39 posto na 34,309 milijuna kuna.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove iznosi 48,80 posto dok udio imovine u obvezničkim fondovima iznosi 4,55 posto. U dioničke fondove uloženo je 27,69 posto ukupne imovine dok na mješovite otpada 18,96 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 3,996 milijarde kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,726 milijardi te Raiffeisen invest koji upravlja sa 1,252 milijardi kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
Imovina dioničkih fondova pala je za 3,48 posto ili za 101,934 milijun kuna a najveći pad imao je fond MP-Bric.HR kojem je imovina smanjena za 25,47 posto te fond sada raspolaže sa 10,884 milijuna kuna. Fond Fima West listopad je završio sa imovinom od 5,054 milijuna kuna što je porast imovine pod upravljanjem od 79,99 posto te je time najveći dobitnik u ovoj grupi a ujedno je i prešao zakonski propisanu granicu od pet milijuna kuna.
Nešto blaži pad imovine imali su mješoviti fondovi koji su krajem listopada raspolagali sa 1,933 milijarde kuna što je za 1,57 posto ili 30,844 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Kao što je i uobičajeno najveće oscilacije imali su manji fondovi te je najveći pad od čak 59,34 posto imao fond Interinvest Balanced te je on krajem listopada raspolagao sa samo 2,093 milijuna kuna. Porast od 2,94 posto imao je fond HPB Global koji je tim porastom najuspješniji mješoviti fond u listopadu te je mjesec završio sa 108,685 milijuna kuna pod upravljanjem.
Balgi porast imovine u listopadu imali su obveznički fondovi kojima je imovina uvećana za 1,45 posto te je iznosila 464,173 milijuna kuna što je za 6,656 milijuna kuna više u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast imovine u ovoj grupi zabilježio je fond Raiffeisen Bonds koji je porastao za 6,83 posto te je njegova imovina krajem mjeseca iznosila 80,475 milijuna kuna dok je najveći pad od 7,24 posto imao fond ST Bond koji još uvijek posluje unatoč imovini od samo 6,662 tisuća kuna.
Solidan porast imovine od 11,65 posto imali su novčani fondovi te su oni krajem listopada raspolagali sa 4,976 milijardi kuna što je 519,103 milijuna kuna više u odnosu na rujan. Uvjerljivi dobitnik u ovoj grupi je fond Erste Euro-Money kojem je imovina porasla za čak 72,60 posto te je ona iznosila 142,943 milijuna kuna dok je najveći pad zabilježio fond ST Cash kojem je imovina pala za 9,39 posto na 34,309 milijuna kuna.
Ako promatramo strukturu imovine po vrstama otvorenih investicijskih fondova udio imovine uložen u novčane fondove iznosi 48,80 posto dok udio imovine u obvezničkim fondovima iznosi 4,55 posto. U dioničke fondove uloženo je 27,69 posto ukupne imovine dok na mješovite otpada 18,96 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova.
Vrh ljestvice tržišnih udjela po društvima za upravljanje nije se mijenjao, te je i dalje najveće društvo ZB Invest sa 3,996 milijarde kuna pod upravljanjem a slijede PBZ Invest koji raspolaže sa 1,726 milijardi te Raiffeisen invest koji upravlja sa 1,252 milijardi kuna.
MARKO REPECKI, www.hrportfolio.hr
- 29.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni na početku tjedna, promet skroman
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezul...
- 29.04.2024 HPB uvećao neto dobit za 33 posto
- 29.04.2024 Britanski naftni div zarađuje milijardu dolara na trgovini u...
- 29.04.2024 Inflacija u Njemačkoj stabilna u travnju
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezultatom
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 02.05.2024 ZSE INTRADAY: Promet skroman, Crobexi blago porasli
- 02.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, u fokusu rezultati kompanija
- 02.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 02.05.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, indeksi nestabilni
- 02.05.2024 WALL STREET: Pad indeksa, kamate Feda ostaju nepromijenjene
- 02.05.2024 Kraš grupa uvećala prihode i neto dobit
- 02.05.2024 Lufthansa zbog štrajkova s većim gubitkom na početku godine
- 30.04.2024 Erste banka uvećala neto dobit za 9,4 posto
- 30.04.2024 Kvartalna neto dobit Podravke 23,5 milijuna eura
- 30.04.2024 Više cijene pomogle Carlsbergu na početku godine
- 02.05.2024 Jaz u gospodarskom rastu SAD-a i Europe
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala i manjak radnika
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
- 30.04.2024 Inflacija u travnju pala na 3,7 posto
- 30.04.2024 Nova kreditna linija od 250 mln eura za energetsku učinkovitost poduzeća
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 02.05. 12:10 | 2820,10 | 13,81 |
0,49 |
|
CROBEX10* | 02.05. 12:10 | 1707,90 | 5,91 |
0,35 |
|
CROBEX10tr* | 02.05. 12:10 | 1864,57 | 6,42 |
0,35 |
|
ADRIAprime* | 02.05. 12:10 | 1892,54 | 3,59 |
0,19 |
|
CROBISTR* | 30.04. 16:31 | 174,1211 | -0,01 |
0,00 |
|
CROBIS* | 30.04. 16:31 | 96,5928 | -0,01 |
-0,01 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATPL | 52,40 € |
15,16% |
87.188,40 € |
ATGR | 57,00 € |
2,70% |
62.929,00 € |
HT | 30,60 € |
0,00% |
46.790,40 € |
ZABA | 16,70 € |
-0,30% |
35.555,25 € |
SPAN | 42,60 € |
3,15% |
28.313,50 € |
ERNT | 207,00 € |
0,98% |
26.694,00 € |
LPLH | 31,60 € |
6,76% |
17.019,40 € |
KOEI | 266,00 € |
-0,75% |
16.070,00 € |
KODT | 1.550,00 € |
0,65% |
15.430,00 € |
ADRS2 | 60,60 € |
0,33% |
12.028,40 € |
Redovni dionički promet: | 434.275,13 € |
Redovni obveznički promet: | 40.000,00 € |
Sveukupni promet: | 922.275,13 € |