Protekli je tjedan za fondove bio statistički gledano jedan od boljih u posljednja dva mjeseca. Samo je njih 12 tjedan završilo u minusu, od toga osam obvezničkih. Nakon više od dva mjeseca redovni dionički promet je ponovno prešao granicu od 500 milijuna kuna. Trgovanje je ostvareno sa 208 dionica. U odnosu na tjedan prije redoviti dionički promet snažno je porastao, iznosio je 516,438 milijuna kuna što predstavlja rast od 128,280 milijuna kuna, odnosno rast od 33,05 posto. Tjedne promjene cijena najlikvidnijih deset dionica kreću se od -9,37 do 22,73 posto. Atlantska plovidba je sa 35,338 milijuna kuna bila najlikvidnija dionica proteklog tjedna, a u tjedan dana je porasla za 17,65 posto.
Izvrsna Luka Ploče
Najprofitabilnija je s tjednim rastom od 22,73 posto bila Luka Ploče, s kojom je ukupno ostvareno 13,976 milijuna kuna prometa. S najlikvidnijih deset ukupno je ostvareno 223,453 milijuna kuna, odnosno 43,28 posto ukupnog redovitog dioničkog prometa. Druga najlikvidnija bila je Ina, koja je uz promet 34,476 milijuna kuna zabilježila rast od 5,32 posto. Jedina dionica koja je ostvarila pad vrijednosti je Riviera Poreč, koja je uz promet od 16,787 milijuna kuna pala za 9,37 posto. Tjedni promet veći od 10 milijuna kuna skupilo je četrnaest dionica, dok je njih pet protrgovano u vrijednosti većoj od 20 milijuna kuna. Crobex je u proteklom tjednu porastao za 4,09 posto te je njegova vrijednost u petak iznosila 4837,72 boda. S prošlotjednim rastom i rast Crobexa ponovno je prešao granicu od 50 posto i iznosio je 50,48 posto. Crobis je tjedan završio u crvenom s padom od 0,55 posto i ostvario vrijednost od 98,02 boda, a od početka godine bilježi pad od 3,15 posto. Od ukupno 69 aktivnih otvorenih investicijskih fondova njih 57 je na tjednoj razini ostvarilo pozitivni rezultat, dok je samo 12 fondova završio u minusu. Među najboljih deset u proteklom tjednu nalaze se samo dionički fondovi, od toga jedan posebni dionički fond. Najboljih deset bilježi tjedni rast u rasponu od 1,70 do 3,20 posto. Tjedni rast veći od jedan posto bilježe 22 fonda, dok samo dva fonda bilježe pad veći od jedan posto. Tjedne promjene fondova kreću se od -1,84 do 3,20 posto. Tjedni pobjednik je dionički Poba Ico Equity sa 3,20 posto prinosa, dok je najveći pad zabilježio također dionički fond, i to Fima Maximum. Od 24 dionička fonda njih 21 je poraslo, a troje su ubilježili pad vrijednosti udjela. Na vrhu ljestvice s rastom većim od tri posto nalaze se Poba Ico Equity i AC Rusija, pored njih još Ilirika Azijski tigar i Capital Two bilježe tjedni rast veći od dva posto. Najveći pad među dioničkim fondovima bilježe Fima Maximum (-1,84 posto) i Fima Equity (-0,99 posto). Od 17 mješovitih fondova na pozitivnom teritoriju su se zadržali svi osim HPB Dynamic koji je pao za 1,28 posto. Ostalih šesnaest je završilo u zelenom s rastom od 0,10 do 1,56 posto. Među njim je čak sedam fondova poraslo za više od jedan posto. Među njima najveći tjedni rast ostvarili su InterInvest Balanced (+1,56 posto) i PBZ Global čija se vrijednost uvećala za 1,56 posto. Kod obvezničkih, slika je sasvim drukčija. Od 13 fondova čak ih je osam završilo na negativnom teritoriju, dok je pet fondova tjedan završilo u plusu. Tjedne promjene obvezničkih fondova kreću se u rasponu od -0,34 do 0,73 posto. Najbolji u proteklom tjednu bio je HI-conservative (0,73 posto), a slijedi ga Fima Bond s rastom od 0,69 posto. Na strani gubitnika najniže na ljestvici završili su HPB Obveznički i ST Bond s padom od 0,34, odnosno 0,29 posto. Kod novčanih situacija je bila uobičajeno stabilna, gubitnika nije bilo te su svi ubilježili pozitivan rezultat. Svih 14 je ostvarilo pozitivne promjene u rasponu od 0,04 do 0,09 posto. Predvodi ih ZB Plus (0,09 posto), a slijedi ga fond PBZ Euro Novčani s tjednim rastom od 0,09 posto. HPB Titan koji je za sada jedini fond s posebnom strategijom ulaganja ograničenom na određene sektore ostvario je tjedni rast od 2,44 posto te se tako uvrstio među deset najboljih u proteklom tjednu. Od početka godine negativne prinose bilježe četiri fonda, ali nijedan nije u minusu više od tri posto. Dvadeset i devet fondova je u ovoj godini poraslo za više od 10 posto, dvadeset i šest fondova je poraslo iznad 15 posto. Prinos veći od 20 posto bilježe 24 fonda, od čega 11 mješovitih i 13 dioničkih. Petnaest je fondova uspjelo ostvariti prinose iznad 30 posto, među njima su i četiri mješovita fonda. Prinos veći od 40 posto za sada bilježe dva mješovita i tri dionička fonda. Među najboljih deset uvrštavaju se fondovi s prinosom iznad 34,58 posto.
Aureus i dalje sjaji
Na prvom mjestu prema prinosu u 2007. godini već se neko vrijeme pojavljuju dva fonda s ovogodišnjim prinosom iznad 50 posto. Najuspješniji je Prospectus JIE (57,98 posto), a slijedi ga Ilirika JIE (54,57 posto), Aureus Equity je treći najbolji dionički fond s ovogodišnjim prinosom od 42,44 posto. Najbolji mješoviti je Ilirika JIE Balanced s ostvarenih 46,35 posto, a slijedi ga HPB Dynamic s prinosom od 43,23 posto, slijedi još Aureus Balanced na trećem mjestu s prinosom od 35,40 posto. Najbolji obveznički fond i dalje je Capital One s ostvarenih 6,47 posto prinosa, a najbolji novčani je InterInvest Cash s ostvarenih 3,06 posto prinosa.
Dionički opet ispred mješovitih
Prosjek prinosa svih aktivnih dioničkih fondova u ovoj godini je u odnosu na tjedan prije porastao za više od jedan posto, na 23,50 posto, i preoteo čelnu poziciju od mješovitih. Kod mješovitih je prosjek porastao za 0,82 posto, a iznosi 23,21 posto. Ako u obzir uzmemo samo fondove koji su aktivni od početka godine, bez onih koji su s radom počeli 2007. godine, prosjek prinosa za dioničke iznosi 28,08 posto, a za mješovite 24,22 posto. Prosječni prinos obvezničkih fondova je porastao, a iznosi 3,35 posto, a kod novčanih je prosjek porastao na 2,59 posto.

Iztok Likar, www.hrportfolio.hr