Izvješće za razdoblje 06.05. - 13.05.2010. godine

Suprotno od tjedna ranije, proteklog su tjedna fondovi zabilježili tjedne prinose koji su na razini mjesečnih. Velika većina fondova je porasla. Sedamdeset i sedam fondova od ukupno devedeset i pet je poraslo, osamnaest ih je zabilježilo pad. Ukupno je trideset i devet fondova poraslo preko jedan posto dok je za više od jedan posto pao samo jedan fond. Među najuspješnijih deset nalaze se isključivo dionički fondovi i to oni koji investiraju na tržištu SAD-a, Bric-a ili u Europi. Ostvarili su tjedne prinose u rasponu od 4,68 do 6,65 posto. Dobitnik tjedna je fond Platinum Blue Chip koji je porastao za 6,65 posto. Po prvi puta su sva četiri BRIC fonda među deset najuspješnijih.

Redovni dionički promet na Zagrebačkoj burzi je u odnosu na tjedan ranije pao za 24 posto, te je iznosio 81 milijun kuna. Ostvarenom prometu je najviše pridonijelo trgovanje s dionicama HT-a, Ericssona NT i Atlantske plovidbe a ukupno je sedamnaest izdanja skupilo promet veći od milijun kuna. Dionički indeksi Zagrebačke burze su blago pali dok je obveznički Crobis zabilježio rast od 0,02 posto. Crobex je tjedan završio s padom od -0,58 posto na vrijednosti od 2.063,36 boda, a od početka godine je u plusu samo još za 2,96 posto. Crobex10 je pao za 1,05 posto i završio na 1.108,76 boda a u 2010. godini bilježi rast od 5,15 posto. Glavni američki dionički indeksi su također svi završili u crvenom u rasponu od 0,6 do 0,8 posto.

Od četrdeset i sedam dioničkih fondova u proteklom tjednu trideset i pet ih je poraslo, dvanaest ih bilježi negativne rezultate. Ukupno je trideset i jedan dionički porastao preko jedan posto, od toga je njih osamnaest poraslo preko tri posto. Najuspješniji su s rastom od preko šest posto bili fondovi koji investiraju na Američko i na tržišta BRIC-a. Predvodi ih Platinum Blue Chip a slijede Aureus US Equity, te NFD BRIC i ZB BRIC+. Najveći pad kod dioničkih bilježi Fima Equity (-1,24 posto) koji je zajedno i jedini fond s padom od preko jedan posto, a slijedi ga A1 fond s tjednim padom od 0,93 posto.
Ponovni rast fondova u proteklom tjednu je popravio rezultate fondova od početka godine. Negativni rezultat od početka godine bilježi devet dioničkih od toga je kod njih polovice minus ipak manji od dva posto. Od trideset i osam dioničkih, koliko ih u godini bilježi rast, osamnaest fondova je u promatranom razdoblju poraslo za više od četiri posto, a najuspješniji su s rastom od deset i više posto Aureus US Equity (23,62 posto), MP-Mena HR (18,42 posto), Platinum Blue Chip (12,31 posto) i AC Rusija s prinosom od 11,17 posto. Promatramo li prinose fondova u zadnjih dvanaest mjeseci samo je njih pet u minusu a sedamnaest je fondova poraslo za više od dvadeset posto. Najuspješniji u promatranom razdoblju su bili MP-Bric HR (35,76 posto), PBZ I-Stock (+34,90 posto) i NFD BRIC (+34,24 posto).

Kao kod dioničkih i mješoviti su u velikoj većini porasli. Samo su četiri mješovita blago pala, najviše Erste Balanced za 0,27 posto. Ostalih petnaest je poraslo u rasponu od 0,08 do 4,04 posto. Predvode ih Aureus Balanced (4,04 posto) i ST Aggressive (3,18 posto). Ukupno je sedam mješovitih raslo preko jedan posto, od toga njih pet preko dva posto.
Ukupno je petnaest mješovitih u ovoj godini ostvarilo pozitivne rezultate. Najuspješniji mješoviti promatrajući prinos ostvaren od početka godine su AC G Balanced EM, ZB global i Raiffeisen Balanced, svi bilježe prinos iznad pet posto. Od četiri fonda koliko ih je u minusu, samo jedan bilježi pad veći od tri posto. Prema prinosu u zadnjih šest mjeseci najuspješniji su AC Global Balanced EM s rastom od 8,13 posto i ZB global (5,83 posto).

Obveznički su također ostvarili u glavnom pozitivne rezultate. Osam ih je poraslo, najviše OTP euro obveznički za 2,05 posto dok su dva pala a najviše HPB obveznički za (-0,11 posto).
U ovoj godini su svi obveznički u plusu s prinosima u rasponu od 1,40 do 5,31 posto, a predvodi ih Erste Bond. U zadnjih šest i dvanaest mjeseci najveće prinose bilježe Raiffeisen Bonds, Erste Bond i OTP euro obveznički.

Svih devetnaest novčanih je poraslo a ostvarili su prinose od 0,02 do 0,10 posto, drugi tjedan uzastopno ih predvodi Erste Money, s rastom od 0,10 posto, a slijedi Erste Euro-Money (0,09 posto).
U ovoj godini je kod novčanih fondova najveći prinos od 1,91 posto ostvario HPB Novčani. Najuspješniji u zadnjih mjesec dana i zadnja tri mjeseca su fond Erste Money, Erste Euro-Money i PBZ Dollar. Prema prinosu u zadnjih šest mjeseci, najuspješniji je ICF Money Market.

Najveći tjedni rast [%]

Platinum Blue Chip +6,65
Aureus US Equity +6,17
ZB BRIC+ +6,10
NFD Bric +6,10
Raiffeisen World +5,77
Ilirika BRIC +5,55
OTP Europa Plus +5,19
KD Nova Europa +5,09
Ilirika Azijski tigar +4,80
MP-Bric.HR +4,68

Iztok Likar, www.hrportfolio.hr