- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic naj...
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala ...
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečj...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: I ovaj tjedan prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 06.05.2024 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 07.05.2024 Cijene nafte stabilne blizu 83 dolara
- 07.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni, promet skroman
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi stagniraju
- 07.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, u fokusu rezultati kompanija
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 07.05.2024 ENNA Grupa: Uspješno posluju sve divizije
- 07.05.2024 Dobit njemačkog proizvođača čipova prepolovljena na početku godine
- 06.05.2024 Raiffeisen Bank International s oštrim padom prihoda u prvom tromjesečju
- 06.05.2024 Allianz Hrvatska u 2023. ostvario rekordnu bruto dobit od 24,2 milijuna eura
- 07.05.2024 Više od 80 posto tvrtki zadovoljno gospodarskom situacijom u Hrvatskoj
- 07.05.2024 Domaća potražnja uteg njemačkoj industriji
- 07.05.2024 Prognoziran rast BDP-a u 2024. od 3,5 posto
- 07.05.2024 Hvatska razvija kvantne komunikacijske mreže za bolju kibernetičku sigurnost
- 07.05.2024 Španjolski startupovi prijavili Microsoft zbog usluga u oblaku
FONDOVIObjavljeno: 17.03.2010
FONDOVI - Imovina za veljaču 2010. Godine
Podijeli sadržaj: | ||||
Nastavljen je porast ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te je time nastavljen sedmomjesečni uzlazni trend. Prema podacima HANFA-e imovina je krajem mjeseca iznosila 13,132 milijardi kuna što je porast od 6,87 posto odnosno od 884 milijuna kuna. Za nastavak pozitivnog trenda zaslužni su novčani i obveznički fondovi dok su dionički i mješoviti fondovi u veljači zabilježili blagi pad imovine pod upravljanjem.
Imovina dioničkih fondova pala je za 0,64 posto te je iznosila 2,963 milijardi kuna. Najveći apsolutni rast ostvario je fond PBZ I-Stock kojem je imovina porasla za 9,582 milijuna kuna što je porast od 4,76 posto. Slijedi ga ZB trend, čiji je rast iznosio 5,372 milijuna odnosno 4,28 posto. Najveći apsolutni pad bilježi PBZ Equity (-13,5 milijuna), dok je najveći relativni pad od -37,59 posto zabilježio MP Bric HR (-6,749 milijuna). Najveći dionički fond je još uvijek ZB Aktiv koji raspolaže s 540,0 milijuna kuna a slijedi ga PBZ Equity s 450,3 milijuna kuna.
Mješovitim fondovima imovina je pala za 0,99 posto što je za 19,356 milijuna kuna manje u odnosu na prethodni mjesec te ona iznosi 1,938 milijardi kuna. Najveći apsolutni porast imovine u ovoj grupi fondova ostvario je Agram Trust kojem je imovina uvećana za 589,313 tisuća kuna što je porast od 7,67 posto te sada raspolaže sa 8,267 milijuna kuna. Drugo mjesto je zauzeo AC Global Balanced Emerging Markets s rastom od 213,749 tisuća kuna odnosno od 1,81 posto. Pad imovine je zabilježen kod trinaest mješovitih fondova. Za više od četiri milijuna kuna se je imovina smanjila fondovima Erste Balanced i PBZ Global a Erste Balanced bilježi i najveći relativni pad od 4,25 posto. Najveći mješoviti fondovi i dalje su ZB global (758,6 milijuna) i Raiffeisen Balanced (336,4 milijuna).
Imovina obvezničkih fondova napokon je prešla inznos od 600 milijuna kuna te je krajem veljače iznosila 624,595 milijuna, što je rast u odnosu na mjesec ranije od 4,81 posto odnosno za 28,658 milijuna kuna. Najveći doprinos tom rastu, kao i proteklog mjeseca dao je fond Raiffeisen Bonds koji je porastao za čak 28,836 milijuna kuna što je porast od 16,14 posto te je razdoblje završio s imovinom od 207,476 milijuna kuna te je i dalje najveći obveznički fond. Četiri obveznička fonda zabilježila su pad imovine, a najviše za 3,635 milijuna kuna imovina se smanjila fondu HPB Obveznički što predstavlja pad od 7,77 posto.
Kao i mjesec ranije i proteklog su mjeseca najveći apsolutni i relativni rast imovine ostvarili novčani fondovi čija ukupna imovina iznosi 7,605 milijardi kuna. Njihova je imovina porasla za 853,8 milijuna kuna što je rast od 12,65 posto. Pad imovine imalo je šest novčanih fondova. Najviše za 73,728 milijuna je umanjena imovina fonda Erste Euro-Money. Najveći rast od 235 odnosno 225 milijuna bilježe PBZ Novčani i ZB plus. Najveći novčani fond je još uvijek ZB plus koji upravlja s 2,803 milijarde kuna a slijedi ga PBZ Novčani koji raspolaže s 1,225 milijarde kuna.
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem imao 4,614 milijardi kuna što je 35,14 posto tržišta (-0,62 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,496 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,01 posto (+0,49 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,94 posto zauzima Raiffeisen Invest koji je prešao dvije milijarde kuna te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,092 milijardi kuna a tržišni je udio porastao za 0,47 posto. Više od milijardu kuna upravlja još Erste invest. Ukupni tržišni udio četiri vodeća društva za upravljanje iznosi 81,07 posto.
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
Imovina dioničkih fondova pala je za 0,64 posto te je iznosila 2,963 milijardi kuna. Najveći apsolutni rast ostvario je fond PBZ I-Stock kojem je imovina porasla za 9,582 milijuna kuna što je porast od 4,76 posto. Slijedi ga ZB trend, čiji je rast iznosio 5,372 milijuna odnosno 4,28 posto. Najveći apsolutni pad bilježi PBZ Equity (-13,5 milijuna), dok je najveći relativni pad od -37,59 posto zabilježio MP Bric HR (-6,749 milijuna). Najveći dionički fond je još uvijek ZB Aktiv koji raspolaže s 540,0 milijuna kuna a slijedi ga PBZ Equity s 450,3 milijuna kuna.
Mješovitim fondovima imovina je pala za 0,99 posto što je za 19,356 milijuna kuna manje u odnosu na prethodni mjesec te ona iznosi 1,938 milijardi kuna. Najveći apsolutni porast imovine u ovoj grupi fondova ostvario je Agram Trust kojem je imovina uvećana za 589,313 tisuća kuna što je porast od 7,67 posto te sada raspolaže sa 8,267 milijuna kuna. Drugo mjesto je zauzeo AC Global Balanced Emerging Markets s rastom od 213,749 tisuća kuna odnosno od 1,81 posto. Pad imovine je zabilježen kod trinaest mješovitih fondova. Za više od četiri milijuna kuna se je imovina smanjila fondovima Erste Balanced i PBZ Global a Erste Balanced bilježi i najveći relativni pad od 4,25 posto. Najveći mješoviti fondovi i dalje su ZB global (758,6 milijuna) i Raiffeisen Balanced (336,4 milijuna).
Imovina obvezničkih fondova napokon je prešla inznos od 600 milijuna kuna te je krajem veljače iznosila 624,595 milijuna, što je rast u odnosu na mjesec ranije od 4,81 posto odnosno za 28,658 milijuna kuna. Najveći doprinos tom rastu, kao i proteklog mjeseca dao je fond Raiffeisen Bonds koji je porastao za čak 28,836 milijuna kuna što je porast od 16,14 posto te je razdoblje završio s imovinom od 207,476 milijuna kuna te je i dalje najveći obveznički fond. Četiri obveznička fonda zabilježila su pad imovine, a najviše za 3,635 milijuna kuna imovina se smanjila fondu HPB Obveznički što predstavlja pad od 7,77 posto.
Kao i mjesec ranije i proteklog su mjeseca najveći apsolutni i relativni rast imovine ostvarili novčani fondovi čija ukupna imovina iznosi 7,605 milijardi kuna. Njihova je imovina porasla za 853,8 milijuna kuna što je rast od 12,65 posto. Pad imovine imalo je šest novčanih fondova. Najviše za 73,728 milijuna je umanjena imovina fonda Erste Euro-Money. Najveći rast od 235 odnosno 225 milijuna bilježe PBZ Novčani i ZB plus. Najveći novčani fond je još uvijek ZB plus koji upravlja s 2,803 milijarde kuna a slijedi ga PBZ Novčani koji raspolaže s 1,225 milijarde kuna.
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem imao 4,614 milijardi kuna što je 35,14 posto tržišta (-0,62 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,496 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,01 posto (+0,49 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,94 posto zauzima Raiffeisen Invest koji je prešao dvije milijarde kuna te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,092 milijardi kuna a tržišni je udio porastao za 0,47 posto. Više od milijardu kuna upravlja još Erste invest. Ukupni tržišni udio četiri vodeća društva za upravljanje iznosi 81,07 posto.
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračen...
- 03.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak, Atlantic naj...
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala ...
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečj...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: I ovaj tjedan prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 06.05.2024 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 07.05.2024 Cijene nafte stabilne blizu 83 dolara
- 07.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni, promet skroman
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi stagniraju
- 07.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, u fokusu rezultati kompanija
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 07.05.2024 ENNA Grupa: Uspješno posluju sve divizije
- 07.05.2024 Dobit njemačkog proizvođača čipova prepolovljena na početku godine
- 06.05.2024 Raiffeisen Bank International s oštrim padom prihoda u prvom tromjesečju
- 06.05.2024 Allianz Hrvatska u 2023. ostvario rekordnu bruto dobit od 24,2 milijuna eura
- 07.05.2024 Više od 80 posto tvrtki zadovoljno gospodarskom situacijom u Hrvatskoj
- 07.05.2024 Domaća potražnja uteg njemačkoj industriji
- 07.05.2024 Prognoziran rast BDP-a u 2024. od 3,5 posto
- 07.05.2024 Hvatska razvija kvantne komunikacijske mreže za bolju kibernetičku sigurnost
- 07.05.2024 Španjolski startupovi prijavili Microsoft zbog usluga u oblaku
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 07.05. 15:52 | 2810,54 | -5,44 |
-0,19 |
|
CROBEX10* | 07.05. 15:52 | 1703,43 | -4,45 |
-0,26 |
|
CROBEX10tr* | 07.05. 15:52 | 1859,71 | -4,85 |
-0,26 |
|
ADRIAprime* | 07.05. 15:49 | 1901,63 | 1,85 |
0,10 |
|
CROBISTR* | 07.05. 16:31 | 174,1828 | 0,12 |
0,07 |
|
CROBIS* | 07.05. 16:31 | 96,5879 | 0,06 |
0,07 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ERNT | 203,00 € |
0,00% |
205.259,00 € |
PODR | 157,00 € |
-0,32% |
69.558,00 € |
HT | 30,70 € |
0,00% |
59.771,10 € |
ZABA | 17,05 € |
-0,29% |
44.655,95 € |
KODT2 | 1.520,00 € |
-0,65% |
37.780,00 € |
RIVP | 5,08 € |
0,00% |
26.193,40 € |
SPAN | 44,90 € |
2,05% |
21.633,70 € |
HPB | 228,00 € |
0,00% |
18.206,00 € |
ATPL | 52,40 € |
0,00% |
17.449,20 € |
JDOS | 430,00 € |
-3,15% |
17.314,00 € |
Redovni dionički promet: | 621.788,90 € |
Redovni obveznički promet: | 516.250,00 € |
Sveukupni promet: | 1.138.038,90 € |