U srpnju je zabilježen pad imovine otvorenih investicijskih fondova a tome padu najviše su doprinijeli novčani fondovi dok u ostalim grupama fondova nije bilo značajnijih pomaka što s tiče imovine pod upravljanjem. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem srpnja iznosila 12,362 milijardi kuna što je pad od 11,56 posto u odnosu na mjesec ranije.

Imovina dioničkih fondova u srpnju je nakon pada od 0,38 posto iznosila 2,901 milijardi kuna. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Ilirika Azijski tigar kojem je imovina porasla za 22,95 posto te je njegova imovina krajem srpnja iznosila 6,716 milijuna kuna. Promatramo li porast u apsolutnom iznosu, dobitnik je OTP indeksni kojem je imovina porasla za 12,891 milijuna kuna te je krajem mjeseca pod upravljanjem imao 132,536 milijuna kuna. Izraženije padove imovine u srpnju imali su fondovi Aureus US Equity kojem je imovina smanjena za 15,33 posto (-2,424 milijuna kuna) te MP-MENA HR kojem je imovina smanjena za 7,83 posto (-605 tisuće kuna)

Mješovitim fondovima imovina je porasla za 0,42 posto što je za 8,192 milijuna kuna više u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 1,940 milijarde kuna. Najveći dobitnik u ovoj grupi fondova je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina uvećana za 27,371 milijuna kuna što je porast od 25,57 posto te sada raspolaže sa 134,422 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 12,968 milijuna kuna zabilježio je fond ZB Global što predstavlja pad od 1,77 posto te sada raspolaže sa 718,420 milijuna kuna. Najveći mješoviti fondovi i dalje su ZB global (718,4 milijuna) i Raiffeisen Balanced (325,6 milijuna).

Porasla je i imovina obvezničkih fondova koji su u srpnju zabilježili porast od 1,99 posto te je krajem mjeseca imovina iznosila 784,465 milijuna, što je u odnosu na mjesec ranije porast od 15,301 milijuna kuna. Najveći porast zabilježio je ZB Bond koji je porastao za 12,504 milijuna kuna odnosno za 6,65 posto te je razdoblje završio s imovinom od 200,3 milijuna kuna te je ujedno i najveći dobitnik promatramo li u relativnom iznosu. Jedini srpanjski gubitnik među obvezničkim fondovima je Raiffeisen Bonds kojem je imovina smanjena za 4,705 milijuna kuna što je pad od 1,61 posto.

Imovina novčanih fondova u srpnju je pala za čak 19,47 posto te je krajem mjeseca iznosila 6,735 milijardi kuna, što je za 1,628 milijardi manje u odnosu na lipanj. Najveće padove u apsolutnom iznosu zabilježili su ZB plus (-534,7 milijuna), PBZ Novčani (-460,3 milijuna) te Erste Money (-317,8 milijuna) i Raiffeisen Cash (-249,8 milijuna). Najveći dobitnik promatramo li apsolutni iznos je fond Erste Euro-Money kojem je imovina uvećana za 58,826 milijuna kuna što je porast od 13,70 posto pa taj fond sada raspolaže sa 488,2 milijuna kuna. Najveći novčani fond je još uvijek ZB plus koji upravlja s 2,330 milijardi kuna a slijedi ga PBZ Novčani koji raspolaže s 1,027 milijardi kuna.

Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem srpnja imao 4,297 milijardi kuna što je 34,76 posto tržišta (porast 0,38 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,280 milijarde kuna što je tržišni udjel od 18,45 posto (pad od 1,28 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 16,22 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,004 milijarde kuna. Sa više od milijardu kuna upravlja još i Erste invest čija imovina iznosi 1,554 milijarde kuna.

Tržišni udjeli društava za upravljanje [%]

ZB Invest 34,76%
PBZ Invest 18,45%
Raiffeisen Invest 16,22%
Erste Invest 12,57%
HPB Invest 3,37%
OTP Invest 2,69%
Allianz Invest 2,17%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,96%
VB Invest 1,48%
Ilirika Investments 1,29%
ICF Invest 1,10%
Agram Invest 0,98%
NFD Kapital 0,94%
KD Investments 0,86%
ST Invest 0,55%
Adriatica Capital 0,48%
FIMA Global Invest 0,29%
MP Invest 0,19%
Alternative Invest 0,19%
ICAM 0,16%
Ceba Invest 0,15%
Platinum Invest 0,14%
Poba Ico Invest 0,05%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr