U rujnu je nastavljen rast imovine otvorenih investicijskih fondova te je ona prešla trinaest milijardni kuna a najveći porast imali su obveznički fondovi. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem rujna iznosila 13,225 milijardi kuna što je porast od 3,75 posto odnosno od 479 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije.

Imovina dioničkih fondova u rujnu je pala za 0,63 posto te je iznosila 2,889 milijardi kuna što je 18,258 milijuna manje u odnosu na kraj kolovoza. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond MP-Mena HR kojem je imovina porasla za 10,51 posto te je njegova imovina krajem rujna iznosila 8,338 milijuna kuna. Promatramo li porast u apsolutnom iznosu, dobitnik je ZB BRIC+ kojem je imovina porasla za 6,746 milijuna kuna te je krajem mjeseca pod upravljanjem imao 76,162 milijuna kuna. Izraženije padove imovine u rujnu, imali su fondovi HPB Dionički kojem je imovina smanjena za 46,99 posto (-18,555 milijuna kuna) te HPB WAV DJE kojem je imovina smanjena za 22,95 posto odnosno za -3,140 milijuna kuna.

Mješovitim fondovima imovina je porasla treći mjesec uzastopno, u rujnu za 0,35 posto što je za 6,806 milijuna kuna više u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 1,959 milijardi kuna. Najveći dobitnik u ovoj grupi fondova, već treći mjesec zaredom, je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina uvećana za 12,531 milijuna kuna što je porast od 8,24 posto. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 10,234 milijuna kuna zabilježio je fond ZB Global što predstavlja pad od 1,40 posto te sada raspolaže sa 721,008 milijuna kuna. Najveći mješoviti fondovi i dalje su ZB global (721,0 milijuna) i Raiffeisen Balanced (330,9 milijuna).

Obveznički također treći mjesec uzastopno bilježe rast imovine. Među svim grupama fondova, upravo su obveznički u rujnu zabilježili najveći rast. Njihova imovina je u rujnu uvećana za 10,38 posto te je krajem mjeseca njihova imovina iznosila 921,036 milijuna, što je u odnosu na kraj kolovoza porast od 86,576 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast zabilježio je Raiffeisen Bonds koji je razdoblje završio s imovinom od 399,1 milijuna kuna što predstavlja rast od 82,345 milijuna kuna odnosno za 25,99 posto. Najveći gubitnik u apsolutnom i relativnom iznosu među obvezničkim fondovima je HPB Obveznički kojem je imovina smanjena za 33,728 milijuna kuna što je pad od 70,07 posto.

Imovina novčanih fondova je rasla drugi mjesec uzastopno te je u rujnu porasla za čak 5,71 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,485 milijardi kuna, što je za 404,273 milijuna više u odnosu na kraj kolovoza. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond ZB plus kojem je imovina uvećana za 167,570 milijuna kuna što je porast od 7,47 posto pa taj fond sada raspolaže sa 2,409 milijardi kuna. Pad od 35,44 posto zabilježen je kod fonda ICF Money Market fonda što je za 17,895 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije te je on najveći relativni gubitnik među novčanim fondovima. U apsolutnom iznosu je najviše izgubio PBZ novčani, čija je imovina umanjena za 40,130 milijuna na 980 milijuna kuna. Najveći novčani fond je još uvijek ZB plus koji upravlja s 2,409 milijardi kuna a slijedi ga Raiffeisen Cash koji raspolaže s 1,084 milijardi kuna.

Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem rujna imao 4,433 milijarde kuna što je 33,44 posto tržišta (porast od 0,07 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,487 milijarde kuna što je tržišni udjel od 18,76 posto (pad od 0,25 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,18 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,277 milijarde kuna. Sa više od milijardu kuna upravlja još i Erste invest čija imovina iznosi 1,954 milijarde kuna.

Tržišni udjeli društava za upravljanje [%]

ZB Invest 33,44%
PBZ Invest 18,76%
Raiffeisen Invest 17,18%
Erste Invest 14,74%
HPB Invest 2,68%
OTP Invest 2,56%
Allianz Invest 2,47%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,94%
VB Invest 1,35%
Ilirika Investments 1,24%
NFD Kapital 0,85%
Agram Invest 0,84%
KD Investments 0,71%
ST Invest 0,50%
Adriatica Capital 0,45%
ICF Invest 0,45%
FIMA Global Invest 0,25%
MP Invest 0,19%
Alternative Invest 0,16%
ICAM 0,14%
Ceba Invest 0,14%
Platinum Invest 0,13%
Poba Ico Invest 0,05%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr