U listopadu je nastavljen rast imovine otvorenih investicijskih fondova a najveći porast imali su obveznički fondovi. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem listopada iznosila 13,319 milijardi kuna što je porast od 0,49 posto odnosno od 64,807 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije.

Imovina dioničkih fondova u listopadu je porasla za 0,85 posto te je iznosila 2,913 milijardi kuna što je 24,629 milijuna više u odnosu na kraj rujna. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Platinum Global Opportunity kojem je imovina porasla za 26,60 posto te je njegova imovina krajem listopada iznosila 6,322 milijuna kuna. Promatramo li porast u apsolutnom iznosu, dobitnik je ZB euroaktiv kojem je imovina uvećana za 9,904 milijuna kuna te je krajem mjeseca pod upravljanjem imao 232,646 milijuna kuna. Izraženije padove imovine u listopadu, zabilježili su fondovi Alternative A1 kojem je imovina smanjena za 28,81 posto (-6,025 milijuna kuna) te FIMA Equity kojem je imovina smanjena za 9,08 posto odnosno za -2,153 milijuna kuna.

Mješovitim fondovima imovina je u listopadu blago pala, za 0,05 posto što je 961,3 tisuća kuna manje u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 1,958 milijardi kuna. Najveći dobitnik u ovoj grupi fondova, već četvrti mjesec zaredom, je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina uvećana za 10,428 milijuna kuna što je porast od 6,34 posto. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 7,357 milijuna kuna zabilježio je fond HPB Global što predstavlja pad od 7,37 posto te sada raspolaže sa 92,471 milijuna kuna. Najveći mješoviti fondovi i dalje su ZB global (716,0 milijuna) i Raiffeisen Balanced (331,7 milijuna).

Obveznički fondovi također četvrti mjesec uzastopno bilježe rast imovine. Među svim grupama fondova, upravo su obveznički u listopadu zabilježili najveći rast i premašili iznos od milijardu kuna. Njihova imovina je u listopadu uvećana za 9,06 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,004 milijardu, što je u odnosu na kraj rujna porast od 83,423 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast zabilježio je Raiffeisen Bonds koji je razdoblje završio s imovinom od 441,6 milijuna kuna što predstavlja rast od 42,487 milijuna kuna odnosno za 10,64 posto. Najveći gubitnik u apsolutnom i relativnom iznosu među obvezničkim fondovima je HPB Obveznički kojem je imovina smanjena za 1,116 milijun kuna što je pad od 7,75 posto.

Prekinut je dvomjesečni rast imovine novčanih fondova te je ona u listopadu pala za 0,56 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,443 milijardi kuna, što je za 42,284 milijuna manje u odnosu na kraj rujna. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond HPB Novčani s uvećanjem imovine za 92,448 milijuna kuna što je porast od 51,94 posto pa taj fond sada raspolaže sa 270,4 milijuna kuna. Pad od 68,84 posto zabilježen je kod fonda ICF Money Market fonda što je za 22,445 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije te je on najveći relativni gubitnik među novčanim fondovima. U apsolutnom iznosu je najviše izgubio Raiffeisen Cash, čija je imovina umanjena za 117 milijuna na 967,1 milijuna kuna. Najveći novčani fond je još uvijek ZB plus koji upravlja s 2,271 milijardi kuna a slijedi ga već spomenuti Raiffeisen Cash s imovinom od 967,1 milijuna kuna.

Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem listopada imao 4,309 milijarde kuna što je 32,35 posto tržišta (pad od 1,09 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,495 milijarde kuna što je tržišni udjel od 18,74 posto (pad od 0,03 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 16,62 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,213 milijarde kuna. Sa više od milijardu kuna upravlja još i Erste Invest čija imovina iznosi 2,037 milijarde kuna.

Tržišni udjeli društava za upravljanje [%]

ZB Invest 32,35%
PBZ Invest 18,74%
Raiffeisen Invest 16,62%
Erste Invest 15,30%
HPB Invest 3,28%
OTP Invest 2,58%
Allianz Invest 2,57%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,95%
VB Invest 1,47%
Ilirika Investments 1,31%
Agram Invest 1,27%
NFD Aureus Invest 0,83%
KD Investments 0,76%
ST Invest 0,53%
Adriatica Capital 0,46%
ICF Invest 0,27%
FIMA Global Invest 0,23%
MP Invest 0,19%
Platinum Invest 0,16%
ICAM 0,15%
Ceba Invest 0,13%
Alternative Invest 0,11%
Poba Ico Invest 0,04%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr