NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 22.03.2011

FONDOVI - Imovina fondova za veljaču 2011. - imovina porasla kod svih grupa fondova

U veljači je došlo do porasta imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te su sve grupe fondova zabilježile rast imovine. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem veljače iznosila 14,099 milijardi kuna što je porast od 3,08 posto odnosno, 420,8 milijuna kuna više u odnosu na kraj siječnja.

DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u veljači je porasla za 2,07 posto te je iznosila 3,151 milijarde kuna što je 64,040 milijuna kuna više u odnosu na kraj siječnja. Najveći apsolutni i relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Erste Total East kojem je imovina porasla za 57,58 posto, odnosno za 30,494 milijuna kuna te je njegova imovina krajem veljače iznosila 83,455 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond Ilirika GOLD kojem je imovina smanjena za 35,62 posto što je pad od 2,546 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem veljače upravljao sa 4,601 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad od 8,898 milijuna kuna imao je fond ZB trend te mu je imovina smanjena za 4,69 posto na 181,0 milijun kuna.
Što se tiče ostvarenih prinosa trideset i dva dionička fonda u veljači su zabilježila porast vrijednosti udjela a najuspješniji je bio fond NFD Aureus US Algorithm koji je porastao za 5,65 posto a slijede ga Ilirika GOLD (+5,54 posto), Erste Total East (+3,96 posto) te KD Energija kojem je vrijednost uvećana za 3,59 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su MP-Mena.HR (-4,25 posto), Ilirika Azijski tigar (-4,07 posto) te KD Victoria kojem je vrijednost smanjena za 3,29 posto.

MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u veljači porasla za 2,05 posto što je 41,081 milijuna kuna više u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 2,040 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina uvećana za 9,16 posto što je porast od 18,581 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu, najjveći porast ostvario je fond ZB Global kojem je imovina porasla za 18,895 milijuna što je porast od 2,65 posto te ovaj fond sada raspolaže sa 730,6 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 2,412 milijuna kuna zabilježio je fond Raiffeisen Balanced što predstavlja pad od 0,76 posto te sada raspolaže sa 312,9 milijuna kuna. Najveći postotni pad imao je fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je imovina smanjena za 3,38 posto što je za 506,7 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 14,468 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova deset ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi je bio ZB Global kojem je vrijednost uvećana za 2,52 posto. Slijedi ga C-Premium s rastom od 2,17 posto. Najveći pad o ovoj grupi zabilježio je KD Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,42 posto a iza njega je NFD Aureus Emerging Markets Balanced sa padom od 1,64 posto.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već osam mjeseci zaredom bilježe rast imovine. Njihova imovina je u veljači uvećana za 4,37 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,220 milijardi, što je u odnosu na kraj siječnja porast od 53,313 milijuna kuna. Najveći relativni porast zabilježio je HPB Obveznički koji je razdoblje završio s imovinom od 20,024 milijuna kuna što predstavlja rast od 6,509 milijuna kuna, odnosno 48,17 posto. Jedini prošlomjesečni gubitnik je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 2,69 posto što je smanjenje od 5,480 milijuna kuna te sada raspolaže sa 198,1 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, svih osam obvezničkih fondova je zabilježilo porast vrijednosti a najviše su porasli HPB Obveznički kojem s prinosom u veljači od 0,97 posto a slijede ga OTP euro obveznički sa porastom od 0,87 posto te Capital One kojem je vrijednost porasla za 0,63 posto.

NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 3,56 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,633 milijardi kuna, što je za 262,3 milijuna više u odnosu na kraj siječnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 106,9 milijuna kuna što je porast od 10,97 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,081 milijardi kuna. Pad od 6,21 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 33,770 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je među novčanim fondovima najviše ako promatramo apsolutni iznos zabilježio najveći pad.
Ako promatramo ostvarene prinose, najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Platinum Cash kojem je vrijednost porasla za 0,38 posto a slijede ga Raiffeisen Cash (+0,25 posto) te OTP novčani fond (+0,24 posto). Niti jedan novčani fond, u veljači, nije zabilježio pad vrijednosti udjela. Novitet kod novčanih fonndova je fond Certus Cash pod upravljanjem Certus Investa.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem veljače imao 4,365 milijardi kuna što je 30,96 posto tržišta (pad od 0,08 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,740 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,44 posto (pad od 0,22 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,32 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,441 milijarde kuna. Sa više od dvije milijarde kuna upravlja još i Erste Invest čija imovina iznosi 2,113 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investmenst koja upravlja sa 183,9 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 118,4 milijuna dok treće mjesto sa 114,8 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments.Društva za upravljanje prema tržišnom udjelu

*Tržišni udio [%]

ZB Invest 30,96%
PBZ Invest 19,44%
Raiffeisen Invest 17,32%
Erste Invest 14,99%
HPB Invest 3,06%
OTP Invest 2,83%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,78%
VB Invest 1,72%
Allianz Invest 1,40%
Agram Invest 1,40%
Ilirika Investments 1,30%
NFD Aureus Invest 0,84%
KD Investments 0,81%
ST Invest 0,50%
Adriatica Capital 0,46%
ICAM 0,45%
FIMA Global Invest 0,21%
Platinum Invest 0,19%
**MP Invest 0,14%
Ceba Invest 0,13%
Locusta Invest 0,09%
Alternative Invest 0,08%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%

* na dan 28.02.2011. godine
** u tijeku je pripajanje MP Investa društvu NFD Aureus Invest

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn