- 27.06.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zeleni, Končar najlikvidniji
- 27.06.2025 Počinje javna ponuda dionica Žito Grupe
- 27.06.2025 Od 1. srpnja rastu trošarine na duhanske prerađevine i duhan...
- 27.06.2025 Hrvatska zaostaje u povlačenju sredstava iz Višegodišnjeg fi...
- 27.06.2025 ECB mora prebaciti težište monetarne politike na diskrecijsk...
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 01.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 30.06.2025. - OTP Invest
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 23.06.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 23.06.2025. - OTP Invest
- 18.06.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2025.
- 16.06.2025 Što se zapravo događa s tržištima unatoč najavama carina?
- 01.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 26.06.2025 AKCIJA produljenje - OTP fondovi - ulazna naknada
- 24.06.2025 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 02.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni, promet umanjen
- 02.07.2025 ZSE INTRADAY: U mirnom trgovanju Crobexi pali drugi dan zaredom
- 02.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 02.07.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa, mirno trgovanje
- 02.07.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, dolar dodatno oslabio
- 05.06.2025 Tokić grupa povećala dobit za 14 posto, na devet milijuna eura
- 04.06.2025 Glavna skupština Pevexa: Lanjska dobit se zadržava
- 29.05.2025 Prihod Nvidije poskočio na početku godine
- 29.05.2025 Allianz Hrvatska: Bruto dobit lani dosegla rekordnih 29,3 milijuna eura
- 28.05.2025 Skok prihoda i dobiti Xiaomija u prvom tromjesečju
- 02.07.2025 Nezaposlenost u eurozoni blago uvećana u svibnju
- 02.07.2025 Američki izvoz ukapljenog plina smanjen u lipnju
- 02.07.2025 Turizam u šest mjeseci s 4 posto više noćenja; ljeto moguće kao lani
- 02.07.2025 Dimitris Rompis novi glavni direktor Coca-Cole HBC Adria
- 02.07.2025 Švicarski Axpo gasi reaktor zbog visoke temperature rijeke Aare
FONDOVIObjavljeno: 22.03.2011
FONDOVI - Imovina fondova za veljaču 2011. - imovina porasla kod svih grupa fondova
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u veljači je porasla za 2,07 posto te je iznosila 3,151 milijarde kuna što je 64,040 milijuna kuna više u odnosu na kraj siječnja. Najveći apsolutni i relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Erste Total East kojem je imovina porasla za 57,58 posto, odnosno za 30,494 milijuna kuna te je njegova imovina krajem veljače iznosila 83,455 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond Ilirika GOLD kojem je imovina smanjena za 35,62 posto što je pad od 2,546 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem veljače upravljao sa 4,601 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad od 8,898 milijuna kuna imao je fond ZB trend te mu je imovina smanjena za 4,69 posto na 181,0 milijun kuna.
Što se tiče ostvarenih prinosa trideset i dva dionička fonda u veljači su zabilježila porast vrijednosti udjela a najuspješniji je bio fond NFD Aureus US Algorithm koji je porastao za 5,65 posto a slijede ga Ilirika GOLD (+5,54 posto), Erste Total East (+3,96 posto) te KD Energija kojem je vrijednost uvećana za 3,59 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su MP-Mena.HR (-4,25 posto), Ilirika Azijski tigar (-4,07 posto) te KD Victoria kojem je vrijednost smanjena za 3,29 posto.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u veljači porasla za 2,05 posto što je 41,081 milijuna kuna više u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 2,040 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina uvećana za 9,16 posto što je porast od 18,581 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu, najjveći porast ostvario je fond ZB Global kojem je imovina porasla za 18,895 milijuna što je porast od 2,65 posto te ovaj fond sada raspolaže sa 730,6 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 2,412 milijuna kuna zabilježio je fond Raiffeisen Balanced što predstavlja pad od 0,76 posto te sada raspolaže sa 312,9 milijuna kuna. Najveći postotni pad imao je fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je imovina smanjena za 3,38 posto što je za 506,7 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 14,468 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova deset ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi je bio ZB Global kojem je vrijednost uvećana za 2,52 posto. Slijedi ga C-Premium s rastom od 2,17 posto. Najveći pad o ovoj grupi zabilježio je KD Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,42 posto a iza njega je NFD Aureus Emerging Markets Balanced sa padom od 1,64 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već osam mjeseci zaredom bilježe rast imovine. Njihova imovina je u veljači uvećana za 4,37 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,220 milijardi, što je u odnosu na kraj siječnja porast od 53,313 milijuna kuna. Najveći relativni porast zabilježio je HPB Obveznički koji je razdoblje završio s imovinom od 20,024 milijuna kuna što predstavlja rast od 6,509 milijuna kuna, odnosno 48,17 posto. Jedini prošlomjesečni gubitnik je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 2,69 posto što je smanjenje od 5,480 milijuna kuna te sada raspolaže sa 198,1 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, svih osam obvezničkih fondova je zabilježilo porast vrijednosti a najviše su porasli HPB Obveznički kojem s prinosom u veljači od 0,97 posto a slijede ga OTP euro obveznički sa porastom od 0,87 posto te Capital One kojem je vrijednost porasla za 0,63 posto.
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 3,56 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,633 milijardi kuna, što je za 262,3 milijuna više u odnosu na kraj siječnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 106,9 milijuna kuna što je porast od 10,97 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,081 milijardi kuna. Pad od 6,21 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 33,770 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je među novčanim fondovima najviše ako promatramo apsolutni iznos zabilježio najveći pad.
Ako promatramo ostvarene prinose, najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Platinum Cash kojem je vrijednost porasla za 0,38 posto a slijede ga Raiffeisen Cash (+0,25 posto) te OTP novčani fond (+0,24 posto). Niti jedan novčani fond, u veljači, nije zabilježio pad vrijednosti udjela. Novitet kod novčanih fonndova je fond Certus Cash pod upravljanjem Certus Investa.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem veljače imao 4,365 milijardi kuna što je 30,96 posto tržišta (pad od 0,08 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,740 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,44 posto (pad od 0,22 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,32 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,441 milijarde kuna. Sa više od dvije milijarde kuna upravlja još i Erste Invest čija imovina iznosi 2,113 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investmenst koja upravlja sa 183,9 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 118,4 milijuna dok treće mjesto sa 114,8 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments.Društva za upravljanje prema tržišnom udjelu
*Tržišni udio [%]
ZB Invest 30,96%
PBZ Invest 19,44%
Raiffeisen Invest 17,32%
Erste Invest 14,99%
HPB Invest 3,06%
OTP Invest 2,83%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,78%
VB Invest 1,72%
Allianz Invest 1,40%
Agram Invest 1,40%
Ilirika Investments 1,30%
NFD Aureus Invest 0,84%
KD Investments 0,81%
ST Invest 0,50%
Adriatica Capital 0,46%
ICAM 0,45%
FIMA Global Invest 0,21%
Platinum Invest 0,19%
**MP Invest 0,14%
Ceba Invest 0,13%
Locusta Invest 0,09%
Alternative Invest 0,08%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
* na dan 28.02.2011. godine
** u tijeku je pripajanje MP Investa društvu NFD Aureus Invest
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 27.06.2025 ZSE TJEDNO: Crobexi zeleni, Končar najlikvidniji
- 27.06.2025 Počinje javna ponuda dionica Žito Grupe
- 27.06.2025 Od 1. srpnja rastu trošarine na duhanske prerađevine i duhan...
- 27.06.2025 Hrvatska zaostaje u povlačenju sredstava iz Višegodišnjeg fi...
- 27.06.2025 ECB mora prebaciti težište monetarne politike na diskrecijsk...
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 02.01.2025 Indeksni fond ili samostalno ulaganje u dionice
- 30.12.2024 Capital Breeder - umanjena naknada za upravljanje
- 01.07.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 30.06.2025. - OTP Invest
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 23.06.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 23.06.2025. - OTP Invest
- 18.06.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2025.
- 16.06.2025 Što se zapravo događa s tržištima unatoč najavama carina?
- 01.07.2025 MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 30.06.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većini
- 26.06.2025 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.
- 26.06.2025 AKCIJA produljenje - OTP fondovi - ulazna naknada
- 24.06.2025 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 02.07.2025 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni, promet umanjen
- 02.07.2025 ZSE INTRADAY: U mirnom trgovanju Crobexi pali drugi dan zaredom
- 02.07.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 02.07.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa, mirno trgovanje
- 02.07.2025 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, dolar dodatno oslabio
- 05.06.2025 Tokić grupa povećala dobit za 14 posto, na devet milijuna eura
- 04.06.2025 Glavna skupština Pevexa: Lanjska dobit se zadržava
- 29.05.2025 Prihod Nvidije poskočio na početku godine
- 29.05.2025 Allianz Hrvatska: Bruto dobit lani dosegla rekordnih 29,3 milijuna eura
- 28.05.2025 Skok prihoda i dobiti Xiaomija u prvom tromjesečju
- 02.07.2025 Nezaposlenost u eurozoni blago uvećana u svibnju
- 02.07.2025 Američki izvoz ukapljenog plina smanjen u lipnju
- 02.07.2025 Turizam u šest mjeseci s 4 posto više noćenja; ljeto moguće kao lani
- 02.07.2025 Dimitris Rompis novi glavni direktor Coca-Cole HBC Adria
- 02.07.2025 Švicarski Axpo gasi reaktor zbog visoke temperature rijeke Aare
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 02.07. 16:00 | 3537,33 | -43,97 |
-1,23 |
|
CROBEX10* | 02.07. 16:00 | 2221,81 | -30,77 |
-1,37 |
|
CROBEX10tr* | 02.07. 16:00 | 2548,90 | -24,14 |
-0,94 |
|
ADRIAprime* | 02.07. 16:00 | 2738,79 | -18,92 |
-0,69 |
|
CROBISTR* | 02.07. 16:31 | 183,8112 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 02.07. 16:31 | 99,1179 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
IG | 60,00 € |
1,01% |
317.839,20 € |
KOEI | 526,00 € |
-1,50% |
305.584,00 € |
KODT | 3.090,00 € |
-1,28% |
285.210,00 € |
RIVP | 6,10 € |
-0,33% |
159.614,64 € |
7CASH | 105,28 € |
0,02% |
140.654,08 € |
ADRS2 | 75,40 € |
-3,33% |
107.530,60 € |
HT | 41,30 € |
-2,13% |
103.552,30 € |
IKBA | 492,00 € |
0,00% |
69.582,00 € |
ZABA | 24,60 € |
-0,81% |
65.935,50 € |
PLAG | 330,00 € |
-1,20% |
65.374,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.971.197,05 € |
Redovni obveznički promet: | 27.175,50 € |
Sveukupni promet: | 1.998.372,55 € |