- 16.05.2024 Scholz upozorava na protekcionizam nakon američkih carina Ki...
- 16.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni treći dan zaredom, ZABA najlikvidn...
- 16.05.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travan...
- 16.05.2024 Brži pad japanskog BDP-a mogao bi odgoditi podizanje kamatni...
- 17.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Adris najlik...
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 17.05.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2024.
- 16.05.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2024.
- 16.05.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - travanj 2024.
- 14.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 13.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 17.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 17.05.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2024.
- 16.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 15.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu većina Mirexa
- 14.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 19.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio prema košarici valuta, euro ojačao
- 19.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street dosegnuo rekordne razine, europski ulagači oprezniji
- 17.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Adris najlikvidniji
- 17.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi dan završili različitih predznaka uz uvećan promet
- 17.05.2024 Cijene nafte oslabile na kraju tjedna
- 16.05.2024 EasyJet smanjio gubitak u prvom polugodištu
- 15.05.2024 RWE s nižom dobiti na početku godine
- 15.05.2024 E.ON povećao dobit u prvom tromjesečju
- 10.05.2024 Dobit MOL-a prije oporezivanja pala 29 posto na godišnjoj razini
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 17.05.2024 Hrvatska i Saudijska Arabija dogovorile izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
- 17.05.2024 Reddit i OpenAI najavljuju suradnju
- 17.05.2024 Rekordna inflacija natjerala Britance na štednju
- 17.05.2024 Porast indijsko-ruske trgovine nije privremeni fenomen
- 17.05.2024 Inflacija u travnju 3,7 posto
FONDOVIObjavljeno: 17.05.2011
FONDOVI - Imovina fondova za travanj 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u travnju je pala za 2,54 posto te je iznosila 3,032 milijarde kuna što je 78,928 milijuna kuna manje u odnosu na kraj ožujka. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond HPB Dynamic kojem je imovina uvećana za 9,41 posto što je rast od 1,962 milijuna kuna te sada fond raspolaže sa 22,817 milijuna kuna. Najveći porast u apsolutnom iznosu zabilježio je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 2,081 milijuna kuna što je porast od 1,49 posto te taj fond sada raspolaže sa 142,1 milijuna kuna Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond Platinum Global Opportunity kojem je imovina smanjena za 12,32 posto što je pad od 1,095 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem travnja upravljao sa 7,794 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad od 16,015 milijuna kuna imao je fond ZB Aktiv te mu je imovina smanjena za 3,23 posto na 480,1 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, osam dioničkih fondova u travnju je zabilježilo porast vrijednosti udjela a najuspješniji je bio fond ZB euroaktiv koji je porastao za 3,02 posto a slijede ga HPB WAV DJE (+2,77 posto), Platinum Global Opportunity (+2,75 posto) te Platinum Blue Chip kojem je vrijednost uvećana za 2,55 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su AC Rusija (-7,34 posto), Prospectus JIE (-5,99 posto) te NFD Aureus US Algorithm kojem je vrijednost smanjena za 5,84 posto.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u travnju pala za 2,72 posto što je 54,882 milijuna kuna manje u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,962 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom i apsolutnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond Agram Trust kojem je imovina uvećana za 1,81 posto što je porast od 276,0 tisuća kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 9,52 posto, odnosno za 21,077 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 200,4 milijuna kuna. Drugi najveći pad u apsolutnom iznosu od 17,199 milijuna kuna zabilježio je fond ZB global što predstavlja pad od 2,35 posto te sada raspolaže sa 713,4 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova, samo dva su zabilježila porast vrijednosti i to fond C-Premium kojem je vrijednost uvećana za 1,58 posto te Ilirika JIE Balanced čija je vrijednost porasla za 0,54 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost smanjena za 3,25 posto a iza njega je ZB Global sa padom od 2,83 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi nastavili su desetomjesečni niz porasta vrijednosti imovine. Njihova imovina je u travnju uvećana za 12,61 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,636 milijardi, što je u odnosu na kraj ožujka porast od 183,2 milijuna kuna. Najveći relativni i apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 601,2 milijuna kuna što predstavlja rast od 109,5 milijuna kuna, odnosno 22,28 posto. Jedini gubitnik u je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 3,29 posto što je smanjenje od 5,984 milijuna kuna te sada raspolaže sa 175,7 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, sedam, od ukupno osam obvezničkih fondova je tokom travnja ostvarilo pozitivne promjene, a najviše su porasli Erste Bond fond kojem je vrijednost uvećana za 1,25 posto a slijede ga HI-conservative sa porastom od 1,21 posto te HPB Obveznički fond kojem je vrijednost porasla za 1,08 posto. Jedini sa negativnim rezultatom je fond OTP euro obveznički kojem je vrijednost smanjena za 2,46 posto.
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 4,50 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,836 milijardi kuna, što je za 337,7 milijuna više u odnosu na kraj ožujka. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 162,9 milijuna kuna što je porast od 13,47 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,372 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond Agram Cash kojem je imovina uvećana za 27,29 posto odnosno, 33,702 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 157,2 milijuna kuna. Pad od 21,75 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 55,616 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je među novčanim fondovima, ako promatramo apsolutni i relativni iznos zabilježio najveći pad.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fondovi protekloga mjeseca bili su HI-cash i ZB plus kojima je vrijednost porasla za 0,26 posto a slijede ih Erste Euro-Money, ST Cash i VB Cash sa porastom od 0,24 posto. Kod novčanih fondova nije bilo negativnih rezultata.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem travnja imao 4,462 milijardi kuna što je 30,84 posto tržišta (pad od 0,55 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,789 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,28 posto (porast od 0,08 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 18,57 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,687 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 173,6 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 116,8 milijuna dok treće mjesto sa 110,2 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.213,00 kuna, odnosno 437,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.471,00 kuna odnosno 200,00 eura.
*Tržišni udio [%]
* na dan 29.04.2011. godine
ZB Invest 30,84%
PBZ Invest 19,28%
Raiffeisen Invest 18,57%
Erste Invest 14,07%
HPB Invest 3,37%
OTP Invest 2,97%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,77%
VB Invest 1,67%
Agram Invest 1,37%
Allianz Invest 1,24%
Ilirika Investments 1,20%
NFD Aureus Invest 0,81%
KD Investments 0,76%
ICAM 0,50%
ST Invest 0,43%
Adriatica Capital 0,42%
FIMA Global Invest 0,19%
Platinum Invest 0,16%
Ceba Invest 0,13%
MP Invest 0,12%
Locusta Invest 0,11%
Alternative Invest 0,07%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 16.05.2024 Scholz upozorava na protekcionizam nakon američkih carina Ki...
- 16.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni treći dan zaredom, ZABA najlikvidn...
- 16.05.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travan...
- 16.05.2024 Brži pad japanskog BDP-a mogao bi odgoditi podizanje kamatni...
- 17.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Adris najlik...
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 17.05.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2024.
- 16.05.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2024.
- 16.05.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - travanj 2024.
- 14.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 13.05.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 17.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 17.05.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2024.
- 16.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 15.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu većina Mirexa
- 14.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 19.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio prema košarici valuta, euro ojačao
- 19.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street dosegnuo rekordne razine, europski ulagači oprezniji
- 17.05.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Adris najlikvidniji
- 17.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi dan završili različitih predznaka uz uvećan promet
- 17.05.2024 Cijene nafte oslabile na kraju tjedna
- 16.05.2024 EasyJet smanjio gubitak u prvom polugodištu
- 15.05.2024 RWE s nižom dobiti na početku godine
- 15.05.2024 E.ON povećao dobit u prvom tromjesečju
- 10.05.2024 Dobit MOL-a prije oporezivanja pala 29 posto na godišnjoj razini
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 17.05.2024 Hrvatska i Saudijska Arabija dogovorile izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
- 17.05.2024 Reddit i OpenAI najavljuju suradnju
- 17.05.2024 Rekordna inflacija natjerala Britance na štednju
- 17.05.2024 Porast indijsko-ruske trgovine nije privremeni fenomen
- 17.05.2024 Inflacija u travnju 3,7 posto
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 17.05. 16:00 | 2825,63 | 3,29 |
0,12 |
|
CROBEX10* | 17.05. 16:00 | 1703,34 | -2,51 |
-0,15 |
|
CROBEX10tr* | 17.05. 16:00 | 1879,24 | -2,74 |
-0,15 |
|
ADRIAprime* | 17.05. 16:00 | 1945,51 | 11,01 |
0,57 |
|
CROBISTR* | 17.05. 16:31 | 174,1221 | 0,05 |
0,03 |
|
CROBIS* | 17.05. 16:31 | 96,4749 | 0,02 |
0,02 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
DLKV | 2,56 € |
7,56% |
394.942,66 € |
ADRS2 | 61,00 € |
0,33% |
247.075,60 € |
ERNT | 208,00 € |
0,48% |
110.956,00 € |
PODR | 158,00 € |
0,00% |
95.883,00 € |
RIVP | 5,14 € |
0,00% |
67.624,90 € |
HT | 30,50 € |
0,00% |
56.707,00 € |
ZABA | 17,90 € |
1,70% |
45.850,45 € |
7BET | 14,45 € |
1,33% |
38.698,70 € |
KODT | 1.550,00 € |
0,00% |
29.570,00 € |
KODT2 | 1.540,00 € |
0,65% |
29.270,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.238.623,66 € |
Redovni obveznički promet: | 4.997,68 € |
Sveukupni promet: | 1.547.706,34 € |