NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 20.06.2011

FONDOVI - Imovina fondova za SVIBANJ 2011. godine

U svibnju je došlo do porasta imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te su sve grupe fondova zabilježile porast. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem svibnja iznosila 15,344 milijardi kuna što je porast od 6,06 posto odnosno, 877,3 milijuna kuna više u odnosu na kraj travnja.

DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u svibnju je porasla za 2,17 posto te je iznosila 3,097 milijarde kuna što je 65,800 milijuna kuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći relativni i apsolutni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 13,23 posto što je rast od 18,798 milijuna kuna te sada fond raspolaže sa 160,9 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond OTP Meridian 20 kojem je imovina smanjena za 36,88 posto što je pad od 7,799 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem svibnja upravljao sa 13,008 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, najuspješniji je bio fond Alternative A1 koji je porastao za 6,98 posto a slijede ga HPB Dionički fond (+6,88 posto), Fima Equity (+6,74 posto) te Erste Total East kojem je vrijednost uvećana za 5,82 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili fondovi koji investiraju na stranim tržištima. Predvode ih NFD Aureus New Europe (-3,03 posto), NFD Aureus US Algorithm (-2,88 posto) te AC Rusija kojem je vrijednost smanjena za 2,33 posto.

MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u svibnju porasla za 0,94 posto što je 18,514 milijuna kuna više u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,981 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ST Balanced kojem je imovina uvećana za 40,67 posto što je porast od 4,385 milijuna kuna. Najveći porast u apsolutnom iznosu ostvario je fond Erste Balanced kojem je imovina uvećana za 11,33 posto što je porast od 11,760 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 13,57 posto, odnosno za 27,185 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 173,2 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, najuspješniji su bili fond ICF Balanced kojem je vrijednost uvećana za 4,92 posto te Erste Balanced čija je vrijednost porasla za 4,42 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je Ilirika JIE Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,81 posto a iza njega je KD Balanced sa padom od 1,11 posto.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Imovina obvezničkih fondova raste već deset mjeseci uzastopno. Njihova imovina je u svibnju uvećana za 3,58 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,696 milijardi, što je u odnosu na kraj travnja porast od 58,537 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 632,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 31,598 milijuna kuna, odnosno 5,26 posto. Najveći porast u relativnom iznosu ostvario je fond Capital One kojem je imovina uvećana za 22,42 posto te on sada raspolaže sa 79,385 milijuna kuna što je za 14,534 milijuna kuna više u odnosu na travanj. Jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena je ZB bond čija je imovina pala za 1,06 posto što je smanjenje od 1,854 milijuna kuna te sada raspolaže sa 173,9 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, , najviše je porastao Capital One kojem je vrijednost uvećana za 0,41 posto a slijede ga HI-conservative sa porastom od 0,35 posto. Najveće padove imali su HPB Obveznički fond (-0,16 posto) i Raiffeisen Bonds (-0,11 posto).

NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 9,37 posto te je krajem mjeseca iznosila 8,570 milijardi kuna, što je za 734,4 milijuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Erste Money s uvećanjem imovine za 225,261 milijuna kuna što je porast od 28,11 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,026 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond PBZ Euro Novčani kojem je imovina uvećana za 31,67 posto odnosno, 135,0 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 561,3 milijuna kuna. Pad od 6,13 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 456,6 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći pad u relativnom iznosu. Najveći apsolutni pad, od 3,269 milijuna kuna zabilježio je fond ZB europlus, što je smanjenje od 2,70 posto, te taj fond sada raspolaže sa 117,8 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Platinum Cash kojem je vrijednost porasla za čak 1,43 posto a slijede ga Erste Euro-Money (+0,37 posto), HI-Cash (+0,32 posto) te VB Cash i Agram Euro Cash oba sa porastom od 0,26 posto. Kod novčanih fondova nije bilo fondova s negativnim rezultatima.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem svibnja imao 4,648 milijardi kuna što je 30,29 posto tržišta (pad od 0,55 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,978 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,41 posto (porast od 0,13 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,73 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,720 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 170,2 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 131,7 milijuna dok treće mjesto sa 111,8 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.408,00 kuna, odnosno 459,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.503,00 kuna odnosno 202,00 eura.

*Tržišni udio [%]
* na dan 31.05.2011. godine

ZB Invest 30,29%
PBZ Invest 19,41%
Raiffeisen Invest 17,73%
Erste Invest 15,16%
HPB Invest 3,76%
OTP Invest 3,06%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,75%
VB Invest 1,58%
Agram Invest 1,41%
Allianz Invest 1,17%
Ilirika Investments 1,11%
NFD Aureus Invest 0,86%
KD Investments 0,73%
ICAM 0,57%
ST Invest 0,42%
Adriatica Capital 0,40%
FIMA Global Invest 0,18%
Platinum Invest 0,16%
Ceba Invest 0,12%
Locusta Invest 0,11%
Alternative Invest 0,07%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn