- 29.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni na početku tjedna, promet skroman
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezul...
- 29.04.2024 HPB uvećao neto dobit za 33 posto
- 29.04.2024 Britanski naftni div zarađuje milijardu dolara na trgovini u...
- 29.04.2024 Inflacija u Njemačkoj stabilna u travnju
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezultatom
- 02.05.2024 Cijene nafte ispod 84 dolara
- 02.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, dobitnik u plusu skoro 16 posto
- 02.05.2024 ZSE INTRADAY: Promet skroman, Crobexi blago porasli
- 02.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, u fokusu rezultati kompanija
- 02.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 02.05.2024 U 2023. ostvareno 47,86 mil eura ukupnih prihoda
- 02.05.2024 Kraš grupa uvećala prihode i neto dobit
- 02.05.2024 Lufthansa zbog štrajkova s većim gubitkom na početku godine
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 02.05.2024 Jaz u gospodarskom rastu SAD-a i Europe
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala i manjak radnika
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
FONDOVIObjavljeno: 18.08.2011
FONDOVI - Imovina fondova za SRPANJ 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u srpnju je pala za 1,55 posto te je iznosila 2,935 milijardi kuna što je 46,095 milijuna kuna manje u odnosu na kraj lipnja. Najveći relativni i apsolutni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Ilirika JIE kojem je imovina uvećana za 43,01 posto što je rast od 36,970 milijuna kuna te sada fond raspolaže sa 122,9 milijuna kuna. Treba napomenuti da je ovaj rast najvećim djelom posljedica pripajanja fonda Ilirika JIE Balanced fondu Ilirika JIE. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond Alternative A1 kojem je imovina smanjena za 29,26 posto što je pad od 3,069 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem lipnja upravljao sa 7,420 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad imovine imao je fond PBZ Equity kojem je imovina smanjena za 15,542 milijuna kuna što je pad od 4,37 posto te taj fond sada raspolaže sa 339,8 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, jedanaest dioničkih fondova u srpnju je ostvarilo porast vrijednosti udjela. Najuspješniji je bio fond Ilirika GOLD koji je porastao za 7,32 posto a slijede ga NFD Aureus US Algorithm (+2,48 posto), AC Rusija (+2,26 posto) te HPB Dynamic (+1,77 posto). Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su Platinum Global Opportunity (-5,22 posto), OTP Europa Plus (-5,08 posto) te Alternative A1 (-5,04 posto).
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u srpnju pala za 4,05 posto što je 77,026 milijuna kuna manje u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,826 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom i apsolutnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond Agram Trust kojem je imovina uvećana za 15,93 posto što je porast od 2,626 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 12,59 posto, odnosno za 19,475 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 135,1 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova u srpnju, rast vrijednosti udjela ostvario je samo fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost uvećana za 1,12 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je fond C-Premium kojem je vrijednost smanjena za 1,88 posto a iza njega su PBZ Global sa padom od 1,87 posto te fond Erste Balanced sa padom od 1,85 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Nakon dugog razdoblja rasta, drugi mjesec zaredom nastavljen je i pad imovine obvezničkih fondova. Njihova imovina je u srpnju pala za 9,55 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,504 milijardi, što je u odnosu na kraj lipnja pad od 158,7 milijuna kuna. Najveći apsolutni i relativni porast u ovoj grupi, zabilježio je HPB Obveznički koji je razdoblje završio s imovinom od 31,918 milijuna kuna što predstavlja rast od 3,092 milijuna kuna, odnosno 10,73 posto. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond Capital One kojem je imovina smanjena za 20,82 posto, odnosno za 15,548 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 59,115 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond Raiffeisen Bonds, kojem je imovina smanjena za 91,310 milijuna kuna što je pad od 17,53 posto te sada raspolaže sa 429,4 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, kod obvezničkih fondova su četiri od ukupno osam fondova ostvarila porast, a najviše je porastao ZB bond kojem je vrijednost uvećana za 0,30 posto a slijedi ga HPB obveznički s porastom od 0,21 posto. Najveće padove kod obvezničkih fondova imali su HI-conservative kojem je vrijednost smanjena za 1,27 posto te OTP euro obveznički fond s smanjenjem vrijednosti udjela od 0,42 posto.
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je pala za 13,16 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,512 milijardi kuna, što je za 1,138 milijardi manje u odnosu na kraj lipnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond VB Cash s uvećanjem imovine za 25,443 milijuna kuna što je porast od 16,55 posto pa taj fond sada raspolaže sa 179,1 milijuna kuna. Najveći relativni porast, od 22,04 posto, imao je fond HI-cash kojem je imovina uvećana za 23,504 milijuna kuna, te on sada raspolaže sa 130,1 milijuna kuna. Pad od 27,30 posto zabilježen je kod fonda Raiffeisen Cash što je za 358,7 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je to najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu.
Što se tiče prinosa, najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Platinum Cash kojem je vrijednost porasla za 0,35 posto a slijede ga ST Cash i Erste Euro-Money oba sa porastom od 0,33 posto te Allianz Cash sa porastom od 0,27 posto. Jedini gubitnik kod novčanih fondova je fond VB Cash kojem je vrijednost udjela u srpnju smanjena za 1,19 posto.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem srpnja imao 4,493 milijardi kuna što je 32,61 posto tržišta (porast od 0,81 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,705 milijardi kuna što je tržišni udjel od 19,63 posto (porast od 0,63 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,03 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,071 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 158,3 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 119,3 milijuna dok treće mjesto sa 107,9 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.060,00 kuna, odnosno 411,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.391,00 kuna odnosno 187,00 eura.
na dan 29.07.2011. godine
ZB Invest 32,61%
PBZ Invest 19,63%
Raiffeisen Invest 15,03%
Erste Invest 14,93%
HPB Invest 3,75%
OTP Invest 3,04%
Hypo-Alpe-Adria Invest 2,01%
Agram Invest 1,39%
VB Invest 1,55%
Allianz Invest 1,15%
Ilirika Investments 1,15%
NFD Aureus Invest 0,87%
KD Investments 0,78%
ST Invest 0,50%
ICAM 0,49%
Adriatica Capital 0,43%
FIMA Global Invest 0,19%
Platinum Invest 0,17%
Locusta Invest 0,14%
Ceba Invest 0,13%
Alternative Invest 0,05%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 29.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi crveni na početku tjedna, promet skroman
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezul...
- 29.04.2024 HPB uvećao neto dobit za 33 posto
- 29.04.2024 Britanski naftni div zarađuje milijardu dolara na trgovini u...
- 29.04.2024 Inflacija u Njemačkoj stabilna u travnju
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 30.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 29.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
- 29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s pozitivnim rezultatom
- 02.05.2024 Cijene nafte ispod 84 dolara
- 02.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, dobitnik u plusu skoro 16 posto
- 02.05.2024 ZSE INTRADAY: Promet skroman, Crobexi blago porasli
- 02.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, u fokusu rezultati kompanija
- 02.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 02.05.2024 Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura
- 02.05.2024 Oštar pad prihoda danskog brodara Maerska u prvom tromjesečju
- 02.05.2024 U 2023. ostvareno 47,86 mil eura ukupnih prihoda
- 02.05.2024 Kraš grupa uvećala prihode i neto dobit
- 02.05.2024 Lufthansa zbog štrajkova s većim gubitkom na početku godine
- 02.05.2024 Više od 560 tisuća potrošača dogovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
- 02.05.2024 Oročeni depoziti kućanstava u godinu dana porasli 20,4 posto
- 02.05.2024 Jaz u gospodarskom rastu SAD-a i Europe
- 02.05.2024 Građevinskim tvrtkama glavni problem rast cijena materijala i manjak radnika
- 30.04.2024 Eurozona na početku godine izašla iz recesije
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 02.05. 16:00 | 2812,76 | 6,47 |
0,23 |
|
CROBEX10* | 02.05. 16:00 | 1703,32 | 1,33 |
0,08 |
|
CROBEX10tr* | 02.05. 16:00 | 1859,59 | 1,44 |
0,08 |
|
ADRIAprime* | 02.05. 16:00 | 1891,92 | 2,97 |
0,16 |
|
CROBISTR* | 02.05. 16:31 | 174,0345 | -0,09 |
-0,05 |
|
CROBIS* | 02.05. 16:31 | 96,5246 | -0,07 |
-0,07 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ERNT | 203,00 € |
-0,98% |
206.157,00 € |
ATPL | 52,60 € |
15,60% |
116.588,40 € |
HT | 30,60 € |
0,00% |
96.192,00 € |
MDKA | 7.200,00 € |
-2,70% |
64.550,00 € |
ATGR | 56,50 € |
1,80% |
64.059,00 € |
KODT2 | 1.530,00 € |
0,66% |
50.610,00 € |
SPAN | 42,60 € |
3,15% |
39.328,90 € |
KODT | 1.550,00 € |
0,65% |
37.130,00 € |
ZABA | 16,70 € |
-0,30% |
35.555,25 € |
LPLH | 31,60 € |
6,76% |
30.323,00 € |
Redovni dionički promet: | 955.588,98 € |
Redovni obveznički promet: | 162.503,14 € |
Sveukupni promet: | 1.566.092,12 € |