NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 17.02.2012

FONDOVI - Imovina fondova za SIJEČANJ 2012. godine

U siječnju je napokon prekinut sedmomjesečni niz pada imovine fondova. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, prema podacima HANFA-e iznosila je 11,652 milijardi kuna, što je porast od 1,45 posto, odnosno porasla je za 166,8 milijuna kuna. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 2.589,00 kuna, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 930,00 kuna. Dionički i novčani fondovi imali su porast imovine, dok je nastavljen snažan pad imovine obvezničkih fondova a blagi pad imali su i mješoviti fondovi.

DIONIČKI FONDOVI
Optimizam na globalnim tržištima kapitala koji vlada od početka godine utjecao je i na imovinu dioničkih fondova te je ona zabilježila porast. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova uvećana je za 1,95 posto te je iznosila 2,230 milijardi kuna što je 42,139 milijuna kuna više u odnosu na prosinac. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB Bric+ kojem je imovina porasla za 11,184 milijuna kuna što je porast od 10,13 posto te on sada raspolaže 121,6 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu imao je fond KD Nova Europa kojem je imovina uvećana za 13,25 posto, odnosno 2,084 milijuna kuna, te on sada raspolaže sa 17,089 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu imao je fond MP-Mena HR kojem je imovina smanjena za 19,64 posto, odnosno 1,235 milijuna kuna te je imovina fonda krajem siječnja iznosila 5,054 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu imao je fond Erste Adriatic Equity kojem je imovina smanjena za 3,219 milijuna kuna odnosno 1,90 posto te taj fond sada raspolaže sa 166,4 milijuna kuna.

MJEŠOVITI FONDOVI
Sedam od ukupno sedamnaest mješovitih fondova u siječnju je ostvarilo porast imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za 0,90 posto, odnosno za 12,252 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem siječnja ukupno raspolagali sa 1,349 milijardi kuna. Najveći relativni pad koji je iznosio 5,85 posto imao je fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced te mu je imovina smanjena za 705,054 tisuća kuna pa taj fond sada ima pod upravljanjem 11,347 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad je zabilježio fond ZB Global, kojem je imovina smanjena za 10,163 milijuna kuna, odnosno 1,93 posto, te sada njegova imovina iznosi 517,1 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond AC GBEM kojem je imovina porasla za 3,91 posto što je porast od 456,3 tisuća kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 12,138 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je porastao Raiffeisen Balanced kojem je imovina uvećana za 3,857 milijuna kuna što je porast od 1,73 posto te taj fond sada ima imovinu od 227,1 milijuna kuna.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi su već treći mjesec zaredom zabilježili dvoznamenkasti pad imovine. Krajem siječnja raspolagali su sa 631,0 milijuna kuna što je smanjenje od 12,77 posto, odnosno od 92,358 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za 81,722 milijuna kuna odnosno za 30,02 posto, te on sada raspolaže sa 190,5 milijuna kuna. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina porasla za 3,378 milijuna kuna, odnosno za 2,60 posto te sada raspolaže sa 133,2 milijuna kuna. U relativnom iznosu, najviše je porasla imovina HPB Obvezničkom fondu, kojem je imovina uvećana za 4,11 posto, odnosno 812,7 tisuća kuna te on sada raspolaže sa 20,589 milijuna kuna.

NOVČANI FONDOVI
U siječnju su novčani fondovi zabilježili solidan porast imovine. Novčani su fondovi krajem siječnja raspolagali sa 7,469 milijardi kuna što je za 3,17 posto, odnosno 229,3 milijuna kuna više u odnosu na mjesec ranije. Uvjerljivo najveći dobitnik u apsolutnom i relativnom iznosu je fond HPB Novčani kojem je imovina uvećana za 74,590 milijuna kuna što je porast od 47,66 posto, te taj fond sada raspolaže sa 231,1 milijuna kuna. Najveći apsolutni i relativni pad imao je fond VB Cash kojem je imovina smanjena za 26,537 milijuna kuna, što je pad od 12,53 posto te on sada raspolaže sa 185,2 milijuna kuna.

TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima iz siječnja, 64,10 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (porast tržišnog udjela od 1,07 posto), slijede dionički s 18,91 posto tržišta (porast od 0,09 posto). Mješoviti fondovi drže 11,58 posto tržišta (pad od 0,27 posto), dok je imovina obvezničkih krajem siječnja predstavljala 5,42 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 0,88 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj prošle godine.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem siječnja imao 4,127 milijardi kuna što je 35,42 posto tržišta (porast od 0,01 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,009 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,25 posto (porast od 0,01 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,18 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,768 milijardi kuna (pad od 0,28 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje treći mjesec za redom najvećom imovinom upravlja Locusta Invest koja iznosi 122,8 milijuna kuna. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 103,5 milijuna kuna, te KD Investments sa 88,206 milijuna kuna.

Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 31.01.2012. godine

ZB Invest 35,42%
PBZ Invest 17,25%
Erste Invest 15,18%
Raiffeisen Invest 13,66%
OTP Invest 3,50%
HPB Invest 3,26%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,26%
VB Invest 1,85%
Allianz Invest 1,75%
Locusta Invest 1,05%
NFD Aureus Invest 0,89%
KD Investments 0,76%
Ilirika Investments 0,75%
Agram Invest 0,71%
Adriatica Capital 0,43%
ST Invest 0,39%
ICAM 0,19%
Platinum Invest 0,18%
Ceba Invest 0,13%
FIMA Global Invest 0,13%
Alternative Invest 0,05%
Certus Invest 0,04%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 15.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 15.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,535656 0,01
0,10%
1 USD 6,633500 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,305584 -0,08
-0,92%
1 CHF 7,058501 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
512,64 13.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.07. 16:00  1606.64
-5,51
-0,34
CROBEX10* 14.07. 16:00  1001.35
-8,03
-0,80
ADRIAprime* 14.07. 16:00  974.64
-1,63
-0,17
CROBISTR* 14.07. 16:31  183.1393
0,09
0,05
CROBIS* 14.07. 16:31  111.368
0,05
0,04
CROBEX10TR* 14.07. 16:52  988.49
988,49
-0,79
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 14.07.2020)
(17:08:32 14.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.230,00
0,00%
937.690,00
RIVP 24,60
-4,65%
866.048,40
ARNT 270,00
0,00%
261.780,00
ADRS 430,00
-1,38%
215.000,00
TUHO 2.700,00
0,00%
205.200,00
INGR 5,60
-3,45%
175.113,15
ZABA 49,80
1,63%
156.597,50
ADRS2 374,00
-0,27%
130.900,00
KRAS 622,00
-1,27%
107.958,00
HT 176,50
0,00%
101.833,00
Redovni dionički promet:   3.678.539,68 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.678.539,68 kn