Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (Društvo) je dana 17. veljače 2022. godine zaprimilo od HANFA-e odobrenje bitnih promjena Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) Eurizon HR Bond fonda.

Prospekt Eurizon HR Bond fonda izmijenjen je i dopunjen u bitnome u dijelovima koji preciznije pojašnjavaju investicijski cilj u cjelini, ažurirane su vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i geografska izloženost Fonda.

Novi Prospekt i KIID Eurizon HR Bond fonda biti će dostupni na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, odnosno 31. ožujka 2022. godine.

U razdoblju od i uključujući 19. veljače 2022. do zaključno 31. ožujka 2022. godine svi imatelji udjela Eurizon HR Bond fonda mogu zatražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

Navedene promjene Prospekta Eurizon HR Bond fonda detaljnije se pojašnjavaju u nastavku.

DIO I. Podaci o Fondu

točka 3.1. Investicijski cilj Fonda, dorađen je tekst investicijskog cilja, koji je preciznije pojašnjen u svrhu jasnijeg razumijevanja od strane klijenata prilikom donošenja odluke o ulaganju, te sada glasi:

Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

točka 3.2. Strategija ulaganja Fonda i točka 3.3. Vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja, ažurirane su vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i geografska izloženost Fonda, a odnose se na:

- uklanjanje mogućnosti ulaganja u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj država svrstana u kategoriju država s tržištem kapitala u razvoju (Republika Argentina, Federativna Republika Brazil, Arapska Republika Egipat, Republika Indija, Južnoafrička Republika, Narodna Republika Kina, Ruska Federacija);

točka 3.2. Strategija ulaganja Fonda, ažurirana je strategija ulaganja na način da je

- uklonjena odredba Prospekta prema kojoj se imovina Fonda neće ulagati u papire onih izdavatelja čija je kreditna kvaliteta niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske prema procjeni Društva;

- prošireno određenje koje upućuje na obveznički fond sukladno važećem Kodeksu;

- dodano poglavlje koje dodatno pojašnjava strategiju, odnosno način izlaganja prema obveznicama i instrumentima tržišta novca;

- usklađena predmetna točka Prospekta s tablicom Pregled glavnih karakteristika fonda pod točkom 1. Glavne karakteristike Fonda, na način da je dodano kako Društvo aktivno upravlja imovinom Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark) te da je Fond denominiran u euru i da je sporedna valutna izloženost neograničena, u skladu sa Zakonom;

- ažurirano poglavlje Izloženost prema vrsti izdavatelja te dodatno novom rečenicom obrazloženo kako će pri ulaganju u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelji biti uglavnom suvereni (izdavatelj država), bez posebnih ograničenja vezanih uz kreditni rejting;

točka 3.3. Vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja, ažurirano na način

- da su detaljnije, u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, opisana mogućnost i ograničenja ulaganja u depozite, investicijske fondove i financijske izvedenice;

- da je detaljnije pojašnjeno kada i pod kojim uvjetima će Fond biti izložen iznad 35%, odnosno do 100% neto vrijednosti imovine Fonda prema prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, a za što je Fond dobio odobrenje od Agencije, sukladno članku 256. Zakona;

- da je detaljnije raspisano poglavlje koje pojašnjava pod kojim uvjetima Fond može ulagati u udjele i/ili dionice drugih UCITS fondova ili investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ili neko drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom;

- da je detaljnije raspisano poglavlje koje pojašnjava uvjet da kada se imovina Fonda ulaže u udjele i/ili dionice UCITS fondova, u Prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova;

- da je dodana rečenica koja dodatno pojašnjava pod kojim uvjetima je Fondu dozvoljeno ulagati u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom;

te su izvršena ažuriranja ostalih dijelova Prospekta Fonda u skladu s gore navedenim promjenama.

Izvor: Eurizon AM Croatia / Hrportfolio