Novi Ilirikin fond tjedni dobitnik sa 2,54 posto prinosa, a njezini fondovi JIE i Balanced drže godišnji vrh. Proteklog je tjedna na Zagrebačkoj burzi nastavljen rast dioničkog prometa. Redovni promet dionicama iznosio je 327,553 milijuna kuna što u odnosu na tjedan prije predstavlja rast prometa od 94,392 milijuna kuna, odnosno od 40,48 posto. Među najlikvidnijih deset dionica sve osim Viadukta (–3,23 posto) ostvarile su rast cijene sukladno pozitivnom trendu na burzi koji je još posebno primjetan nakon povrata sredstava uplaćenih za IPO Magme. Tjedne promjene cijena najlikvidnijih deset kreću se od –3,23 do 14,14 posto.
Ingra na vrhu
Najlikvidnija je bila dionica Ingre s prometom od 29,170 milijuna kuna i porastom cijene od 4,16 posto. Slijedi redovna dionica Zagrebačke banke, čija je cijena u tjedan dana uz promet od 22,530 milijuna kuna porasla za 7,21 posto. Tjedni rast cijene dionice veći od deset posto iz grupe najlikvidnijih deset ostvarile su dionice Tehnike (12,15 posto) i dionica Atlantske plovidbe (14,14 posto), koja je među najlikvidnijih 19 posljednja tri tjedna i uvijek s rastom većim od 3 posto. Trgovanje je ostvareno sa 177 dionica, a čak je njih osam uspjelo skupiti promet veći od deset milijuna kuna. dionički indeks Zagrebačke burze, Crobex, u proteklom je tjednu porastao za 3,57 posto te je njegova vrijednost u petak iznosila 4993,20 bodova. S prošlotjednim rastom Crobex se ponovno približio granici od 5000 bodova i prešao rast od 50 posto u 2007. godini te ostvario rast od 55,31 posto. Obveznički indeks Crobis tjedan je završio u zelenom s rastom od 0,43 posto i završio na vrijednosti od 99,22 bodova, a od početka godine bilježi pad od 1,97 posto. I protekli se tjedan na fondovskom tržištu pojavio jedan novi fond. Riječ je o fondu HPB Titan pod upravljanjem HPB Investa. To je ujedno i prvi fond na hrvatskom tržištu specijaliziran za pojedine industrijske grane. HPB Titan ulagat će u vrijednosne papire kompanija čija djelatnost je usmjerena na proizvodnju, obradu, transport i distribuciju energije te prirodnih dobara i metala. Namijenjen je ulagačima koji su spremni na veći rizik i oscilacije cijene udjela uz očekivani visoki prinos, a preporučeno vrijeme ulaganja je dulje od dvije godine. Kao i prošli tjedan, i ovaj tjedan je za fondove bio dobar. Naime, većina fondova je ostvarila pozitivan rezultat. Od ukupno 67 fondova njih četrnaest je zabilježilo pad vrijednosti udjela, dok su ostala 53 fonda završila u zelenom. Među najboljih 10 u proteklom tjednu nalazi se osam dioničkih i dva mješovita fonda, svi s tjednim rastom većim od 1,50 posto. Rast veći od jedan posto ostvarilo je 17 fondova, od toga četiri mješovita i 13 dioničkih. Tjedne promjene fondova kreću se od 2,54 do –6,71 posto. Pored tri obveznička pali su isključivo fondovi koji djelomično ili u cijelosti investiraju na europska i američka tržišta. Od 22 dionička fonda njih 15 je poraslo, od toga čak 13 za više od jedan posto, među njima najbolji su s rastom većim od dva posto bili Ilirika azijski tigar (2,54 posto) i Alfa Emerging koji je porastao za 2,44 posto. Spomenutim rastom Azijski tigar je tjedni dobitnik među svim fondovima. Sedam je dioničkih fondova zabilježilo pad, među njima se nalaze samo fondovi koji investiraju na strana tržišta, najviše je pao ZB euroaktiv (–6,71 posto), a slijedi ga Raiffeisen Active (–2,94 posto). Od 17 mješovitih 13 je fondova poraslo dok su četvero zabilježili pad. Među njima su najviše porasli Erste Balanced (1,99 posto) i Ilirika JIE Balanced (1,¸53 posto). Pored njih rast veći od jedan posto bilježe još OTP Uravnoteženi i InterInvest Balanced. Najveći pad bilježe ZB trend (–2,89 posto) i ST Balanced (–0,86 posto). I kod obvezničkih fondova situacija je bila uglavnom pozitivna te je deset od ukupno trinaest fondova ostvarilo porast. Vodeći su s natprosječnim tjednim rastom za obvezničke fondove OTP euro obveznički s porastom od 0,92 posto i Raiffeisen Bonds koji je porastao za 0,53 posto, dok su najveći pad od 0,19 posto zabilježili PBZ Bond, a slijedi ga ICF Fixed Income s padom od 0,11 posto. Među novčanim fondovima nije bilo gubitnika, a najveći porast ostvarili su PBZ Dollar fond i HPB Novčani s porastom od 0,10 posto, odnosno 0,09 posto. Prema prinosima u 2007. godini, na ljestvici vodećih nema promjena. Svi fondovi su prema prinosima od početka godine u plusu. U 2007. godini već je 31 fond ostvario prinos veći od 10, a njih 28 prinos veći od 15 posto. Prinos veći od 20 posto ostvarilo je 26 fondova, od čega 12 mješovitih i 14 dioničkih fondova. Devetnaest je fondova poraslo za više od 30 posto. Prinos veći od 40 posto za sad bilježe četiri dionička i dva mješovita fonda.
Dva iznad 50 posto
Najbolji prema prinosu u godini je dionički Ilirika JIE (53,69 posto) i Prospectus JIE (53,51 posto). Slijede s prinosom većim od 40 posto mješoviti Ilirika JIE Balanced (45,24 posto), dionički KD Victoria (44,68 posto) i Aureus Equity (42,62 posto) i mješoviti HPB Dynamic (42,56 posto). Među najboljih deset uvrštavaju se fondovi s prinosom većim od 35 posto, među njima su čak četiri mješovita fonda: Ilirika JIE Balanced i HPB Dynamic, te Aureus Balanced i KD Balanced. Prema prinosu, najbolji obveznički fond i dalje je HI-conservative s ostvarenih 6,43 posto prinosa, a najbolji novčani je ZB europlus s ostvarenih 2,48 posto prinosa. Kod izračuna tjednih promjena fondova u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 19. do 26. srpnja 2007. godine i vrijednosti indeksa 27. srpnja 2007. godine.
Dionički fondovi prosječno iznad 26 posto
Prosjek prinosa svih aktivnih dioničkih fondova u ovoj godini je u odnosu na tjedan prije porastao i iznosi 26,14 posto. Kod mješovitih je prosjek također porastao, a iznosi 25,05 posto. Ako u obzir uzmemo samo fondove koji su aktivni od početka godine, bez onih koji su s radom počeli 2007. godine, prosjek prinosa za dioničke iznosi 30,30 posto, a za mješovite 25,91 posto. Prosječni prinos obvezničkih fondova je porastao, a iznosi 3,28 posto, a kod novčanih prosjek je porastao na 1,99 posto.
Iztok Likar, urednik portala www.hrportfolio.hr