Dana, 03.08.2015. godine društvo Agram invest d.d., koje upravlja fondom Agram EURO CASH donjelo je odluku o likvidaciji fonda.

Razlog provođenja likvidacije je dobrovoljna odluka društva Agram invest d.d., a temeljem smanjenja imovine ispod zakonskog minimuma te pretpostavke da ista neće narasti u zakonski predviđenom roku na minimalno zahtijevanu.

Postupak likvidacije
U postupku likvidacije provodi se unovčavanje imovine Fonda s krajnjim ciljem podmirenja obveza fonda te isplate imovine vlasnicima udjela u fondu. Za vrijeme trajanja likvidacije društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za upravljanje. Dozvoljeni troškovi kojima se može teretiti imovina fonda su naknada depozitaru i troškovi likvidacije. Troškovi likvidacije obuhvaćaju troškove unovčavanja imovine, troškove obavještavanja udjelničara i troškove revizije u likvidaciji. Iz imovine fonda prvo se namiruju obveze koje fond ima. Nakon podmirenja obveza fonda, likvidator izrađuje prijedlog raspodjele neto imovine fonda imateljima udjela razmjerno njihovim udjelima i dostavlja ga na odobrenje depozitaru. Depozitar u roku 7 dana daje svoje mišljenje o planu raspodjele. Društvo će u roku 3 dana od dana primitka pisanog mišljenja depozitara izvršiti isplatu unovčene neto imovine.

Paralelno s provođenjem likvidacije likvidator je dužan u roku 3 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji objaviti obavijest na svojoj web stranici i dostaviti ju svim udjelničarima i HANFA-i.

U roku 15 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji likvidator je dužan izraditi i dostaviti Agenciji i depozitaru plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.

U roku 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji likvidator je dužan izraditi i dostaviti Agenciji revidirane početne likvidacijske financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji fonda.

Likvidator je dužan dostavljati mjesečno, najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i radnjama provođenja plana likvidacijskog postupka.

Likvidator je dužan izraditi i HANFA-i dostaviti u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza fonda i isplate preostale imovine fonda imateljima udjela i zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji fonda i odgovoran je za izradu tih izvješća.

Rok za provedbu likvidacije fonda je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.

Utjecaja likvidacije na imatelja udjela u fondu
Obzirom na dan donošenja odluke o likvidaciji fonda ne postoje imatelji udjela, likvidacija neće imati utjecaj.

Upozorenje na pravne posljedice likvidacije
Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu. Od dana donošenja odluke o likvidaciji fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknade depozitaru, troškova vezanih uz likvidaciju i troškova revizije likvidacije. U postupku likvidacije likvidator je dužan postupati u najboljem interesu ulagatelja i provesti likvidaciju u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom fonda. Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u fondu.

Dodatne informacije moguće je dobiti svakog radnog dana, u vremenu od 09 -17 sati u prostorijama Agram invest d.d. ili na broj telefona 01-554-5557.

Izvor: Agram Invest d.d / Hrportfolio