Ilirika investments privremeno ukinula ulaznu proviziju za mješoviti fond.
JIE Balanced je fond čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju obveznice i ostale instrumente s fiksnim prinosom te dionice, usmjeren je na tržišta jugoistočne Europe.
Ilirika investments, društvo koje upravlja s dva otvorena investicijska fonda, odlučilo je ukinuti ulaznu naknadu za svoj Ilirika Jugoistočna Europa Balanced (JIE Balanced) fond do kraja ožujka ove godine. Ovaj mješoviti fond je najnoviji fond Ilirika Investmentsa u kojem se krajem prošle godine još nije nalazila nikakva imovina.
JIE Balanced je fond čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju obveznice i ostale instrumente s fiksnim prinosom te dionice, usmjeren je na tržišta jugoistočne Europe i pretežito će ulagati u spomenute financijske instrumente izdavatelja iz tog dijela Europe. No, investicijska strategija fondu dozvoljava ulaganja i u financijske instrumente izdavatelja iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a te CEFTA-e, kažu u Ilirika investmentsu.
Društvo, inače, od listopada 2004. godine upravlja s dioničkim fondom Ilirika Jugoistočna europa u kojem se krajem prošle godine nalazilo 31,6 milijuna kuna.
Prema tvrdnjama Ilirika investmentsa taj je dionički fond bio prošle godine s prinosom od 32% najuspješniji na hrvatskom tržištu. Imovina fonda je tijekom prošle godine porasla s 787,6 tisuća na već spomenutih 31,6 milijun kuna, a najveći dio te imovine uložen je u hrvatske dionice dok je ostatak imovine uložen na odabranim tržištima jugoistočne Europe.
U Ilirici kažu kako je prinos tog fonda ostvaren "prije svega zahvaljujući pozitivnom tijeku zbivanja na tržištu kapitala, najprije zbog očekivanja početka pretpristupnih pregovora za ulazak u Europsku uniju, a kasnije i njihovim početkom te posljedično znatnom rastu vrijednosti hrvatskih dionica". Ilirikina strategija je "utemeljena na kombinaciji investiranja u fundamentalno podcijenjene dionice."
Ilirika Investments ne naplaćuje izlaznu proviziju niti za jedan od svojih fondova, dok ulazna ovisi o visini investicije. izvor: www.bankamagazine.hr