NAPOMENA
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
26.06.2006
Starost fonda
14,33 god (14g 3mj 25d)
Imovina fonda
192,340 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100,00 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,64%
1 Mjesec-0,70%
6 Mjeseci+9,40%
12 Mjeseci-11,39%
2020-14,44%
PGP 3 godine-1,64%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od 80% CETOP20 i 20% CROBEX 10.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Za otkupe veće od 300.000,00 kn = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,29 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB AKTIV 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB aktiv 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u kunama na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući pretežno na tržištima Republike Hrvatska, zemalja srednje i istočne Europe te drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju prvenstveno u dionice kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.

Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).
Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz RH, EU i OECD, a zatim i iz Albanije, Argentine, Bahreina, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Čilea, Egipta, Filipina, Hong Konga, Indije, Indonezije, Izraela, Jordana, Južne Afrike, Katara, Kazahstana, Kine, Kolumbije, Kuvajta, Libanona, Makedonije, Malezije, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Perua, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Singapura, Sirijske Arapske Republike, Srbije, Šri Lanke, Tajlanda, Tajvana, Tunisa, Ujedinjeni Arapskih Emirata, Ukrajine, Venezuele i Vijetnama.

Pod-Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine pod-Fonda.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks cjenovnog prinosa na ulaganja u dionička tržišta središnje Europe i Hrvatske.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.
Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 3 (tri) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,70%

18.09.2020

108,80374

19.10.2020

108,03900
Datum        Cijena      
19.10.2020 108,03900
16.10.2020 108,12353
15.10.2020 107,27175
14.10.2020 108,40166
13.10.2020 108,32312
12.10.2020 108,73634
09.10.2020 108,84030
08.10.2020 108,69121
07.10.2020 108,39382
06.10.2020 108,69579
05.10.2020 108,56395
Datum         Cijena      
02.10.2020 108,07604
01.10.2020 107,97793
30.09.2020 107,91459
29.09.2020 107,88618
28.09.2020 108,58172
25.09.2020 108,20046
24.09.2020 108,66810
23.09.2020 108,73387
22.09.2020 108,07872
21.09.2020 107,52163
18.09.2020 108,80374
Datum         Cijena      
17.09.2020 108,96146
16.09.2020 109,04702
15.09.2020 109,16330
14.09.2020 108,59583
11.09.2020 108,68490
10.09.2020 108,34006
09.09.2020 108,36623
08.09.2020 107,54271
07.09.2020 108,00367
04.09.2020 107,73443
03.09.2020 108,33803

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,575970 0,00
0,01%
1 USD 6,418138 -0,03
-0,41%
1 GBP 8,317929 -0,06
-0,71%
1 CHF 7,067136 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,62 19.10.2020
-0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.10. 16:00  1598.81
-4,14
-0,26
CROBEX10* 20.10. 16:00  999.59
-2,25
-0,22
CROBEX10tr* 20.10. 16:00  997.03
-2,24
-0,22
ADRIAprime* 20.10. 15:51  971.67
-4,64
-0,48
CROBISTR* 20.10. 16:31  185.583
-0,01
0,00
CROBIS* 20.10. 16:31  112.1334
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 20.10.2020)
(17:08:54 20.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 159,00
-5,07%
876.678,00
ATGR 1.200,00
-0,83%
745.200,00
OPTE 4,84
4,31%
692.703,70
HT 176,00
0,57%
458.410,00
RIVP 23,00
-1,71%
438.478,90
TUHO 2.700,00
0,00%
405.000,00
TSHC 12.500,00
0,00%
187.500,00
DLKV 7,50
1,63%
146.757,52
KODT 1.210,00
-3,20%
123.090,00
ADPL 134,00
0,37%
100.306,00
Redovni dionički promet:   4.536.700,75 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.536.700,75 kn