24.09.2020-0,03%100,85730 € |
Mjesečna izvješća fonda - kliknite na razdoblje za prikaz
|
Mjesečna izvješća fonda:
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Preuzimanje mjesečnih izvješća |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 24.09. do 31.12.2020. prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.09.2020. do 30.09.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 05.10. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.09.2020. do 05.10.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.09. 16:00 | 1618.76 | -19,35 |
-1,18 |
|
| CROBEX10* | 25.09. 16:00 | 1011.71 | -12,76 |
-1,25 |
|
| CROBEX10tr* | 25.09. 16:00 | 1009.12 | -12,72 |
-1,24 |
|
| ADRIAprime* | 25.09. 15:53 | 990.5 | -5,49 |
-0,55 |
|
| CROBISTR* | 25.09. 16:31 | 185.4956 | -0,05 |
-0,03 |
|
| CROBIS* | 25.09. 16:31 | 112.2512 | -0,04 |
-0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 450,00 | -1,32% |
1.995.622,00 |
| HT | 174,50 | -1,41% |
1.138.650,50 |
| TUHO | 2.640,00 | 0,76% |
654.720,00 |
| ADRS2 | 373,00 | -0,80% |
501.091,00 |
| ADPL | 130,00 | -1,52% |
495.670,50 |
| ZABA | 49,80 | -0,80% |
404.789,20 |
| JDOS | 3.740,00 | -6,50% |
381.600,00 |
| RIVP | 23,80 | -1,24% |
339.643,40 |
| PBZ | 730,00 | -1,35% |
268.930,00 |
| ERNT | 1.320,00 | -1,49% |
236.360,00 |
| Redovni dionički promet: | 7.884.206,29 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 7.884.206,29 kn |
Hrportfolio d.o.o., Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb | T: +385 1 619 40 50 | E: kontakt@hrportfolio.hr
|
|
